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TI Fluid Systems Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TI Fluid Systems possède un total de capitaux propres de €679.9M et une dette totale de €1.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 149.6%. Son actif total et son passif total sont €2.7B et de €2.1B. L'EBIT de TI Fluid Systems est €194.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €334.6M.
Informations clés
149.6%
Ratio d'endettement
€1.02b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.9x |
| Argent liquide | €334.60m |
| Fonds propres | €679.90m |
| Total du passif | €2.06b |
| Total des actifs | €2.74b |
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Dec 05Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TIFS ( €1.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( €717.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TIFS ( €1.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( €1.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TIFS ( 100.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TIFS est passé de 101.5% à 149.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TIFS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 22.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TIFS sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.9 x couverture).