Clariane SE

ENXTPA:CLARI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €680.2m

Clariane Évaluation

Le site CLARI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CLARI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CLARI ( €1.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CLARI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLARI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CLARI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA25x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CLARI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CLARI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
EMEIS emeis Société anonyme
0.2x6.3%€873.0m
GDS Ramsay Générale de Santé
0.3xn/a€1.5b
LNA LNA Santé
0.3x8.8%€245.4m
EQS Equasens Société anonyme
3.5x7.6%€747.8m
CLARI Clariane
0.1x4.9%€680.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CLARI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CLARI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a21.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a21.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CLARI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 0.6 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CLARI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CLARI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CLARI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CLARI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.91
€3.38
+76.6%
77.5%€7.90€1.70n/a4
Oct ’25€1.69
€1.95
+15.1%
10.6%€2.20€1.70n/a4
Sep ’25€1.93
€1.95
+0.9%
10.6%€2.20€1.70n/a4
Aug ’25€1.78
€2.35
+32.1%
6.4%€2.50€2.20n/a2
Jul ’25€1.85
€5.20
+180.8%
51.9%€7.90€2.50n/a2
Jun ’25€3.22
€3.83
+18.9%
63.1%€7.90€1.70n/a4
May ’25€2.25
€3.83
+70.0%
63.1%€7.90€1.70n/a4
Apr ’25€1.47
€4.50
+205.3%
56.6%€7.90€1.70n/a5
Mar ’25€1.90
€4.53
+137.9%
48.0%€7.90€2.50n/a6
Feb ’25€2.20
€5.31
+141.0%
52.3%€10.00€2.50n/a7
Jan ’25€2.40
€5.31
+120.8%
52.3%€10.00€2.50n/a7
Dec ’24€2.19
€6.14
+180.5%
43.7%€10.00€2.80n/a7
Nov ’24€3.61
€8.61
+138.2%
30.6%€12.00€5.00n/a7
Oct ’24€5.70
€10.44
+83.1%
18.6%€13.00€7.20€1.697
Sep ’24€6.27
€10.44
+66.4%
18.6%€13.00€7.20€1.937
Aug ’24€6.74
€11.48
+70.4%
25.5%€17.00€7.50€1.787
Jul ’24€6.66
€11.69
+75.6%
24.8%€17.00€7.50€1.857
Jun ’24€7.12
€11.69
+64.3%
24.8%€17.00€7.50€3.227
May ’24€7.86
€11.69
+48.9%
24.8%€17.00€7.50€2.257
Apr ’24€6.89
€15.31
+122.2%
54.6%€36.00€7.50€1.478
Mar ’24€7.35
€21.31
+190.0%
38.4%€36.00€9.00€1.908
Feb ’24€9.45
€23.56
+149.5%
35.0%€36.00€10.50€2.208
Jan ’24€10.12
€24.69
+143.9%
28.3%€36.00€14.00€2.408
Dec ’23€9.62
€24.69
+156.6%
28.3%€36.00€14.00€2.198
Nov ’23€10.21
€25.94
+154.0%
27.4%€36.00€14.00€3.618
Oct ’23€10.49
€28.19
+168.7%
17.2%€36.00€20.00€5.708

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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