Talaat Moustafa Group Holding

CASE:TMGH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م114.9b

Talaat Moustafa Group Holding Évaluation

Le site TMGH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TMGH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TMGH ( EGP55.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( EGP59.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TMGH se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TMGH?

Mesure clé : Comme TMGH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TMGH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TMGH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TMGH?
Ratio PE18.5x
Les revenusج.م6.22b
Capitalisation boursièreج.م114.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TMGH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TMGH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.9x
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3.1xn/aج.م36.2b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
6.4x35.8%ج.م18.3b
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
12.4xn/aج.م21.8b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
9.8xn/aج.م3.7b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
18.5x41.8%ج.م114.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TMGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TMGH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur EG Real Estate ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3.1xn/aUS$710.83m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.3x-69.1%US$246.50m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.9xn/aUS$163.55m
ELKA El Kahera Housing
1.4xn/aUS$37.15m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TMGH 18.5xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TMGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Real Estate ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TMGH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TMGH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.5x
Juste PE Ratio11.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TMGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TMGH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م55.70
ج.م96.53
+73.3%
16.5%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Dec ’25ج.م57.62
ج.م88.70
+53.9%
10.9%ج.م96.00ج.م75.00n/a3
Nov ’25ج.م59.11
ج.م92.78
+57.0%
11.8%ج.م105.00ج.م75.00n/a4
Oct ’25ج.م63.00
ج.م96.08
+52.5%
12.3%ج.م109.30ج.م75.00n/a5
Sep ’25ج.م60.00
ج.م96.08
+60.1%
12.3%ج.م109.30ج.م75.00n/a5
Aug ’25ج.م55.52
ج.م96.33
+73.5%
13.7%ج.م109.30ج.م75.00n/a4
Jul ’25ج.م57.12
ج.م80.06
+40.2%
43.2%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Jun ’25ج.م54.08
ج.م80.06
+48.0%
43.2%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
May ’25ج.م55.06
ج.م67.92
+23.4%
54.7%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Apr ’25ج.م65.21
ج.م67.92
+4.2%
54.7%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Mar ’25ج.م66.90
ج.م60.12
-10.1%
53.8%ج.م109.30ج.م15.00n/a5
Feb ’25ج.م33.90
ج.م28.91
-14.7%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20n/a5
Jan ’25ج.م24.15
ج.م28.91
+19.7%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20n/a5
Dec ’24ج.م22.25
ج.م28.89
+29.8%
41.3%ج.م42.95ج.م14.20ج.م57.625
Nov ’24ج.م22.40
ج.م20.53
-8.3%
40.3%ج.م35.90ج.م14.20ج.م59.115
Oct ’24ج.م13.32
ج.م16.69
+25.3%
20.4%ج.م22.55ج.م14.20ج.م63.004
Sep ’24ج.م10.90
ج.م16.33
+49.8%
17.4%ج.م22.55ج.م14.20ج.م60.006
Aug ’24ج.م9.05
ج.م16.97
+87.5%
19.0%ج.م23.70ج.م14.20ج.م55.527
Jul ’24ج.م9.00
ج.م16.95
+88.4%
19.1%ج.م23.70ج.م14.10ج.م57.127
Jun ’24ج.م9.55
ج.م16.95
+77.5%
19.1%ج.م23.70ج.م14.10ج.م54.087
May ’24ج.م9.39
ج.م17.33
+84.6%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م55.068
Apr ’24ج.م8.67
ج.م17.33
+99.9%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م65.218
Mar ’24ج.م9.60
ج.م17.33
+80.6%
18.4%ج.م23.70ج.م14.10ج.م66.908
Feb ’24ج.م9.66
ج.م17.17
+77.8%
25.5%ج.م23.70ج.م10.56ج.م33.906
Jan ’24ج.م9.99
ج.م15.87
+58.8%
22.5%ج.م20.00ج.م10.56ج.م24.155
Dec ’23ج.م8.66
ج.م15.73
+81.6%
23.2%ج.م20.00ج.م10.56ج.م22.255

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 06:02
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Talaat Moustafa Group Holding est couverte par 15 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Hasnain MalikCitigroup Inc
Ahmed BadrCredit Suisse
Athmane BenzerrougDeutsche Bank