Vaisala Oyj Évaluation
Le site VAIAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VAIAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VAIAS ( €47.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €50.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VAIAS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VAIAS?
Mesure clé : Comme VAIAS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VAIAS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.9x |
| Les revenus | €55.20m |
| Capitalisation boursière | €1.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.4x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VAIAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.8x | ||
DETEC Detection Technology Oyj | 25.3x | 21.3% | €203.7m |
TAMTRON Tamtron Group Oyj | 39.7x | 27.3% | €39.9m |
SCANFL Scanfil Oyj | 11.9x | 9.6% | €479.8m |
ICP1V Incap Oyj | 18.1x | 18.1% | €295.3m |
VAIAS Vaisala Oyj | 30.9x | 16.2% | €1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VAIAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VAIAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VAIAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Finnish Electronic ( 27.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VAIAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.9x |
| Juste PE Ratio | 23.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VAIAS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €47.05 | €50.00 +6.3% | 2.4% | €52.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €44.90 | €48.50 +8.0% | 5.6% | €52.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €48.55 | €47.25 -2.7% | 4.1% | €50.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €47.85 | €47.25 -1.3% | 4.1% | €50.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €44.05 | €47.00 +6.7% | 4.8% | €50.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €40.05 | €41.25 +3.0% | 4.7% | €44.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €39.75 | €41.25 +3.8% | 4.7% | €44.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €35.00 | €40.50 +15.7% | 5.7% | €43.00 | €37.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €37.95 | €41.50 +9.4% | 2.7% | €43.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €36.95 | €41.75 +13.0% | 3.1% | €43.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €36.00 | €41.25 +14.6% | 7.3% | €45.00 | €37.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €39.70 | €41.25 +3.9% | 7.3% | €45.00 | €37.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €36.65 | €39.33 +7.3% | 6.7% | €43.00 | €37.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €31.35 | €40.00 +27.6% | 8.9% | €45.00 | €37.00 | €44.90 | 3 |
| Oct ’24 | €33.20 | €42.67 +28.5% | 4.0% | €45.00 | €41.00 | €48.55 | 3 |
| Sep ’24 | €36.80 | €42.67 +15.9% | 4.0% | €45.00 | €41.00 | €47.85 | 3 |
| Aug ’24 | €37.10 | €42.67 +15.0% | 4.0% | €45.00 | €41.00 | €44.05 | 3 |
| Jul ’24 | €42.15 | €44.33 +5.2% | 1.1% | €45.00 | €44.00 | €40.05 | 3 |
| Jun ’24 | €42.65 | €43.33 +1.6% | 3.9% | €45.00 | €41.00 | €39.75 | 3 |
| May ’24 | €38.15 | €43.33 +13.6% | 3.9% | €45.00 | €41.00 | €35.00 | 3 |
| Apr ’24 | €39.75 | €43.33 +9.0% | 3.9% | €45.00 | €41.00 | €37.95 | 3 |
| Mar ’24 | €41.50 | €43.33 +4.4% | 3.9% | €45.00 | €41.00 | €36.95 | 3 |
| Feb ’24 | €39.75 | €40.50 +1.9% | 2.7% | €42.00 | €39.50 | €36.00 | 3 |
| Jan ’24 | €39.45 | €40.50 +2.7% | 2.7% | €42.00 | €39.50 | €39.70 | 3 |
| Dec ’23 | €41.55 | €40.50 -2.5% | 2.7% | €42.00 | €39.50 | €36.65 | 3 |
| Nov ’23 | €38.25 | €40.50 +5.9% | 2.7% | €42.00 | €39.50 | €31.35 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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