AIB Group Évaluation
Le site A5GI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A5GI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A5GI ( €5.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A5GI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A5GI?
Mesure clé : Comme A5GI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A5GI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.3x |
| Les revenus | €2.25b |
| Capitalisation boursière | €11.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A5GI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.1x | ||
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.2b |
STAN Standard Chartered | 7.4x | 5.1% | UK£23.4b |
NWG NatWest Group | 7.1x | 0.3% | UK£31.5b |
A5GI AIB Group | 5.3x | -13.4% | €11.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A5GI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A5GI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A5GI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A5GI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings A5GI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.33 | €6.03 +13.1% | 12.5% | €7.80 | €4.85 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €4.87 | €5.96 +22.3% | 13.5% | €7.90 | €4.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €4.97 | €6.12 +23.3% | 11.2% | €7.90 | €4.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €5.43 | €6.12 +12.8% | 11.3% | €7.90 | €4.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €5.28 | €6.00 +13.6% | 10.6% | €7.60 | €4.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €4.96 | €5.98 +20.7% | 11.0% | €7.60 | €4.80 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €5.21 | €5.99 +15.1% | 10.9% | €7.60 | €4.80 | n/a | 12 |
| May ’25 | €4.91 | €5.86 +19.3% | 11.0% | €7.40 | €4.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €4.60 | €5.69 +23.7% | 12.5% | €7.40 | €4.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €4.23 | €5.18 +22.4% | 18.3% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €3.98 | €5.15 +29.6% | 18.0% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €3.82 | €5.29 +38.5% | 17.3% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €4.14 | €5.37 +29.6% | 17.6% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €4.12 | €5.44 +32.3% | 18.5% | €6.90 | €2.65 | €4.87 | 14 |
| Oct ’24 | €4.24 | €5.30 +25.2% | 20.0% | €6.80 | €2.65 | €4.97 | 14 |
| Sep ’24 | €4.22 | €5.26 +24.5% | 20.1% | €6.80 | €2.65 | €5.43 | 15 |
| Aug ’24 | €4.19 | €5.09 +21.6% | 18.9% | €6.50 | €2.65 | €5.28 | 15 |
| Jul ’24 | €3.87 | €4.90 +26.7% | 18.4% | €6.50 | €2.65 | €4.96 | 15 |
| Jun ’24 | €3.81 | €4.82 +26.4% | 17.1% | €5.90 | €2.65 | €5.21 | 15 |
| May ’24 | €4.03 | €4.65 +15.6% | 16.9% | €5.80 | €2.65 | €4.91 | 15 |
| Apr ’24 | €3.72 | €4.56 +22.3% | 15.8% | €5.70 | €2.65 | €4.60 | 15 |
| Mar ’24 | €3.96 | €4.22 +6.5% | 13.0% | €5.12 | €2.65 | €4.23 | 15 |
| Feb ’24 | €3.88 | €4.06 +4.7% | 11.6% | €4.60 | €2.65 | €3.98 | 14 |
| Jan ’24 | €3.63 | €3.81 +5.0% | 11.9% | €4.40 | €2.65 | €3.82 | 14 |
| Dec ’23 | €3.08 | €3.74 +21.6% | 12.1% | €4.40 | €2.65 | €4.14 | 14 |
| Nov ’23 | €2.95 | €3.50 +18.8% | 14.3% | €4.40 | €2.65 | €4.12 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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