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Ezz Steel Company (S.A.E) Évaluation
Le site ESRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ESRS si l'on considère ses flux de tr ésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ESRS ( EGP93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP64.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ESRS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESRS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ESRS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ج.م52.76b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.3x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ESRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11x | ||
IRON Egyptian Iron and Steel | 21.2x | n/a | ج.م39.7b |
IRAX Al Ezz Dekheila Steel Company - AlexandriaE | 8.6x | n/a | ج.م24.4b |
ENGC Industrial Engineering Company for Construction and Development | 9.5x | n/a | ج.م3.2b |
ATQA Misr National Steel - Ataqa | 4.9x | n/a | ج.م4.2b |
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E) | 21.5x | 31.4% | ج.م52.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ESRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ESRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne du secteur African Metals and Mining ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ESRS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.5x |
Juste PE Ratio | 15.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ESRS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ج.م99.00 | ج.م109.74 +10.9% | 8.2% | ج.م120.21 | ج.م93.40 | n/a | 5 |
Aug ’25 | ج.م85.51 | ج.م109.74 +28.3% | 8.2% | ج.م120.21 | ج.م93.40 | n/a | 5 |
Jul ’25 | ج.م83.39 | ج.م104.44 +25.2% | 8.9% | ج.م115.00 | ج.م90.10 | n/a | 5 |
Jun ’25 | ج.م75.60 | ج.م104.44 +38.2% | 8.9% | ج.م115.00 | ج.م90.10 | n/a | 5 |
May ’25 | ج.م58.46 | ج.م96.70 +65.4% | 19.9% | ج.م115.00 | ج.م58.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | ج.م62.06 | ج.م94.20 +51.8% | 21.3% | ج.م115.00 | ج.م58.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | ج.م78.50 | ج.م94.20 +20.0% | 21.3% | ج.م115.00 | ج.م58.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | ج.م83.70 | ج.م88.20 +5.4% | 19.5% | ج.م110.00 | ج.م58.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ج.م92.00 | ج.م88.20 -4.1% | 19.5% | ج.م110.00 | ج.م58.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | ج.م75.97 | ج.م65.88 -13.3% | 23.5% | ج.م85.00 | ج.م45.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | ج.م72.60 | ج.م63.62 -12.4% | 22.9% | ج.م85.00 | ج.م45.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | ج.م51.51 | ج.م51.10 -0.8% | 10.3% | ج.م58.00 | ج.م45.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | ج.م50.72 | ج.م51.10 +0.7% | 10.3% | ج.م58.00 | ج.م45.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | ج.م39.22 | ج.م49.38 +25.9% | 8.9% | ج.م54.60 | ج.م45.00 | ج.م85.51 | 4 |
Jul ’24 | ج.م36.00 | ج.م48.28 +34.1% | 8.1% | ج.م54.60 | ج.م45.00 | ج.م83.39 | 4 |
Jun ’24 | ج.م38.50 | ج.م48.28 +25.4% | 8.1% | ج.م54.60 | ج.م45.00 | ج.م75.60 | 4 |
May ’24 | ج.م40.54 | ج.م48.28 +19.1% | 8.1% | ج.م54.60 | ج.م45.00 | ج.م58.46 | 4 |
Apr ’24 | ج.م34.83 | ج.م25.02 -28.2% | 22.7% | ج.م33.00 | ج.م20.30 | ج.م62.06 | 3 |
Mar ’24 | ج.م29.36 | ج.م25.02 -14.8% | 22.7% | ج.م33.00 | ج.م20.30 | ج.م78.50 | 3 |
Feb ’24 | ج.م24.00 | ج.م25.02 +4.2% | 22.7% | ج.م33.00 | ج.م20.30 | ج.م83.70 | 3 |
Jan ’24 | ج.م23.25 | ج.م20.14 -13.4% | 14.1% | ج.م23.00 | ج.م15.50 | ج.م92.00 | 4 |
Dec ’23 | ج.م17.53 | ج.م16.76 -4.4% | 17.2% | ج.م21.75 | ج.م14.80 | ج.م75.97 | 4 |
Nov ’23 | ج.م16.90 | ج.م16.76 -0.8% | 17.2% | ج.م21.75 | ج.م14.80 | ج.م72.60 | 4 |
Oct ’23 | ج.م14.03 | ج.م16.89 +20.4% | 16.7% | ج.م21.75 | ج.م14.80 | ج.م51.51 | 4 |
Sep ’23 | ج.م12.78 | ج.م16.89 +32.1% | 16.7% | ج.م21.75 | ج.م14.80 | ج.م50.72 | 4 |
Aug ’23 | ج.م12.10 | ج.م16.94 +40.0% | 16.4% | ج.م21.75 | ج.م15.00 | ج.م39.22 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.