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Renta 4 Banco BME:R4 Rapport sur les actions

Dernier prix

€12.40

Capitalisation boursière

€504.6m

7D

3.3%

1Y

21.6%

Mise à jour

23 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise

Renta 4 Banco, S.A.

BME:R4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €504.6m

R4 Aperçu des actions

Renta 4 Banco, S.A., avec ses filiales, fournit des services de gestion de patrimoine, de courtage et de conseil aux entreprises en Espagne et à l'étranger. Plus de détails

R4 analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation1/6
Croissance future0/6
Performances passées5/6
Santé financière5/6
Dividendes3/6

Récompenses

Le ratio cours/bénéfice ( 16.8 x) est inférieur au marché Spanish ( 19.1 x)

Les bénéfices ont augmenté de 18.1% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Le dividende de 3.99% n'est pas bien couvert par les bénéfices


Mes notes

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Renta 4 Banco, S.A. Concurrents

Alantra Partners

BME:ALNT

€297.5m

Castellana Properties Socimi

BME:YCPS

€801.8m

Inversiones Naira SICAV

BME:S1524

€129.5m

JSS Real Estate SOCIMI

BME:YJSS

€77.6m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Renta 4 Banco
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action€12.40
Plus haut sur 52 semaines€13.60
Plus bas sur 52 semaines€9.90
Bêta0.24
Variation sur 1 mois-3.88%
Variation sur 3 mois14.81%
Variation sur 1 an21.57%
Variation sur 3 ans25.25%
Variation sur 5 ans79.71%
Évolution depuis l'introduction en bourse73.87%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Renta 4 Banco (BME:R4) Is Reducing Its Dividend To €0.0405

Apr 02
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With EPS Growth And More, Renta 4 Banco (BME:R4) Is Interesting

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Does Renta 4 Banco's (BME:R4) Share Price Gain of 26% Match Its Business Performance?

Feb 10
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Rendement pour les actionnaires

R4ES Capital MarketsES Marché
7D3.3%1.1%-2.5%
1Y21.6%6.4%10.8%

Rendement vs Industrie: R4 a dépassé le secteur Spanish Capital Markets qui a rapporté 6.4 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: R4 a dépassé le marché Spanish qui a rapporté 10.8 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is R4's price volatile compared to industry and market?
R4 volatility
R4 Average Weekly Movement3.9%
Capital Markets Industry Average Movement2.3%
Market Average Movement3.2%
10% most volatile stocks in ES Market5.6%
10% least volatile stocks in ES Market0.6%

Cours de l'action stable: R4 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de R4 ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
1985703Juan Lopez Garciawww.renta4banco.com

Renta 4 Banco, S.A., avec ses filiales, fournit des services de gestion de patrimoine, de courtage et de conseil aux entreprises en Espagne et à l'étranger. Elle est impliquée dans la gestion d'institutions d'investissement collectif (IIC) et de fonds de pension, et dans la gestion discrétionnaire de portefeuilles d'actions et de fonds d'investissement, ou d'une combinaison d'actions et de fonds d'investissement, ainsi que dans les services de gestion de patrimoine privé. La société propose également des services de garde de titres et de CII, des services de conseil aux entreprises, tels que la finance d'entreprise et les fusions et acquisitions, des services de souscription et de placement pour les émissions et les offres publiques, et des services de gestion de la dette publique, ainsi que l'externalisation de divers services et de services aux entreprises.

Renta 4 Banco, S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Renta 4 Banco se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
R4 statistiques fondamentales
Capitalisation boursière€504.60m
Bénéfices(TTM)€30.10m
Recettes(TTM)€216.54m

16.8x

Ratio P/E

2.3x

Ratio P/S

Le site R4 est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
R4 compte de résultat (TTM)
Recettes€216.54m
Coût des recettes€80.76m
Marge brute€135.78m
Autres dépenses€105.68m
Les revenus€30.10m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)0.74
Marge brute62.70%
Marge bénéficiaire nette13.90%
Ratio dettes/capitaux propres0%

Quelles ont été les performances à long terme de R4?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.0%

Rendement actuel des dividendes

107%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 13:20
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Renta 4 Banco, S.A. est couverte par 1 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Emilio García SierraBBVA Corporate and Investment Bank