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Talaat Moustafa Group Holding Évaluation

Le site TMGH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TMGH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TMGH ( EGP55.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( EGP64.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TMGH se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TMGH?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour TMGH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TMGH par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de TMGH?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ج.م117.42b

TMGH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.7x
Ratio PEG	0.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TMGH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TMGH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.5x
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)	3x	n/a	ج.م31.8b
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)	11.2x	n/a	ج.م18.7b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE	6.8x	31.9%	ج.م15.8b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE	9.1x	n/a	ج.م3.7b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding	22.9x	38.9%	ج.م117.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TMGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TMGH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur EG Real Estate ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TMGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Real Estate ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TMGH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TMGH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.9x
Juste PE Ratio	15.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TMGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TMGH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ج.م56.90	ج.م96.08 +68.9%	12.3%	ج.م109.30	ج.م75.00	n/a	5
Aug ’25	ج.م55.52	ج.م96.33 +73.5%	13.7%	ج.م109.30	ج.م75.00	n/a	4
Jul ’25	ج.م57.12	ج.م80.06 +40.2%	43.2%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
Jun ’25	ج.م54.08	ج.م80.06 +48.0%	43.2%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
May ’25	ج.م55.06	ج.م67.92 +23.4%	54.7%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
Apr ’25	ج.م65.21	ج.م67.92 +4.2%	54.7%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
Mar ’25	ج.م66.90	ج.م60.12 -10.1%	53.8%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
Feb ’25	ج.م33.90	ج.م28.91 -14.7%	41.3%	ج.م42.95	ج.م14.20	n/a	5
Jan ’25	ج.م24.15	ج.م28.91 +19.7%	41.3%	ج.م42.95	ج.م14.20	n/a	5
Dec ’24	ج.م22.25	ج.م28.89 +29.8%	41.3%	ج.م42.95	ج.م14.20	n/a	5
Nov ’24	ج.م22.40	ج.م20.53 -8.3%	40.3%	ج.م35.90	ج.م14.20	n/a	5
Oct ’24	ج.م13.32	ج.م16.69 +25.3%	20.4%	ج.م22.55	ج.م14.20	n/a	4
Sep ’24	ج.م10.90	ج.م16.33 +49.8%	17.4%	ج.م22.55	ج.م14.20	n/a	6
Aug ’24	ج.م9.05	ج.م16.97 +87.5%	19.0%	ج.م23.70	ج.م14.20	ج.م55.52	7
Jul ’24	ج.م9.00	ج.م16.95 +88.4%	19.1%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م57.12	7
Jun ’24	ج.م9.55	ج.م16.95 +77.5%	19.1%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م54.08	7
May ’24	ج.م9.39	ج.م17.33 +84.6%	18.4%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م55.06	8
Apr ’24	ج.م8.67	ج.م17.33 +99.9%	18.4%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م65.21	8
Mar ’24	ج.م9.60	ج.م17.33 +80.6%	18.4%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م66.90	8
Feb ’24	ج.م9.66	ج.م17.17 +77.8%	25.5%	ج.م23.70	ج.م10.56	ج.م33.90	6
Jan ’24	ج.م9.99	ج.م15.87 +58.8%	22.5%	ج.م20.00	ج.م10.56	ج.م24.15	5
Dec ’23	ج.م8.66	ج.م15.73 +81.6%	23.2%	ج.م20.00	ج.م10.56	ج.م22.25	5
Nov ’23	ج.م8.44	ج.م15.12 +79.2%	20.9%	ج.م20.00	ج.م10.56	ج.م22.40	5
Oct ’23	ج.م7.33	ج.م14.11 +92.4%	15.8%	ج.م16.66	ج.م10.56	ج.م13.32	4
Sep ’23	ج.م7.55	ج.م14.11 +86.8%	15.8%	ج.م16.66	ج.م10.56	ج.م10.90	4
Aug ’23	ج.م7.13	ج.م14.72 +106.5%	15.9%	ج.م17.20	ج.م10.56	ج.م9.05	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.