Real Estate Egyptian ConsortiumE Évaluation
Le site AREH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AREH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AREH ( EGP0.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( EGP13.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AREH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AREH?
Mesure clé : Comme AREH est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AREH? | |
|---|---|
| Ratio PS | 12.6x |
| Vente | ج.م21.80m |
| Capitalisation boursière | ج.م274.00m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 99.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AREH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.7x | ||
EALR Arab Company For Land Reclamation | 1.9x | n/a | ج.م287.5m |
RREI Arab Real Estate Investment | 5.6x | n/a | ج.م377.0m |
OBRI El-Ebour for Real Estate InvestmentE | 0.7x | n/a | ج.م357.2m |
UNIT United for Housing & Development -E | 2.8x | n/a | ج.م1.5b |
AREH Real Estate Egyptian ConsortiumE | 12.6x | n/a | ج.م274.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AREH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AREH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur EG Real Estate ?
| 6 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
PHDC Palm Hills DevelopmentsE | 0.7x | 30.2% | US$330.47m |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 0.8x | -12.2% | US$262.07m |
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 0.8x | 14.4% | US$173.66m |
AMER Amer Group Holding CompanyE | 0.9x | n/a | US$21.08m |
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: AREH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Real Estate ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AREH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 12.6x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales AREH } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.