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Journeo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Journeo possède un total de capitaux propres de £12.7M et une dette totale de £227.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.8%. Son actif total et son passif total sont £35.8M et de £23.0M. L'EBIT de Journeo est £4.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 17.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £8.1M.
Informations clés
1.8%
Ratio d'endettement
UK£227.00k
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 17.8x |
Argent liquide | UK£8.12m |
Fonds propres | UK£12.74m |
Total du passif | UK£23.02m |
Total des actifs | UK£35.75m |
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Nov 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de JNEO ( £27.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( £16.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de JNEO ( £27.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( £6.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: JNEO dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de JNEO a été réduit de 14327.3% à 1.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de JNEO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 733% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de JNEO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 17.8 x couverture).