Detection Technology Oyj

HLSE:DETEC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €203.7m

Detection Technology Oyj Évaluation

Le site DETEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DETEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DETEC ( €13.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DETEC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DETEC?

Mesure clé : Comme DETEC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DETEC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DETEC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DETEC?
Ratio PE25.3x
Les revenus€8.07m
Capitalisation boursière€203.72m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DETEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DETEC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.2x
TAMTRON Tamtron Group Oyj
39.7x27.3%€39.9m
VAIAS Vaisala Oyj
30.9x16.2%€1.7b
ICP1V Incap Oyj
18.1x18.1%€295.3m
SCANFL Scanfil Oyj
11.9x9.6%€479.8m
DETEC Detection Technology Oyj
25.3x21.3%€203.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DETEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DETEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DETEC 25.3xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DETEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Finnish Electronic ( 28.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DETEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DETEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.3x
Juste PE Ratio21.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DETEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DETEC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€13.90
€20.25
+45.7%
13.7%€25.00€18.00n/a4
Nov ’25€15.15
€20.50
+35.3%
15.6%€26.00€18.00n/a4
Oct ’25€17.60
€21.13
+20.0%
13.6%€26.00€18.50n/a4
Sep ’25€19.10
€20.25
+6.0%
17.5%€26.00€16.50n/a4
Aug ’25€16.00
€19.75
+23.4%
16.1%€25.00€16.50n/a4
Jul ’25€19.15
€19.38
+1.2%
17.4%€25.00€16.50n/a4
Jun ’25€16.90
€19.38
+14.6%
17.4%€25.00€16.50n/a4
May ’25€15.65
€19.38
+23.8%
17.4%€25.00€16.50n/a4
Apr ’25€14.05
€19.38
+37.9%
18.7%€25.00€15.50n/a4
Mar ’25€13.80
€19.50
+41.3%
17.9%€25.00€16.00n/a4
Feb ’25€15.35
€18.75
+22.1%
22.4%€25.00€14.00n/a4
Jan ’25€13.70
€17.70
+29.2%
24.3%€25.00€13.50n/a5
Dec ’24€13.00
€17.70
+36.2%
24.3%€25.00€13.50n/a5
Nov ’24€11.25
€18.50
+64.4%
31.0%€29.00€13.50€15.155
Oct ’24€12.30
€19.30
+56.9%
26.5%€29.00€15.50€17.605
Sep ’24€13.90
€19.70
+41.7%
25.0%€29.00€15.50€19.105
Aug ’24€14.50
€21.90
+51.0%
30.1%€34.00€16.00€16.005
Jul ’24€14.90
€23.30
+56.4%
25.8%€34.00€17.50€19.155
Jun ’24€18.60
€23.30
+25.3%
25.8%€34.00€17.50€16.905
May ’24€19.35
€23.30
+20.4%
25.8%€34.00€17.50€15.655
Apr ’24€19.40
€23.10
+19.1%
26.9%€34.00€16.50€14.055
Mar ’24€19.50
€22.90
+17.4%
26.8%€34.00€16.50€13.805
Feb ’24€20.00
€22.30
+11.5%
28.1%€33.00€16.00€15.355
Jan ’24€16.90
€22.82
+35.0%
29.0%€34.10€16.00€13.705
Dec ’23€18.50
€22.82
+23.4%
29.0%€34.10€16.00€13.005
Nov ’23€15.00
€22.82
+52.1%
29.0%€34.10€16.00€11.255

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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