Palm Hills Developments S.A.E.

CASE:PHDC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م15.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Palm Hills DevelopmentsE Évaluation

Le site PHDC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PHDC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PHDC ( EGP5.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP1.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PHDC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PHDC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

PHDC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA4.5x
Ratio PEG0.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PHDC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PHDC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.9x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
11.2xn/aج.م18.7b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3xn/aج.م31.8b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
9.1xn/aج.م3.7b
UNIT United for Housing & Development -E
12.2xn/aج.م1.6b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
6.8x31.9%ج.م15.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PHDC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PHDC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur EG Real Estate ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PHDC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Real Estate ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PHDC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PHDC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.8x
Juste PE Ratio9.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PHDC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PHDC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م5.36
ج.م5.53
+3.1%
21.8%ج.م7.11ج.م3.80n/a4
Aug ’25ج.م4.42
ج.م5.53
+25.1%
21.8%ج.م7.11ج.م3.80n/a4
Jul ’25ج.م4.43
ج.م4.97
+12.1%
27.6%ج.م7.11ج.م3.75n/a4
Jun ’25ج.م3.73
ج.م4.94
+32.4%
27.6%ج.م7.11ج.م3.75n/a4
May ’25ج.م3.20
ج.م4.48
+39.8%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Apr ’25ج.م3.60
ج.م4.48
+24.3%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Mar ’25ج.م4.77
ج.م4.48
-6.2%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Feb ’25ج.م3.22
ج.م4.10
+27.2%
21.7%ج.م5.59ج.م3.24n/a4
Jan ’25ج.م2.66
ج.م3.65
+37.1%
28.5%ج.م5.59ج.م2.75n/a5
Dec ’24ج.م2.86
ج.م3.65
+27.6%
28.5%ج.م5.59ج.م2.75n/a5
Nov ’24ج.م2.64
ج.م3.40
+28.8%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75n/a5
Oct ’24ج.م2.16
ج.م3.40
+57.4%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75n/a5
Sep ’24ج.م1.96
ج.م3.40
+73.1%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75n/a5
Aug ’24ج.م2.02
ج.م3.31
+64.0%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م4.425
Jul ’24ج.م2.12
ج.م3.31
+56.2%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م4.435
Jun ’24ج.م2.07
ج.م3.31
+60.0%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م3.735
May ’24ج.م2.00
ج.م3.19
+59.3%
16.2%ج.م3.91ج.م2.59ج.م3.206
Apr ’24ج.م1.83
ج.م3.19
+73.8%
16.2%ج.م3.91ج.م2.59ج.م3.606
Mar ’24ج.م2.11
ج.م2.93
+39.0%
22.9%ج.م3.91ج.م2.22ج.م4.776
Feb ’24ج.م2.11
ج.م2.93
+39.0%
22.9%ج.م3.91ج.م2.22ج.م3.226
Jan ’24ج.م1.96
ج.م2.84
+45.1%
19.7%ج.م3.80ج.م2.22ج.م2.666
Dec ’23ج.م1.72
ج.م2.84
+65.2%
19.7%ج.م3.80ج.م2.22ج.م2.866
Nov ’23ج.م1.46
ج.م2.84
+94.7%
19.7%ج.م3.80ج.م2.22ج.م2.646
Oct ’23ج.م1.33
ج.م2.88
+116.3%
19.1%ج.م3.80ج.م2.22ج.م2.166
Sep ’23ج.م1.47
ج.م2.62
+78.2%
15.7%ج.م3.37ج.م2.20ج.م1.966
Aug ’23ج.م1.23
ج.م2.64
+115.0%
14.6%ج.م3.37ج.م2.20ج.م2.027

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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