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Kreate Group Oyj Évaluation
Le site KREATE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KREATE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KREATE ( €7.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KREATE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KREATE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KREATE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €69.56m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KREATE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 57.7x | ||
CONSTI Consti Oyj | 9.3x | 9.3% | €80.3m |
SITOWS Sitowise Group Oyj | 187x | 56.7% | €81.7m |
LAPWALL LapWall Oyj | 18.1x | 28.5% | €47.8m |
GLA1V Glaston Oyj Abp | 16.3x | 34.3% | €71.0m |
KREATE Kreate Group Oyj | 18.8x | 22.0% | €69.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KREATE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KREATE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KREATE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KREATE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.8x |
Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KREATE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €7.82 | €8.60 +10.0% | 1.2% | €8.70 | €8.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €7.94 | €8.60 +8.3% | 1.2% | €8.70 | €8.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €7.76 | €8.60 +10.8% | 1.2% | €8.70 | €8.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €8.00 | €8.60 +7.5% | 1.2% | €8.70 | €8.50 | n/a | 2 |
May ’25 | €7.62 | €8.60 +12.9% | 1.2% | €8.70 | €8.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €7.22 | €7.10 -1.7% | 2.8% | €7.30 | €6.90 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €7.02 | €7.10 +1.1% | 2.8% | €7.30 | €6.90 | n/a | 2 |
Nov ’24 | €6.36 | €6.95 +9.3% | 0.7% | €7.00 | €6.90 | n/a | 2 |
Oct ’24 | €6.98 | €7.70 +10.3% | 2.6% | €7.90 | €7.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €7.10 | €7.70 +8.5% | 2.6% | €7.90 | €7.50 | n/a | 2 |
Aug ’24 | €7.40 | €7.70 +4.1% | 2.6% | €7.90 | €7.50 | €7.94 | 2 |
Jul ’24 | €7.60 | €8.80 +15.8% | 2.3% | €9.00 | €8.60 | €7.76 | 2 |
Jun ’24 | €7.74 | €8.80 +13.7% | 2.3% | €9.00 | €8.60 | €8.00 | 2 |
May ’24 | €7.94 | €9.55 +20.3% | 9.9% | €10.50 | €8.60 | €7.62 | 2 |
Apr ’24 | €8.27 | €9.90 +19.7% | 6.1% | €10.50 | €9.30 | €7.56 | 2 |
Mar ’24 | €8.80 | €9.90 +12.5% | 6.1% | €10.50 | €9.30 | €7.72 | 2 |
Feb ’24 | €9.20 | €9.90 +7.6% | 6.1% | €10.50 | €9.30 | €7.92 | 2 |
Jan ’24 | €8.09 | €9.50 +17.4% | 10.5% | €10.50 | €8.50 | €7.22 | 2 |
Dec ’23 | €8.92 | €9.50 +6.5% | 10.5% | €10.50 | €8.50 | €7.02 | 2 |
Nov ’23 | €8.35 | €9.75 +16.8% | 12.8% | €11.00 | €8.50 | €6.36 | 2 |
Oct ’23 | €7.65 | €10.50 +37.3% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | €6.98 | 2 |
Sep ’23 | €8.70 | €10.50 +20.7% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | €7.10 | 2 |
Aug ’23 | €9.01 | €10.50 +16.5% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | €7.40 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.