Palm Hills DevelopmentsE Évaluation
Le site PHDC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PHDC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PHDC ( EGP5.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( EGP7.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PHDC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PHDC?
Mesure clé : Comme PHDC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PHDC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.6x |
| Les revenus | ج.م2.88b |
| Capitalisation boursière | ج.م16.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
| Ratio PEG | 0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PHDC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11x | ||
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.) | 11.9x | n/a | ج.م20.9b |
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 3x | n/a | ج.م36.0b |
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE | 9.5x | n/a | ج.م3.8b |
TMGH Talaat Moustafa Group Holding | 19.4x | 39.9% | ج.م120.9b |
PHDC Palm Hills DevelopmentsE | 5.6x | 38.2% | ج.م16.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PHDC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PHDC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur EG Real Estate ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.) | 3x | n/a | US$724.92m |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.4x | -65.7% | US$262.06m |
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 3x | n/a | US$173.65m |
ELKA El Kahera Housing | 1.3x | n/a | US$34.83m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PHDC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Real Estate ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PHDC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.6x |
| Juste PE Ratio | 8.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PHDC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ج.م5.58 | ج.م6.71 +20.3% | 29.5% | ج.م8.78 | ج.م3.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ج.م5.65 | ج.م6.71 +18.8% | 29.5% | ج.م8.78 | ج.م3.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ج.م6.56 | ج.م6.71 +2.3% | 29.5% | ج.م8.78 | ج.م3.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ج.م6.89 | ج.م6.71 -2.6% | 29.5% | ج.م8.78 | ج.م3.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ج.م4.42 | ج.م5.53 +25.1% | 21.8% | ج.م7.11 | ج.م3.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ج.م4.43 | ج.م4.97 +12.1% | 27.6% | ج.م7.11 | ج.م3.75 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ج.م3.73 | ج.م4.94 +32.4% | 27.6% | ج.م7.11 | ج.م3.75 | n/a | 4 |
| May ’25 | ج.م3.20 | ج.م4.48 +39.8% | 34.3% | ج.م7.11 | ج.م3.24 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ج.م3.60 | ج.م4.48 +24.3% | 34.3% | ج.م7.11 | ج.م3.24 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ج.م4.77 | ج.م4.48 -6.2% | 34.3% | ج.م7.11 | ج.م3.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ج.م3.22 | ج.م4.10 +27.2% | 21.7% | ج.م5.59 | ج.م3.24 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م2.66 | ج.م3.65 +37.1% | 28.5% | ج.م5.59 | ج.م2.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ج.م2.86 | ج.م3.65 +27.6% | 28.5% | ج.م5.59 | ج.م2.75 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ج.م2.64 | ج.م3.40 +28.8% | 17.7% | ج.م4.35 | ج.م2.75 | ج.م5.65 | 5 |
| Oct ’24 | ج.م2.16 | ج.م3.40 +57.4% | 17.7% | ج.م4.35 | ج.م2.75 | ج.م6.56 | 5 |
| Sep ’24 | ج.م1.96 | ج.م3.40 +73.1% | 17.7% | ج.م4.35 | ج.م2.75 | ج.م6.89 | 5 |
| Aug ’24 | ج.م2.02 | ج.م3.31 +64.0% | 14.3% | ج.م3.91 | ج.م2.75 | ج.م4.42 | 5 |
| Jul ’24 | ج.م2.12 | ج.م3.31 +56.2% | 14.3% | ج.م3.91 | ج.م2.75 | ج.م4.43 | 5 |
| Jun ’24 | ج.م2.07 | ج.م3.31 +60.0% | 14.3% | ج.م3.91 | ج.م2.75 | ج.م3.73 | 5 |
| May ’24 | ج.م2.00 | ج.م3.19 +59.3% | 16.2% | ج.م3.91 | ج.م2.59 | ج.م3.20 | 6 |
| Apr ’24 | ج.م1.83 | ج.م3.19 +73.8% | 16.2% | ج.م3.91 | ج.م2.59 | ج.م3.60 | 6 |
| Mar ’24 | ج.م2.11 | ج.م2.93 +39.0% | 22.9% | ج.م3.91 | ج.م2.22 | ج.م4.77 | 6 |
| Feb ’24 | ج.م2.11 | ج.م2.93 +39.0% | 22.9% | ج.م3.91 | ج.م2.22 | ج.م3.22 | 6 |
| Jan ’24 | ج.م1.96 | ج.م2.84 +45.1% | 19.7% | ج.م3.80 | ج.م2.22 | ج.م2.66 | 6 |
| Dec ’23 | ج.م1.72 | ج.م2.84 +65.2% | 19.7% | ج.م3.80 | ج.م2.22 | ج.م2.86 | 6 |
| Nov ’23 | ج.م1.46 | ج.م2.84 +94.7% | 19.7% | ج.م3.80 | ج.م2.22 | ج.م2.64 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.