Alexandria Container&Cargo Handling Company

CASE:ALCN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م67.4b

Alexandria Container&Cargo Handling Évaluation

Le site ALCN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALCN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALCN ( EGP22.63 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP10.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALCN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALCN?

Mesure clé : Comme ALCN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALCN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALCN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALCN?
Ratio PE9.3x
Les revenusج.م7.21b
Capitalisation boursièreج.م67.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALCN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALCN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.2x
CSAG Canal Shipping Agencies
11.9xn/aج.م8.6b
GSSC General For Silos & Storage
24.1xn/aج.م2.8b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
22.8x6.4%AU$1.8b
2607 Evergreen International Storage & Transport
14xn/aNT$33.7b
ALCN Alexandria Container&Cargo Handling
9.3x10.1%ج.م67.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALCN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALCN 9.3xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies32PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne du secteur African Infrastructure ( 10.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALCN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALCN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ALCN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALCN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م22.63
ج.م23.45
+3.6%
4.1%ج.م24.40ج.م22.50n/a2
Dec ’25ج.م21.53
ج.م24.95
+15.9%
2.2%ج.م25.50ج.م24.40n/a2
Oct ’25ج.م22.55
ج.م24.19
+7.3%
5.4%ج.م25.50ج.م22.88n/a2
Sep ’25ج.م23.30
ج.م22.10
-5.1%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Aug ’25ج.م23.33
ج.م22.10
-5.3%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Jul ’25ج.م21.94
ج.م22.10
+0.8%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Jun ’25ج.م18.80
ج.م22.10
+17.6%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
May ’25ج.م17.22
ج.م22.10
+28.4%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Apr ’25ج.م17.69
ج.م22.10
+24.9%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Mar ’25ج.م21.48
ج.م21.72
+1.1%
17.4%ج.م25.50ج.م17.93n/a2
Feb ’25ج.م32.22
ج.م20.22
-37.3%
11.3%ج.م22.50ج.م17.93n/a2
Jan ’25ج.م25.42
ج.م17.88
-29.7%
21.2%ج.م22.50ج.م13.20ج.م22.543
Dec ’24ج.م20.45
ج.م13.38
-34.6%
27.3%ج.م17.93ج.م9.00ج.م21.533
Nov ’24ج.م17.98
ج.م11.57
-35.7%
15.9%ج.م13.20ج.م9.00ج.م23.453
Oct ’24ج.م16.13
ج.م11.57
-28.3%
15.9%ج.م13.20ج.م9.00ج.م22.553
Sep ’24ج.م13.80
ج.م11.57
-16.2%
15.9%ج.م13.20ج.م9.00ج.م23.303
Aug ’24ج.م12.16
ج.م11.30
-7.0%
14.7%ج.م13.20ج.م9.00ج.م23.334
Jul ’24ج.م11.41
ج.م11.30
-1.0%
14.7%ج.م13.20ج.م9.00ج.م21.944
Jun ’24ج.م11.93
ج.م10.71
-10.2%
11.6%ج.م12.50ج.م9.00ج.م18.804
May ’24ج.م13.10
ج.م10.15
-22.6%
6.9%ج.م10.85ج.م9.00ج.م17.224
Apr ’24ج.م9.56
ج.م8.93
-6.6%
28.2%ج.م10.85ج.م4.06ج.م17.695
Mar ’24ج.م9.00
ج.م8.60
-4.4%
31.6%ج.م10.85ج.م4.06ج.م21.484
Feb ’24ج.م8.89
ج.م8.00
-9.9%
30.0%ج.م10.50ج.م4.06ج.م32.224
Jan ’24ج.م9.30
ج.م7.17
-22.9%
30.9%ج.م9.00ج.م4.06ج.م25.423

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/02 09:42
Cours de l'action en fin de journée2025/01/02 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Alexandria Container&Cargo Handling Company est couverte par 7 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mohamed MagdiBeltone Financial