Valeo SE

LSE:0RH5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.2b

Valeo Évaluation

Le site 0RH5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RH5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RH5 ( €8.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RH5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RH5?

Mesure clé : Comme 0RH5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RH5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RH5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RH5?
Ratio PE8.9x
Les revenus€243.00m
Capitalisation boursière€2.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RH5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RH5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.2x
TIFS TI Fluid Systems
11.9x21.4%UK£894.7m
ABDP AB Dynamics
32.9x-9.7%UK£451.1m
CTA CT Automotive Group
4.8xn/aUK£34.2m
JNEO Journeo
11.5x-1.3%UK£47.0m
0RH5 Valeo
8.9x43.5%€2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RH5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RH5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RH5 8.9xMoyenne de l'industrie 9.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RH5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Auto Components ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RH5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RH5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.9x
Juste PE Ratio41.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RH5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RH5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.91
€13.38
+50.2%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Nov ’25€8.92
€13.38
+49.9%
22.9%€22.00€9.00n/a16
Oct ’25€10.58
€13.66
+29.2%
21.7%€22.00€9.00n/a16
Sep ’25€9.66
€14.10
+45.9%
24.6%€22.00€10.00n/a16
Aug ’25€10.33
€14.23
+37.6%
24.0%€22.00€10.00n/a16
Jul ’25€10.14
€14.86
+46.6%
25.1%€25.00€11.00n/a16
Jun ’25€11.30
€15.78
+39.7%
24.4%€25.00€11.00n/a16
May ’25€12.03
€15.81
+31.5%
24.3%€25.00€11.00n/a16
Apr ’25€11.59
€16.10
+38.9%
24.7%€26.00€11.00n/a17
Mar ’25€10.48
€18.13
+72.9%
24.2%€26.00€12.00n/a17
Feb ’25€12.01
€18.99
+58.1%
25.6%€29.00€12.00n/a17
Jan ’25€13.97
€19.82
+41.8%
23.5%€29.00€13.00n/a17
Dec ’24€13.14
€20.68
+57.4%
22.6%€29.00€13.00n/a17
Nov ’24€12.85
€20.38
+58.7%
20.1%€26.50€13.00€8.9217
Oct ’24€16.44
€22.94
+39.5%
15.2%€30.00€17.00€10.5817
Sep ’24€17.77
€22.94
+29.1%
15.2%€30.00€17.00€9.6617
Aug ’24€20.26
€22.81
+12.6%
15.2%€30.00€17.00€10.3316
Jul ’24€19.67
€22.38
+13.8%
15.5%€30.00€17.00€10.1417
Jun ’24€18.23
€22.38
+22.8%
15.5%€30.00€17.00€11.3017
May ’24€17.67
€21.94
+24.2%
17.5%€30.00€15.00€12.0317
Apr ’24€19.03
€21.82
+14.7%
18.9%€30.00€14.00€11.5917
Mar ’24€20.09
€21.67
+7.8%
17.3%€30.00€14.00€10.4818
Feb ’24€19.99
€21.14
+5.8%
18.5%€30.00€14.00€12.0118
Jan ’24€16.75
€20.45
+22.1%
18.3%€30.00€15.00€13.9719
Dec ’23€17.72
€20.53
+15.9%
18.5%€30.00€15.00€13.1419
Nov ’23€17.32
€20.53
+18.5%
18.5%€30.00€15.00€12.8519

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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