Medical Packaging Évaluation
Le site MEPA_R3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MEPA_R3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MEPA_R3 ( EGP0.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( EGP0.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MEPA_R3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEPA_R3?
Mesure clé : Comme MEPA_R3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MEPA_R3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.2x |
| Les revenus | ج.م8.81m |
| Capitalisation boursière | ج.م133.86m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MEPA_R3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.3x | ||
MEGM Middle East Glass Manufacturing CompanyE | 0.9x | n/a | ج.م785.4m |
UNIP Universal For Paper and Packaging Materials | 4.4x | n/a | ج.م440.7m |
DTPP Delta For Printing & PackagingE | 7.1x | n/a | ج.م447.5m |
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing | 32.9x | n/a | ج.م379.5m |
MEPA_R3 Medical Packaging | 15.2x | n/a | ج.م133.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MEPA_R3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MEPA_R3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Packaging ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MEPA_R3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur African Packaging ( 6.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MEPA_R3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MEPA_R3 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Misr Chemical Industries
ج.م3.2b
Produces and sells in various chemical products in Egypt and the Middle East.
MICH
ج.م28.81
7D
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1Y
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7D
5.3%
1Y
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Misr Beni Suef CementE
ج.م3.3b
Produces and sells Portland cement, clinker, and related materials in Egypt.
MBSC
ج.م53.43
7D
10.0%
1Y
21.3%