Valeo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Valeo possède un total de capitaux propres de €4.4B et une dette totale de €6.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 146.4%. Son actif total et son passif total sont €21.7B et de €17.2B. L'EBIT de Valeo est €873.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €3.0B.
Informations clés
146.4%
Ratio d'endettement
€6.46b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.9x |
| Argent liquide | €3.02b |
| Fonds propres | €4.41b |
| Total du passif | €17.24b |
| Total des actifs | €21.66b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0RH5 ( €9.1B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €10.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0RH5 ( €9.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( €6.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0RH5 ( 78% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0RH5 est passé de 98.9% à 146.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0RH5 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 45.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0RH5 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.9 x couverture).