Forsee Power Société anonyme

ENXTPA:FORSE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €39.5m

Forsee Power Société anonyme Évaluation

Le site FORSE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FORSE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de FORSE pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de FORSE pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FORSE?

Mesure clé : Comme FORSE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FORSE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FORSE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FORSE?
Ratio PS0.2x
Vente€176.88m
Capitalisation boursière€39.52m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FORSE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FORSE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.6x
MLCFD Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme
14.1xn/a€24.8m
PIG Haulotte Group
0.1x-3.2%€79.5m
MTU Manitou BF
0.2x-3.5%€614.6m
ALGAU Gaussin
0.03xn/a€1.6m
FORSE Forsee Power Société anonyme
0.2x13.7%€39.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FORSE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FORSE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur FR Machinery ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALGAU Gaussin
0.03xn/aUS$1.68m
ALBOO Boostheat
0.008xn/aUS$2.24k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
FORSE 0.2xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FORSE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur French Machinery ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FORSE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FORSE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FORSE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FORSE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.56
€1.15
+107.2%
39.1%€1.60€0.70n/a2
Nov ’25€0.72
€1.20
+67.1%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Oct ’25€0.85
€1.20
+41.2%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Sep ’25€0.93
€1.20
+28.5%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Aug ’25€0.80
€1.20
+50.0%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Jul ’25€0.92
€2.00
+117.4%
25.0%€2.50€1.50n/a2
Jun ’25€1.05
€2.00
+90.8%
25.0%€2.50€1.50n/a2
May ’25€0.99
€3.50
+255.0%
57.1%€5.50€1.50n/a2
Apr ’25€1.62
€4.50
+178.5%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Mar ’25€1.94
€4.50
+131.7%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Feb ’25€2.71
€4.50
+66.1%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Jan ’25€2.61
€5.50
+111.1%
18.2%€6.50€4.50n/a2
Dec ’24€2.73
€5.50
+101.5%
18.2%€6.50€4.50n/a2
Nov ’24€2.73
€5.50
+101.5%
18.2%€6.50€4.50€0.722
Oct ’24€3.14
€5.50
+75.4%
18.2%€6.50€4.50€0.852
Sep ’24€3.16
€5.50
+74.1%
18.2%€6.50€4.50€0.932
Aug ’24€3.23
€5.50
+70.5%
18.2%€6.50€4.50€0.802
Jul ’24€3.30
€5.75
+74.5%
21.7%€7.00€4.50€0.922
Jun ’24€2.75
€5.75
+109.5%
21.7%€7.00€4.50€1.052
May ’24€3.19
€7.00
+119.4%
28.6%€9.00€5.00€0.992
Apr ’24€3.14
€6.75
+115.3%
33.3%€9.00€4.50€1.622
Mar ’24€3.28
€6.00
+82.9%
35.4%€9.00€4.50€1.943
Feb ’24€2.93
€5.60
+91.1%
43.8%€9.00€3.30€2.713
Jan ’24€3.33
€5.60
+68.2%
43.8%€9.00€3.30€2.613
Dec ’23€2.88
€5.60
+94.4%
43.8%€9.00€3.30€2.733
Nov ’23€2.71
€8.65
+219.8%
48.0%€12.80€4.50€2.732

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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