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McPhy Energy Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
McPhy Energy possède un total de capitaux propres de €88.2M et une dette totale de €2.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.3%. Son actif total et son passif total sont €164.4M et de €76.2M.
Informations clés
2.3%
Ratio d'endettement
€2.02m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | €63.22m |
| Fonds propres | €88.24m |
| Total du passif | €76.17m |
| Total des actifs | €164.42m |
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Dec 08Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ALMCP ( €112.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( €61.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ALMCP ( €112.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( €15.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ALMCP dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ALMCP a été réduit de 32.9% à 2.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: ALMCP dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: ALMCP dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2.5 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 41.9 % chaque année.