eDreams ODIGEO Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
eDreams ODIGEO possède un total de capitaux propres de €272.6M et une dette totale de €383.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 140.5%. Son actif total et son passif total sont €1.2B et de €884.1M. L'EBIT de eDreams ODIGEO est €35.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €102.0M.
Informations clés
140.5%
Ratio d'endettement
€383.03m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.5x |
| Argent liquide | €101.96m |
| Fonds propres | €272.62m |
| Total du passif | €884.15m |
| Total des actifs | €1.16b |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de EDR ( €161.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €498.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de EDR ( €161.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €385.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de EDR ( 103.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de EDR est passé de 102.2% à 140.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de EDR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 39% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de EDR sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.5 x couverture).