Ezz Steel Company (S.A.E)

CASE:ESRS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م52.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Ezz Steel Company (S.A.E) Évaluation

Le site ESRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESRS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ESRS ( EGP93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP64.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESRS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESRS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ESRS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA3.3x
Ratio PEG0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ESRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ESRS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11x
IRON Egyptian Iron and Steel
21.2xn/aج.م39.7b
IRAX Al Ezz Dekheila Steel Company - AlexandriaE
8.6xn/aج.م24.4b
ENGC Industrial Engineering Company for Construction and Development
9.5xn/aج.م3.2b
ATQA Misr National Steel - Ataqa
4.9xn/aج.م4.2b
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)
21.5x31.4%ج.م52.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ESRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a36.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a36.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ESRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne du secteur African Metals and Mining ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ESRS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESRS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.5x
Juste PE Ratio15.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ESRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ESRS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م99.00
ج.م109.74
+10.9%
8.2%ج.م120.21ج.م93.40n/a5
Aug ’25ج.م85.51
ج.م109.74
+28.3%
8.2%ج.م120.21ج.م93.40n/a5
Jul ’25ج.م83.39
ج.م104.44
+25.2%
8.9%ج.م115.00ج.م90.10n/a5
Jun ’25ج.م75.60
ج.م104.44
+38.2%
8.9%ج.م115.00ج.م90.10n/a5
May ’25ج.م58.46
ج.م96.70
+65.4%
19.9%ج.م115.00ج.م58.00n/a6
Apr ’25ج.م62.06
ج.م94.20
+51.8%
21.3%ج.م115.00ج.م58.00n/a5
Mar ’25ج.م78.50
ج.م94.20
+20.0%
21.3%ج.م115.00ج.م58.00n/a5
Feb ’25ج.م83.70
ج.م88.20
+5.4%
19.5%ج.م110.00ج.م58.00n/a5
Jan ’25ج.م92.00
ج.م88.20
-4.1%
19.5%ج.م110.00ج.م58.00n/a5
Dec ’24ج.م75.97
ج.م65.88
-13.3%
23.5%ج.م85.00ج.م45.00n/a4
Nov ’24ج.م72.60
ج.م63.62
-12.4%
22.9%ج.م85.00ج.م45.00n/a5
Oct ’24ج.م51.51
ج.م51.10
-0.8%
10.3%ج.م58.00ج.م45.00n/a5
Sep ’24ج.م50.72
ج.م51.10
+0.7%
10.3%ج.م58.00ج.م45.00n/a5
Aug ’24ج.م39.22
ج.م49.38
+25.9%
8.9%ج.م54.60ج.م45.00ج.م85.514
Jul ’24ج.م36.00
ج.م48.28
+34.1%
8.1%ج.م54.60ج.م45.00ج.م83.394
Jun ’24ج.م38.50
ج.م48.28
+25.4%
8.1%ج.م54.60ج.م45.00ج.م75.604
May ’24ج.م40.54
ج.م48.28
+19.1%
8.1%ج.م54.60ج.م45.00ج.م58.464
Apr ’24ج.م34.83
ج.م25.02
-28.2%
22.7%ج.م33.00ج.م20.30ج.م62.063
Mar ’24ج.م29.36
ج.م25.02
-14.8%
22.7%ج.م33.00ج.م20.30ج.م78.503
Feb ’24ج.م24.00
ج.م25.02
+4.2%
22.7%ج.م33.00ج.م20.30ج.م83.703
Jan ’24ج.م23.25
ج.م20.14
-13.4%
14.1%ج.م23.00ج.م15.50ج.م92.004
Dec ’23ج.م17.53
ج.م16.76
-4.4%
17.2%ج.م21.75ج.م14.80ج.م75.974
Nov ’23ج.م16.90
ج.م16.76
-0.8%
17.2%ج.م21.75ج.م14.80ج.م72.604
Oct ’23ج.م14.03
ج.م16.89
+20.4%
16.7%ج.م21.75ج.م14.80ج.م51.514
Sep ’23ج.م12.78
ج.م16.89
+32.1%
16.7%ج.م21.75ج.م14.80ج.م50.724
Aug ’23ج.م12.10
ج.م16.94
+40.0%
16.4%ج.م21.75ج.م15.00ج.م39.224

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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