TI Fluid Systems plc

LSE:TIFS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£910.5m

TI Fluid Systems Évaluation

Le site TIFS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TIFS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TIFS ( £1.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TIFS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TIFS?

Mesure clé : Comme TIFS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TIFS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TIFS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TIFS?
Ratio PE12.1x
Les revenus€90.40m
Capitalisation boursière€1.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TIFS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TIFS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17x
ABDP AB Dynamics
34x-9.7%UK£466.0m
CTA CT Automotive Group
4.7xn/aUK£33.9m
JNEO Journeo
11.4x-1.3%UK£46.5m
TRT Transense Technologies
18xn/aUK£28.2m
TIFS TI Fluid Systems
12.1x21.4%UK£910.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TIFS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TIFS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TIFS 12.1xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TIFS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Auto Components ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TIFS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TIFS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.1x
Juste PE Ratio25.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TIFS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TIFS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.85
UK£1.98
+7.2%
0.6%UK£2.00UK£1.97n/a3
Nov ’25UK£1.68
UK£2.00
+18.8%
0.1%UK£2.00UK£1.99n/a3
Oct ’25UK£1.62
UK£2.07
+27.5%
14.0%UK£2.37UK£1.68n/a3
Sep ’25UK£1.32
UK£1.88
+42.3%
21.5%UK£2.65UK£1.46n/a5
Aug ’25UK£1.30
UK£1.92
+47.7%
25.7%UK£2.86UK£1.44n/a5
Jul ’25UK£1.29
UK£1.95
+50.8%
25.2%UK£2.90UK£1.49n/a5
Jun ’25UK£1.37
UK£1.95
+42.8%
25.2%UK£2.90UK£1.49n/a5
May ’25UK£1.36
UK£1.92
+41.0%
27.4%UK£2.90UK£1.32n/a5
Apr ’25UK£1.44
UK£1.90
+32.0%
27.8%UK£2.90UK£1.32n/a5
Mar ’25UK£1.52
UK£1.82
+20.0%
25.4%UK£2.70UK£1.34n/a5
Feb ’25UK£1.43
UK£1.82
+27.6%
25.4%UK£2.70UK£1.34n/a5
Jan ’25UK£1.54
UK£1.73
+12.7%
28.9%UK£2.68UK£1.30n/a5
Dec ’24UK£1.39
UK£1.73
+24.5%
28.9%UK£2.68UK£1.30n/a5
Nov ’24UK£1.24
UK£1.77
+42.8%
28.1%UK£2.70UK£1.30UK£1.685
Oct ’24UK£1.23
UK£1.70
+38.2%
28.4%UK£2.70UK£1.20UK£1.626
Sep ’24UK£1.27
UK£1.69
+33.1%
28.7%UK£2.70UK£1.19UK£1.326
Aug ’24UK£1.30
UK£1.49
+14.1%
19.1%UK£1.97UK£1.19UK£1.307
Jul ’24UK£1.37
UK£1.39
+1.9%
26.9%UK£1.96UK£0.87UK£1.297
Jun ’24UK£1.19
UK£1.40
+17.0%
26.9%UK£1.98UK£0.88UK£1.377
May ’24UK£1.06
UK£1.45
+36.6%
27.5%UK£2.00UK£0.89UK£1.367
Apr ’24UK£1.07
UK£1.49
+39.0%
24.0%UK£1.99UK£1.00UK£1.447
Mar ’24UK£1.20
UK£1.51
+25.8%
24.2%UK£2.01UK£1.00UK£1.527
Feb ’24UK£1.15
UK£1.49
+30.0%
24.1%UK£1.99UK£1.00UK£1.437
Jan ’24UK£1.34
UK£1.81
+35.8%
23.3%UK£2.51UK£1.18UK£1.547
Dec ’23UK£1.30
UK£1.77
+36.5%
23.2%UK£2.42UK£1.15UK£1.397
Nov ’23UK£1.40
UK£2.06
+46.7%
16.6%UK£2.52UK£1.31UK£1.247

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.64

7D

1.5%

1Y

-25.4%

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€7.95

7D

-11.7%

1Y

-29.6%

Hyundai Motor

₩53.5t

Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.

HYUD

₩55.00

7D

3.4%

1Y

30.0%