LNA Santé SA

ENXTPA:LNA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €244.4m

LNA Santé Évaluation

Le site LNA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LNA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LNA ( €23.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €123.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LNA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LNA?

Mesure clé : Comme LNA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LNA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LNA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LNA?
Ratio PE10.3x
Les revenus€23.84m
Capitalisation boursière€244.38m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LNA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LNA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.8x
EMEIS emeis Société anonyme
0.6x-108.0%€839.2m
BLC Bastide Le Confort Médical
19.4x34.1%€143.0m
GBT Guerbet
10.1x18.3%€330.4m
CGM Cegedim
73.1x49.8%€147.4m
LNA LNA Santé
10.3x7.4%€244.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LNA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LNA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LNA 10.3xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LNA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LNA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LNA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.3x
Juste PE Ratio12.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LNA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LNA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€23.90
€29.75
+24.5%
14.7%€34.00€24.00n/a4
Nov ’25€24.45
€28.33
+15.9%
14.8%€34.00€24.00n/a3
Oct ’25€23.05
€28.33
+22.9%
14.8%€34.00€24.00n/a3
Sep ’25€26.20
€28.33
+8.1%
14.8%€34.00€24.00n/a3
Aug ’25€25.60
€28.33
+10.7%
14.8%€34.00€24.00n/a3
Jul ’25€24.50
€29.67
+21.1%
20.3%€38.00€24.00n/a3
Jun ’25€25.50
€29.67
+16.3%
20.3%€38.00€24.00n/a3
May ’25€20.30
€29.67
+46.1%
20.3%€38.00€24.00n/a3
Apr ’25€20.45
€29.67
+45.1%
20.3%€38.00€24.00n/a3
Mar ’25€22.20
€29.67
+33.6%
20.3%€38.00€24.00n/a3
Feb ’25€19.56
€32.67
+67.0%
18.9%€38.00€24.00n/a3
Jan ’25€20.10
€35.50
+76.6%
6.4%€38.00€32.50n/a3
Dec ’24€18.94
€35.50
+87.4%
6.4%€38.00€32.50n/a3
Nov ’24€21.15
€36.17
+71.0%
8.5%€40.00€32.50€24.453
Oct ’24€24.70
€36.17
+46.4%
8.5%€40.00€32.50€23.053
Sep ’24€29.15
€37.33
+28.1%
5.1%€40.00€36.00€26.203
Aug ’24€29.05
€37.33
+28.5%
5.1%€40.00€36.00€25.603
Jul ’24€28.80
€37.33
+29.6%
5.1%€40.00€36.00€24.503
Jun ’24€27.90
€37.33
+33.8%
5.1%€40.00€36.00€25.503
May ’24€31.80
€37.33
+17.4%
5.1%€40.00€36.00€20.303
Apr ’24€33.40
€37.33
+11.8%
5.1%€40.00€36.00€20.453
Mar ’24€29.20
€42.33
+45.0%
15.0%€51.00€36.00€22.203
Feb ’24€31.20
€42.33
+35.7%
15.0%€51.00€36.00€19.563
Jan ’24€29.60
€42.33
+43.0%
15.0%€51.00€36.00€20.103
Dec ’23€27.20
€42.33
+55.6%
15.0%€51.00€36.00€18.943
Nov ’23€30.15
€44.33
+47.0%
14.1%€51.00€36.00€21.153

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.0m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.63

7D

-2.9%

1Y

-2.9%

emeis Société anonyme

€839.3m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.21

7D

-11.0%

1Y

-97.8%

Ramsay Générale de Santé

€1.3b

Operates healthcare facilities in France, Sweden, Norway, Denmark, and Italy.

GDS

€11.55

7D

-4.1%

1Y

-42.5%