Telefónica, S.A.

BME:TEF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €24.2b

Telefónica Évaluation

Le site TEF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TEF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TEF ( €4.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TEF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEF?

Mesure clé : Comme TEF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TEF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TEF par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TEF?
Ratio PS0.6x
Vente€40.57b
Capitalisation boursière€24.24b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TEF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TEF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
CLNX Cellnex Telecom
5.7x5.3%€23.0b
BCE BCE
1.4x1.3%CA$34.1b
ORA Orange
0.6x-1.1%€26.6b
762 China Unicom (Hong Kong)
0.5x2.6%HK$198.0b
TEF Telefónica
0.6x0.8%€24.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TEF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TEF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TEF 0.6xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TEF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TEF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TEF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TEF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TEF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.30
€4.25
-1.2%
12.7%€5.20€3.20n/a20
Nov ’25€4.33
€4.24
-2.2%
11.5%€5.00€3.20n/a21
Oct ’25€4.39
€4.18
-4.9%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Sep ’25€4.09
€4.18
+2.1%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Aug ’25€4.15
€4.20
+1.1%
12.3%€5.00€3.20n/a22
Jul ’25€3.98
€4.22
+5.9%
12.5%€5.10€3.20n/a23
Jun ’25€4.29
€4.26
-0.6%
11.9%€5.10€3.30n/a23
May ’25€4.21
€4.26
+1.3%
12.0%€5.10€3.30n/a23
Apr ’25€4.09
€4.31
+5.3%
11.6%€5.10€3.30n/a22
Mar ’25€3.82
€4.28
+12.0%
12.2%€5.00€3.30n/a22
Feb ’25€3.73
€4.23
+13.4%
11.9%€5.00€3.20n/a22
Jan ’25€3.53
€4.23
+19.6%
12.2%€5.00€3.20n/a21
Dec ’24€4.01
€4.23
+5.7%
13.2%€5.10€3.20n/a21
Nov ’24€3.60
€4.15
+15.2%
15.4%€5.10€2.70€4.3323
Oct ’24€3.87
€4.22
+9.1%
14.9%€5.10€2.70€4.3923
Sep ’24€3.83
€4.23
+10.6%
15.1%€5.00€2.70€4.0925
Aug ’24€3.83
€4.40
+14.9%
13.5%€5.30€3.00€4.1525
Jul ’24€3.72
€4.39
+18.2%
14.3%€5.30€2.70€3.9824
Jun ’24€3.92
€4.39
+12.0%
15.2%€5.60€2.70€4.2924
May ’24€4.13
€4.30
+4.3%
17.6%€5.60€2.70€4.2126
Apr ’24€3.97
€4.32
+8.7%
17.5%€5.60€2.70€4.0926
Mar ’24€3.89
€4.30
+10.4%
18.5%€5.60€2.50€3.8226
Feb ’24€3.50
€4.40
+25.8%
19.8%€6.40€2.50€3.7326
Jan ’24€3.39
€4.51
+33.3%
19.6%€6.40€2.70€3.5325
Dec ’23€3.64
€4.58
+25.9%
20.8%€6.40€2.70€4.0125
Nov ’23€3.51
€4.75
+35.4%
19.8%€6.40€2.75€3.6026

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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