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Telefónica Évaluation
Le site TEF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TEF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TEF ( €4.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TEF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TEF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €22.91b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TEF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.2x | ||
CLNX Cellnex Telecom | 6.3x | 5.9% | €24.8b |
762 China Unicom (Hong Kong) | 0.5x | 3.1% | HK$203.2b |
VTWR Vantage Towers | 17.5x | n/a | €19.2b |
ORA Orange | 0.6x | -0.8% | €27.3b |
TEF Telefónica | 0.6x | 0.6% | €22.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TEF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TEF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
Price-To-Sales vs Industrie: TEF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TEF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.6x |
Juste PS Ratio | 1.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TEF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €4.06 | €4.18 +2.8% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 23 |
Aug ’25 | €4.15 | €4.20 +1.1% | 12.3% | €5.00 | €3.20 | n/a | 22 |
Jul ’25 | €3.98 | €4.22 +5.9% | 12.5% | €5.10 | €3.20 | n/a | 23 |
Jun ’25 | €4.29 | €4.26 -0.6% | 11.9% | €5.10 | €3.30 | n/a | 23 |
May ’25 | €4.21 | €4.26 +1.3% | 12.0% | €5.10 | €3.30 | n/a | 23 |
Apr ’25 | €4.09 | €4.31 +5.3% | 11.6% | €5.10 | €3.30 | n/a | 22 |
Mar ’25 | €3.82 | €4.28 +12.0% | 12.2% | €5.00 | €3.30 | n/a | 22 |
Feb ’25 | €3.73 | €4.23 +13.4% | 11.9% | €5.00 | €3.20 | n/a | 22 |
Jan ’25 | €3.53 | €4.23 +19.6% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 21 |
Dec ’24 | €4.01 | €4.23 +5.7% | 13.2% | €5.10 | €3.20 | n/a | 21 |
Nov ’24 | €3.60 | €4.15 +15.2% | 15.4% | €5.10 | €2.70 | n/a | 23 |
Oct ’24 | €3.87 | €4.22 +9.1% | 14.9% | €5.10 | €2.70 | n/a | 23 |
Sep ’24 | €3.83 | €4.23 +10.6% | 15.1% | €5.00 | €2.70 | n/a | 25 |
Aug ’24 | €3.83 | €4.40 +14.9% | 13.5% | €5.30 | €3.00 | €4.15 | 25 |
Jul ’24 | €3.72 | €4.39 +18.2% | 14.3% | €5.30 | €2.70 | €3.98 | 24 |
Jun ’24 | €3.92 | €4.39 +12.0% | 15.2% | €5.60 | €2.70 | €4.29 | 24 |
May ’24 | €4.13 | €4.30 +4.3% | 17.6% | €5.60 | €2.70 | €4.21 | 26 |
Apr ’24 | €3.97 | €4.32 +8.7% | 17.5% | €5.60 | €2.70 | €4.09 | 26 |
Mar ’24 | €3.89 | €4.30 +10.4% | 18.5% | €5.60 | €2.50 | €3.82 | 26 |
Feb ’24 | €3.50 | €4.40 +25.8% | 19.8% | €6.40 | €2.50 | €3.73 | 26 |
Jan ’24 | €3.39 | €4.51 +33.3% | 19.6% | €6.40 | €2.70 | €3.53 | 25 |
Dec ’23 | €3.64 | €4.58 +25.9% | 20.8% | €6.40 | €2.70 | €4.01 | 25 |
Nov ’23 | €3.51 | €4.75 +35.4% | 19.8% | €6.40 | €2.75 | €3.60 | 26 |
Oct ’23 | €3.38 | €4.85 +43.6% | 18.1% | €6.40 | €3.15 | €3.87 | 27 |
Sep ’23 | €4.15 | €4.97 +19.8% | 16.8% | €6.40 | €3.50 | €3.83 | 27 |
Aug ’23 | €4.24 | €4.98 +17.4% | 16.8% | €6.40 | €3.50 | €3.83 | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.