Inmobiliaria del Sur Évaluation
Le site ISUR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ISUR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ISUR ( €8.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €54.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ISUR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ISUR?
Mesure clé : Comme ISUR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ISUR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.8x |
| Les revenus | €11.31m |
| Capitalisation boursière | €156.63m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ISUR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.9x | ||
MTB Montebalito | 21.4x | n/a | €41.9m |
UBS Urbas Grupo Financiero | 26.2x | n/a | €134.6m |
CEV Compañía Española de Viviendas en Alquiler | 9.9x | -10.5% | €171.4m |
YISC ISC Fresh Water Investment SOCIMI | 14x | n/a | €128.2m |
ISUR Inmobiliaria del Sur | 13.8x | 12.7% | €156.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ISUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ISUR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ISUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Spanish Real Estate ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ISUR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.8x |
| Juste PE Ratio | 17.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ISUR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.50 | €10.13 +19.1% | 24.4% | €12.60 | €7.65 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.70 | €10.13 +16.4% | 24.4% | €12.60 | €7.65 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.65 | €10.13 +17.1% | 24.4% | €12.60 | €7.65 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.45 | €10.13 +19.8% | 24.4% | €12.60 | €7.65 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €8.30 | €10.13 +22.0% | 24.4% | €12.60 | €7.65 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.25 | €10.42 +26.3% | 19.8% | €12.60 | €7.65 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.50 | €9.33 +9.7% | 18.0% | €11.00 | €7.65 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.60 | €9.33 +22.7% | 18.0% | €11.00 | €7.65 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €7.20 | €9.33 +29.5% | 18.0% | €11.00 | €7.65 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.15 | €9.33 +30.4% | 18.0% | €11.00 | €7.65 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.25 | €9.43 +30.0% | 18.8% | €11.20 | €7.65 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.00 | €9.43 +34.6% | 18.8% | €11.20 | €7.65 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.10 | €9.43 +32.7% | 18.8% | €11.20 | €7.65 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.00 | €9.43 +34.6% | 18.8% | €11.20 | €7.65 | €8.70 | 2 |
| Jul ’24 | €7.40 | €9.98 +34.8% | 12.3% | €11.20 | €8.75 | €8.25 | 2 |
| Jun ’24 | €7.00 | €9.98 +42.5% | 12.3% | €11.20 | €8.75 | €8.50 | 2 |
| May ’24 | €7.10 | €9.98 +40.5% | 12.3% | €11.20 | €8.75 | €7.60 | 2 |
| Apr ’24 | €7.10 | €9.98 +40.5% | 12.3% | €11.20 | €8.75 | €7.20 | 2 |
| Mar ’24 | €7.30 | €10.23 +40.1% | 14.4% | €11.70 | €8.75 | €7.15 | 2 |
| Feb ’24 | €7.80 | €10.23 +31.1% | 14.4% | €11.70 | €8.75 | €7.25 | 2 |
| Jan ’24 | €7.12 | €10.23 +43.6% | 14.4% | €11.70 | €8.75 | €7.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.