Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co. (S.A.E.)

CASE:ABUK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م74.1b

Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) Évaluation

Le site ABUK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ABUK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م36.31
Fair Value
61.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ABUK ( EGP58.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP36.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ABUK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ABUK?

Mesure clé : Comme ABUK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ABUK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ABUK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ABUK?
Ratio PE6.2x
Les revenusج.م11.95b
Capitalisation boursièreج.م74.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ABUK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ABUK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.3x
MFPC Misr Fertilizer Production
5.9x-19.9%ج.م88.9b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
8.1xn/aج.م11.2b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)
7xn/aج.م2.0b
SMFR Samad Misr EGYFERT.S.A.E
8.2xn/aج.م898.5m
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
6.2x4.0%ج.م74.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ABUK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ABUK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ABUK 6.2xMoyenne de l'industrie 8.8xNo. of Companies6PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ABUK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Chemicals ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ABUK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ABUK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.2x
Juste PE Ratio8.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ABUK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ABUK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م58.73
ج.م73.34
+24.9%
7.1%ج.م79.00ج.م64.00n/a5
Mar ’26ج.م58.80
ج.م73.34
+24.7%
7.1%ج.م79.00ج.م64.00n/a5
Feb ’26ج.م55.89
ج.م76.47
+36.8%
12.3%ج.م95.00ج.م64.00n/a6
Jan ’26ج.م48.91
ج.م76.47
+56.3%
12.3%ج.م95.00ج.م64.00n/a6
Dec ’25ج.م53.95
ج.م77.36
+43.4%
13.1%ج.م95.00ج.م64.00n/a5
Nov ’25ج.م57.00
ج.م78.63
+38.0%
12.3%ج.م95.00ج.م64.00n/a6
Oct ’25ج.م63.29
ج.م78.93
+24.7%
12.4%ج.م95.00ج.م63.00n/a6
Sep ’25ج.م60.90
ج.م78.93
+29.6%
12.4%ج.م95.00ج.م63.00n/a6
Aug ’25ج.م60.51
ج.م78.93
+30.4%
12.4%ج.م95.00ج.م63.00n/a6
Jul ’25ج.م59.12
ج.م75.72
+28.1%
9.6%ج.م85.00ج.م63.00n/a5
Jun ’25ج.م62.00
ج.م75.72
+22.1%
9.6%ج.م85.00ج.م63.00n/a5
May ’25ج.م62.45
ج.م74.63
+19.5%
12.1%ج.م85.00ج.م60.00n/a7
Apr ’25ج.م66.00
ج.م72.47
+9.8%
11.6%ج.م83.80ج.م60.00n/a6
Mar ’25ج.م67.00
ج.م72.47
+8.2%
11.6%ج.م83.80ج.م60.00ج.م58.806
Feb ’25ج.م98.95
ج.م69.73
-29.5%
11.3%ج.م79.00ج.م59.70ج.م55.897
Jan ’25ج.م84.00
ج.م66.94
-20.3%
13.7%ج.م79.00ج.م54.50ج.م48.917
Dec ’24ج.م79.35
ج.م65.46
-17.5%
12.5%ج.م79.00ج.م54.50ج.م53.957
Nov ’24ج.م75.71
ج.م63.89
-15.6%
13.7%ج.م79.00ج.م54.50ج.م57.007
Oct ’24ج.م67.50
ج.م60.43
-10.5%
10.9%ج.م75.00ج.م54.50ج.م63.297
Sep ’24ج.م52.75
ج.م57.43
+8.9%
5.6%ج.م63.00ج.م54.00ج.م60.907
Aug ’24ج.م47.51
ج.م56.40
+18.7%
6.0%ج.م63.00ج.م52.80ج.م60.517
Jul ’24ج.م44.55
ج.م53.31
+19.7%
11.3%ج.م63.00ج.م41.00ج.م59.127
Jun ’24ج.م46.30
ج.م51.23
+10.7%
9.1%ج.م54.80ج.م41.00ج.م62.006
May ’24ج.م47.37
ج.م51.23
+8.2%
9.1%ج.م54.80ج.م41.00ج.م62.456
Apr ’24ج.م43.81
ج.م48.62
+11.0%
11.0%ج.م54.00ج.م41.00ج.م66.005
Mar ’24ج.م40.91
ج.م44.32
+8.3%
15.3%ج.م52.50ج.م32.80ج.م67.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م73.34
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/16 19:35
Cours de l'action en fin de journée2025/03/13 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co. (S.A.E.) est couverte par 10 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Dareen El ArousyBeltone Financial
Ali AfifiBeltone Financial