AIB Group Évaluation
Le site AIBGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AIBGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AIBGL ( £4.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £10.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AIBGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIBGL?
Mesure clé : Comme AIBGL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AIBGL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.3x |
| Les revenus | €2.25b |
| Capitalisation boursière | €11.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AIBGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.1x | ||
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.0b |
STAN Standard Chartered | 7.4x | 5.2% | UK£23.4b |
NWG NatWest Group | 7.2x | 0.3% | UK£32.3b |
AIBGL AIB Group | 5.3x | -13.4% | UK£12.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AIBGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AIBGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AIBGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AIBGL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.3x |
| Juste PE Ratio | 4.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AIBGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£4.22 | UK£5.02 +19.0% | 12.5% | UK£6.50 | UK£4.04 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | UK£4.28 | UK£4.98 +16.6% | 13.5% | UK£6.61 | UK£4.01 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | UK£4.05 | UK£5.10 +26.2% | 11.2% | UK£6.58 | UK£4.08 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | UK£4.62 | UK£5.24 +13.6% | 11.3% | UK£6.77 | UK£4.11 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | UK£4.39 | UK£5.06 +15.4% | 10.6% | UK£6.41 | UK£4.05 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | UK£4.28 | UK£5.07 +18.5% | 11.0% | UK£6.44 | UK£4.06 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | UK£4.46 | UK£5.14 +15.3% | 10.9% | UK£6.52 | UK£4.12 | n/a | 12 |
| May ’25 | UK£4.22 | UK£5.02 +19.0% | 11.0% | UK£6.33 | UK£4.11 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | UK£4.02 | UK£4.88 +21.4% | 12.5% | UK£6.34 | UK£3.86 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | UK£3.64 | UK£4.44 +22.1% | 18.3% | UK£6.00 | UK£2.27 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | UK£3.46 | UK£4.39 +27.1% | 18.0% | UK£5.97 | UK£2.26 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | UK£3.36 | UK£4.54 +35.2% | 17.3% | UK£6.01 | UK£2.28 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | UK£3.62 | UK£4.63 +28.0% | 17.6% | UK£6.04 | UK£2.28 | UK£4.22 | 14 |
| Nov ’24 | UK£3.63 | UK£4.74 +30.4% | 18.5% | UK£6.00 | UK£2.31 | UK£4.28 | 14 |
| Oct ’24 | UK£3.66 | UK£4.59 +25.5% | 20.0% | UK£5.89 | UK£2.29 | UK£4.05 | 14 |
| Sep ’24 | UK£3.61 | UK£4.53 +25.4% | 20.1% | UK£5.85 | UK£2.28 | UK£4.62 | 15 |
| Aug ’24 | UK£3.66 | UK£4.37 +19.7% | 18.9% | UK£5.59 | UK£2.28 | UK£4.39 | 15 |
| Jul ’24 | UK£3.30 | UK£4.23 +28.5% | 18.4% | UK£5.61 | UK£2.29 | UK£4.28 | 15 |
| Jun ’24 | UK£3.31 | UK£4.17 +26.1% | 17.1% | UK£5.10 | UK£2.29 | UK£4.46 | 15 |
| May ’24 | UK£3.43 | UK£4.12 +20.1% | 16.9% | UK£5.13 | UK£2.34 | UK£4.22 | 15 |
| Apr ’24 | UK£3.31 | UK£4.02 +21.2% | 15.8% | UK£5.02 | UK£2.34 | UK£4.02 | 15 |
| Mar ’24 | UK£3.51 | UK£3.71 +5.7% | 13.0% | UK£4.51 | UK£2.33 | UK£3.64 | 15 |
| Feb ’24 | UK£3.46 | UK£3.56 +2.9% | 11.6% | UK£4.03 | UK£2.32 | UK£3.46 | 14 |
| Jan ’24 | UK£3.23 | UK£3.35 +3.6% | 11.9% | UK£3.86 | UK£2.33 | UK£3.36 | 14 |
| Dec ’23 | UK£2.57 | UK£3.21 +25.3% | 12.1% | UK£3.78 | UK£2.28 | UK£3.62 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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