ACTIA Group Évaluation
Le site ALATI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALATI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALATI ( €2.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALATI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALATI?
Mesure clé : Comme ALATI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ALATI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.9x |
| Les revenus | €18.30m |
| Capitalisation boursière | €52.22m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALATI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.1x | ||
MLNOV Novatech Industries | 5.1x | n/a | €10.6m |
ALWEC We.Connect | 5.8x | n/a | €52.5m |
GEA Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme | 49.6x | n/a | €78.0m |
ALICA Icape Holding | 11.6x | 31.6% | €60.5m |
ALATI ACTIA Group | 2.9x | -23.1% | €52.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALATI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALATI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ALATI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur French Electronic ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALATI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.9x |
| Juste PE Ratio | 4.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALATI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.60 | €3.85 +48.1% | 3.9% | €4.00 | €3.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.20 | €4.75 +48.4% | 5.3% | €5.00 | €4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.58 | €4.75 +32.7% | 5.3% | €5.00 | €4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.56 | €4.55 +27.8% | 18.7% | €5.40 | €3.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.54 | €4.90 +38.4% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.58 | €4.90 +36.9% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.07 | €4.90 +20.4% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.10 | €4.50 +9.8% | 20.0% | €5.40 | €3.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.47 | €4.50 +29.7% | 20.0% | €5.40 | €3.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.14 | €4.60 +46.5% | 17.4% | €5.40 | €3.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.80 | €5.35 +40.8% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.98 | €5.35 +34.4% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €3.96 | €5.35 +35.1% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €3.78 | €5.65 +49.5% | 13.3% | €6.40 | €4.90 | €3.20 | 2 |
| Oct ’24 | €4.14 | €5.65 +36.5% | 13.3% | €6.40 | €4.90 | €3.58 | 2 |
| Sep ’24 | €4.60 | €5.55 +20.7% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.56 | 2 |
| Aug ’24 | €4.75 | €5.55 +16.8% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.54 | 2 |
| Jul ’24 | €4.62 | €5.55 +20.1% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.58 | 2 |
| Jun ’24 | €4.76 | €5.55 +16.6% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €4.07 | 2 |
| May ’24 | €4.35 | €5.55 +27.6% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €4.10 | 2 |
| Apr ’24 | €4.70 | €5.55 +18.1% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.47 | 2 |
| Mar ’24 | €4.77 | €5.70 +19.5% | 12.3% | €6.40 | €5.00 | €3.14 | 2 |
| Feb ’24 | €4.04 | €5.55 +37.4% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.80 | 2 |
| Jan ’24 | €4.17 | €5.55 +33.1% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.98 | 2 |
| Dec ’23 | €4.32 | €5.55 +28.5% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.96 | 2 |
| Nov ’23 | €4.02 | €5.51 +37.1% | 16.2% | €6.40 | €4.62 | €3.78 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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