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Kempower Oyj Évaluation
Le site KEMPOWR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KEMPOWR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KEMPOWR ( €13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KEMPOWR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KEMPOWR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KEMPOWR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €708.06m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 292.7x |
Ratio PEG | 29.2x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KEMPOWR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.2x | ||
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj | 1.6x | n/a | €122.8m |
MERUS Merus Power Oyj | 1.4x | 23.7% | €33.8m |
PON1V Ponsse Oyj | 0.8x | 7.4% | €626.9m |
KALMAR Kalmar Oyj | 0.9x | 2.1% | €1.7b |
KEMPOWR Kempower Oyj | 2.8x | 19.7% | €708.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KEMPOWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KEMPOWR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
Price-To-Sales vs Industrie: KEMPOWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KEMPOWR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.8x |
Juste PS Ratio | 2.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KEMPOWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €12.81 | €17.18 +34.1% | 17.9% | €20.31 | €11.99 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €14.71 | €22.23 +51.1% | 31.3% | €35.79 | €15.90 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €22.90 | €31.09 +35.8% | 21.1% | €39.43 | €20.51 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €23.50 | €30.06 +27.9% | 20.6% | €38.02 | €20.26 | n/a | 6 |
May ’25 | €19.23 | €30.06 +56.3% | 20.6% | €38.02 | €20.26 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €20.58 | €33.27 +61.7% | 18.1% | €39.42 | €24.46 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €22.62 | €36.55 +61.6% | 12.6% | €40.32 | €28.34 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €28.80 | €47.57 +65.2% | 20.2% | €66.59 | €36.84 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €31.82 | €48.66 +52.9% | 19.8% | €66.54 | €36.80 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €27.62 | €50.17 +81.7% | 17.2% | €65.42 | €39.30 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €31.62 | €48.94 +54.8% | 15.9% | €62.60 | €39.41 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €48.58 | €51.93 +6.9% | 14.6% | €64.10 | €40.35 | n/a | 5 |
Sep ’24 | €44.50 | €43.71 -1.8% | 8.1% | €48.33 | €38.98 | n/a | 4 |
Aug ’24 | €42.26 | €42.50 +0.6% | 18.6% | €50.11 | €29.53 | €14.71 | 4 |
Jul ’24 | €34.00 | €32.54 -4.3% | 10.2% | €38.00 | €29.13 | €22.90 | 4 |
Jun ’24 | €32.00 | €31.63 -1.2% | 3.9% | €32.94 | €29.99 | €23.50 | 3 |
May ’24 | €33.00 | €29.80 -9.7% | 12.9% | €33.01 | €24.39 | €19.23 | 3 |
Apr ’24 | €24.80 | €26.97 +8.7% | 5.7% | €28.72 | €24.97 | €20.58 | 3 |
Mar ’24 | €25.53 | €26.97 +5.6% | 5.7% | €28.72 | €24.97 | €22.62 | 3 |
Feb ’24 | €23.63 | €23.30 -1.4% | 8.2% | €25.95 | €21.51 | €28.80 | 3 |
Jan ’24 | €21.22 | €23.05 +8.6% | 3.6% | €24.06 | €22.06 | €31.82 | 3 |
Dec ’23 | €23.41 | €23.05 -1.5% | 3.6% | €24.06 | €22.06 | €27.62 | 3 |
Nov ’23 | €20.71 | €23.05 +11.3% | 3.6% | €24.06 | €22.06 | €31.62 | 3 |
Oct ’23 | €17.59 | €20.15 +14.6% | 10.9% | €23.01 | €17.67 | €48.58 | 3 |
Sep ’23 | €17.18 | €18.95 +10.3% | 5.6% | €20.01 | €17.88 | €44.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.