Alexandria Container&Cargo Handling Company

CASE:ALCN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م70.0b

Alexandria Container&Cargo Handling Évaluation

Le site ALCN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALCN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALCN ( EGP23.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP10.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALCN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALCN?

Mesure clé : Comme ALCN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALCN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALCN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALCN?
Ratio PE9.7x
Les revenusج.م7.21b
Capitalisation boursièreج.م70.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALCN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALCN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.1x
CSAG Canal Shipping Agencies
9.7xn/aج.م7.0b
GSSC General For Silos & Storage
38.2xn/aج.م4.0b
2607 Evergreen International Storage & Transport
14.1xn/aNT$33.6b
STBP3 Santos Brasil Participações
14.6x12.2%R$11.1b
ALCN Alexandria Container&Cargo Handling
9.7x4.0%ج.م70.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALCN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ALCN 9.7xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies36PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALCN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur African Infrastructure ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALCN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALCN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ALCN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALCN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م23.50
ج.م24.95
+6.2%
2.2%ج.م25.50ج.م24.40n/a2
Oct ’25ج.م22.55
ج.م24.19
+7.3%
5.4%ج.م25.50ج.م22.88n/a2
Sep ’25ج.م23.30
ج.م22.10
-5.1%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Aug ’25ج.م23.33
ج.م22.10
-5.3%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Jul ’25ج.م21.94
ج.م22.10
+0.8%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Jun ’25ج.م18.80
ج.م22.10
+17.6%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
May ’25ج.م17.22
ج.م22.10
+28.4%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Apr ’25ج.م17.69
ج.م22.10
+24.9%
14.2%ج.م25.50ج.م17.93n/a3
Mar ’25ج.م21.48
ج.م21.72
+1.1%
17.4%ج.م25.50ج.م17.93n/a2
Feb ’25ج.م32.22
ج.م20.22
-37.3%
11.3%ج.م22.50ج.م17.93n/a2
Jan ’25ج.م25.42
ج.م17.88
-29.7%
21.2%ج.م22.50ج.م13.20n/a3
Dec ’24ج.م20.45
ج.م13.38
-34.6%
27.3%ج.م17.93ج.م9.00n/a3
Nov ’24ج.م17.98
ج.م11.57
-35.7%
15.9%ج.م13.20ج.م9.00ج.م23.453
Oct ’24ج.م16.13
ج.م11.57
-28.3%
15.9%ج.م13.20ج.م9.00ج.م22.553
Sep ’24ج.م13.80
ج.م11.57
-16.2%
15.9%ج.م13.20ج.م9.00ج.م23.303
Aug ’24ج.م12.16
ج.م11.30
-7.0%
14.7%ج.م13.20ج.م9.00ج.م23.334
Jul ’24ج.م11.41
ج.م11.30
-1.0%
14.7%ج.م13.20ج.م9.00ج.م21.944
Jun ’24ج.م11.93
ج.م10.71
-10.2%
11.6%ج.م12.50ج.م9.00ج.م18.804
May ’24ج.م13.10
ج.م10.15
-22.6%
6.9%ج.م10.85ج.م9.00ج.م17.224
Apr ’24ج.م9.56
ج.م8.93
-6.6%
28.2%ج.م10.85ج.م4.06ج.م17.695
Mar ’24ج.م9.00
ج.م8.60
-4.4%
31.6%ج.م10.85ج.م4.06ج.م21.484
Feb ’24ج.م8.89
ج.م8.00
-9.9%
30.0%ج.م10.50ج.م4.06ج.م32.224
Jan ’24ج.م9.30
ج.م7.17
-22.9%
30.9%ج.م9.00ج.م4.06ج.م25.423
Dec ’23ج.م8.50
ج.م6.25
-26.4%
35.1%ج.م8.45ج.م4.06ج.م20.452

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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