Terveystalo Oyj Évaluation
Le site TTALO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TTALO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TTALO ( €9.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TTALO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TTALO?
Mesure clé : Comme TTALO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TTALO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1x |
| Vente | €1.33b |
| Capitalisation boursière | €1.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TTALO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.4x | ||
PIHLIS Pihlajalinna Oyj | 0.4x | -6.7% | €248.4m |
HEALTH Nightingale Health Oyj | 38.2x | 42.4% | €166.5m |
REG1V Revenio Group Oyj | 7x | 12.2% | €718.1m |
OKDBV Oriola Oyj | 0.1x | 4.8% | €170.1m |
TTALO Terveystalo Oyj | 1x | 3.2% | €1.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TTALO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TTALO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare ?
| 7 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: TTALO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TTALO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TTALO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.99 | €11.68 +16.9% | 4.4% | €12.10 | €10.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.04 | €11.55 +15.0% | 3.9% | €12.00 | €10.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.62 | €10.95 +13.8% | 4.5% | €11.60 | €10.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.12 | €10.95 +8.2% | 4.5% | €11.60 | €10.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €10.26 | €10.95 +6.7% | 4.5% | €11.60 | €10.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.65 | €10.00 +15.6% | 4.9% | €10.50 | €9.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €8.89 | €9.70 +9.1% | 6.0% | €10.50 | €9.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.71 | €9.70 +11.4% | 6.0% | €10.50 | €9.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.54 | €9.06 +20.2% | 7.5% | €10.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.20 | €9.06 +25.8% | 7.5% | €10.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.94 | €9.02 +13.6% | 7.9% | €10.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.74 | €9.02 +16.5% | 7.9% | €10.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.28 | €9.02 +23.9% | 7.9% | €10.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €6.70 | €9.10 +35.8% | 8.1% | €10.00 | €8.00 | €10.04 | 5 |
| Oct ’24 | €7.56 | €9.30 +23.0% | 8.0% | €10.00 | €8.00 | €9.62 | 5 |
| Sep ’24 | €7.85 | €9.30 +18.5% | 8.0% | €10.00 | €8.00 | €10.12 | 5 |
| Aug ’24 | €7.31 | €9.30 +27.2% | 8.0% | €10.00 | €8.00 | €10.26 | 5 |
| Jul ’24 | €8.26 | €9.84 +19.1% | 7.2% | €11.00 | €9.00 | €8.65 | 5 |
| Jun ’24 | €7.98 | €9.68 +21.3% | 9.3% | €11.00 | €8.40 | €8.89 | 5 |
| May ’24 | €7.93 | €9.44 +19.0% | 10.0% | €11.00 | €8.40 | €8.71 | 5 |
| Apr ’24 | €7.02 | €9.30 +32.5% | 11.2% | €11.00 | €8.30 | €7.54 | 5 |
| Mar ’24 | €7.15 | €9.30 +30.1% | 11.2% | €11.00 | €8.30 | €7.20 | 5 |
| Feb ’24 | €7.19 | €9.04 +25.7% | 15.8% | €11.00 | €7.30 | €7.94 | 5 |
| Jan ’24 | €6.25 | €8.59 +37.4% | 18.2% | €11.00 | €7.25 | €7.74 | 5 |
| Dec ’23 | €6.41 | €8.59 +34.0% | 18.2% | €11.00 | €7.25 | €7.28 | 5 |
| Nov ’23 | €6.15 | €8.59 +39.7% | 18.2% | €11.00 | €7.25 | €6.70 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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