LNA Santé Évaluation
Le site LNA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LNA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LNA (€24.45) is trading below our estimate of fair value (€114.51)
Significativement en dessous de la juste valeur: LNA is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LNA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de LNA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €250.01m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LNA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.9x | ||
EMEIS emeis Société anonyme | 0.7x | -143.2% | €1.0b |
BLC Bastide Le Confort Médical | 13.8x | 30.8% | €131.4m |
GBT Guerbet | 12.3x | 18.3% | €404.1m |
CGM Cegedim | 80.9x | 49.8% | €163.2m |
LNA LNA Santé | 10.5x | 7.5% | €250.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LNA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.5x) compared to the peer average (26.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LNA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LNA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.5x) compared to the European Healthcare industry average (18x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LNA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.5x |
| Juste PE Ratio | 12.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LNA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €24.45 | €28.33 +15.9% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.05 | €28.33 +22.9% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €26.20 | €28.33 +8.1% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.60 | €28.33 +10.7% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €24.50 | €29.67 +21.1% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.50 | €29.67 +16.3% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €20.30 | €29.67 +46.1% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €20.45 | €29.67 +45.1% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €22.20 | €29.67 +33.6% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €19.56 | €32.67 +67.0% | 18.9% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €20.10 | €35.50 +76.6% | 6.4% | €38.00 | €32.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €18.94 | €35.50 +87.4% | 6.4% | €38.00 | €32.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €21.15 | €36.17 +71.0% | 8.5% | €40.00 | €32.50 | €24.45 | 3 |
| Oct ’24 | €24.70 | €36.17 +46.4% | 8.5% | €40.00 | €32.50 | €23.05 | 3 |
| Sep ’24 | €29.15 | €37.33 +28.1% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €26.20 | 3 |
| Aug ’24 | €29.05 | €37.33 +28.5% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €25.60 | 3 |
| Jul ’24 | €28.80 | €37.33 +29.6% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €24.50 | 3 |
| Jun ’24 | €27.90 | €37.33 +33.8% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €25.50 | 3 |
| May ’24 | €31.80 | €37.33 +17.4% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €20.30 | 3 |
| Apr ’24 | €33.40 | €37.33 +11.8% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €20.45 | 3 |
| Mar ’24 | €29.20 | €42.33 +45.0% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €22.20 | 3 |
| Feb ’24 | €31.20 | €42.33 +35.7% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €19.56 | 3 |
| Jan ’24 | €29.60 | €42.33 +43.0% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €20.10 | 3 |
| Dec ’23 | €27.20 | €42.33 +55.6% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €18.94 | 3 |
| Nov ’23 | €30.15 | €44.33 +47.0% | 14.1% | €51.00 | €36.00 | €21.15 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.