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Telefónica, S.A.BME:TEF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière €19.4b
Prix de l'action
€3.44
Indisponible
1Y-12.2%
7D-0.6%
Valeur du portefeuille
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Telefónica, S.A.

BME:TEF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €19.4b

Telefónica (TEF) Aperçu de l'action

Telefónica, S.A., avec ses filiales, fournit des services de télécommunications en Europe et en Amérique latine. Plus de détails

TEF analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation5/6
Croissance future3/6
Performances passées0/6
Santé financière2/6
Dividendes3/6

Récompenses

Se négocie à 41.9% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 48.65% par an

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

Les paiements d’intérêts ne sont pas bien couverts par les bénéfices

Le dividende de 8.73% n'est pas bien couvert par les bénéfices

Volatilité du cours de l'action au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Spanish


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Telefónica

TEF: Potential Vodafone Spain Deal And Modest Margin Gains Will Guide Next Steps

Key Takeaways Accelerated fiber and 5G rollout, plus digital B2B service expansion, drive premium offerings, operational efficiency, and greater top-line and margin growth. Core market focus, non-core asset sales, and network modernization strengthen free cash flow, minimize risk, and enable sustained profitability improvement.
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€4.51
FV
23.8% sous-évalué décote intrinsèque
-3.15%
Revenue growth p.a.
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Telefónica

Accelerated Digitalization And 5G Will Ignite Enterprise Connectivity Growth

Key Takeaways Strong leadership in fiber and 5G, along with network investments and disciplined capital redeployment, is driving operational efficiencies and positioning Telefónica ahead of peers. Enhanced focus on B2B, digital transformation, and value-added services in core markets supports sustained revenue and margin growth beyond basic connectivity.
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€5.4
FV
36.4% sous-évalué décote intrinsèque
0.41%
Revenue growth p.a.
9
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Telefónica

Rising Debt And OTT Shifts Will Undermine Future Value

Key Takeaways Shifting consumer behavior, heavy competition, and regulatory pressures threaten revenue growth, erode margins, and constrain Telefónica's ability to improve financial health. High debt levels and ongoing capital investments restrict financial flexibility, leaving sustainable earnings growth and cash flow generation under significant pressure.
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€3.17
FV
8.3% surévalué décote intrinsèque
-5.54%
Revenue growth p.a.
18
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Telefónica, S.A. Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Telefónica
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action€3.44
Plus haut sur 52 semaines€4.89
Plus bas sur 52 semaines€3.37
Bêta0.25
Variation sur 1 mois-6.48%
Variation sur 3 mois-21.14%
Variation sur 1 an-12.19%
Variation sur 3 ans1.81%
Variation sur 5 ans4.37%
Évolution depuis l'introduction en bourse309.58%

Nouvelles et mises à jour récentes

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Nov 28
Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Nov 04
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Recent updates

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Nov 04
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Telefónica (BME:TEF) Has Announced A Dividend Of €0.1215

Oct 18
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Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Paint A Concerning Picture

Oct 08
Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Paint A Concerning Picture

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Sep 16
Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Aug 29
Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Telefónica's (BME:TEF) Dividend Will Be €0.1215

Aug 11
Telefónica's (BME:TEF) Dividend Will Be €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Jul 28
Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Here's Why Telefónica (BME:TEF) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 22
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Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Jun 30
Telefónica (BME:TEF) Has Affirmed Its Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Has Announced A Dividend Of €0.1215

Jun 16
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Is Telefónica, S.A. (BME:TEF) Trading At A 49% Discount?

May 06
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Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Apr 11
Telefónica (BME:TEF) Will Pay A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Mar 28
Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Telefónica (BME:TEF) Is Paying Out A Dividend Of €0.1215

Mar 09
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Little Excitement Around Telefónica, S.A.'s (BME:TEF) Revenues

Feb 22
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Telefónica (BME:TEF) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Feb 04
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Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Have Hit The Brakes

Jan 17
Returns On Capital At Telefónica (BME:TEF) Have Hit The Brakes
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Fiber Expansion And 5G Investment Poised To Power Future Growth

Telefónica's network investments and strategic agreements solidify market position and future revenue prospects.

Rendement pour les actionnaires

TEFES TelecomES Marché
7D-0.6%1.7%1.6%
1Y-12.2%9.2%42.1%

Rendement vs Industrie: TEF a sous-performé le secteur Spanish Telecom qui a rapporté 9.2 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: TEF a sous-performé le marché Spanish qui a rapporté 42.1 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is TEF's price volatile compared to industry and market?
TEF volatility
TEF Average Weekly Movement4.6%
Telecom Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement3.1%
10% most volatile stocks in ES Market6.6%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de TEF a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Spanish.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de TEF ( 5% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de Spanish.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
192492,196Marc Thomas Millarwww.telefonica.com

Telefónica, S.A., avec ses filiales, fournit des services de télécommunications en Europe et en Amérique latine. L'entreprise propose des services et des produits mobiles et connexes, notamment des services vocaux mobiles, des services à valeur ajoutée, des services de données et d'internet mobiles, des services de gros, des services d'entreprise, des services d'itinérance, des services fixes sans fil, des services de liaison et de radiomessagerie ; des services de télécommunications fixes traditionnels, tels que les lignes RTPC, les accès RNIS, les services de téléphonie publique, les communications locales, nationales et internationales longue distance et les communications fixe-mobile ; les communications d'entreprise, les services supplémentaires à valeur ajoutée, la vidéotéléphonie, le réseau intelligent, les services d'information téléphonique, ainsi que la location et la vente d'équipements de téléphonie mobile. Elle fournit également des services de fournisseur d'accès à Internet, des portails et des réseaux, des services d'accès à large bande au détail et en gros, des services d'accès commuté à bande étroite et d'autres technologies, des services Internet par fibre optique jusqu'au domicile, des services de ligne d'abonné numérique à très haut débit et des services de voix sur protocole Internet ; des lignes louées, des réseaux privés virtuels, des services de fibre optique, des services d'hébergement Web et géré, des services de fourniture de contenu et d'application, des services de sécurité, des services d'externalisation et de conseil, y compris des services de gestion de réseau ou de CGP ; et des services d'informatique de bureau, d'intégration de systèmes et des services professionnels.

Telefónica, S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Telefónica se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
TEF statistiques fondamentales
Capitalisation boursière€19.37b
Bénéfices(TTM)-€1.02b
Recettes(TTM)€41.62b
0.5x
Ratio P/S
-19.0x
Ratio P/E

Le site TEF est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
TEF compte de résultat (TTM)
Recettes€41.62b
Coût des recettes€18.92b
Marge brute€22.70b
Autres dépenses€23.72b
Les revenus-€1.02b

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2025

Prochaine date de publication des résultats

Feb 26, 2026

Résultat par action (EPS)-0.18
Marge brute54.54%
Marge bénéficiaire nette-2.45%
Ratio dettes/capitaux propres164.9%

Quelles ont été les performances à long terme de TEF?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

8.7%
Rendement actuel des dividendes
-83%
Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/23 12:33
Cours de l'action en fin de journée2025/12/23 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Telefónica, S.A. est couverte par 46 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
José Ocina CabezonBanco BPI, S.A.
Bruno BessaBanco BPI, S.A.