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Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.) Évaluation

Le site ABUK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ABUK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ABUK ( EGP58.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP36.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ABUK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ABUK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ABUK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ABUK par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ABUK?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ج.م71.94b

ABUK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.4x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ABUK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ABUK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8x
MFPC Misr Fertilizer Production	8.2x	1.7%	ج.م100.6b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE	9.5x	15.4%	ج.م7.6b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)	5.4x	n/a	ج.م1.4b
EGAL Egypt Aluminum	9x	n/a	ج.م45.0b
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)	6.1x	5.0%	ج.م71.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ABUK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ABUK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Chemicals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.9%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	6.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ABUK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur African Chemicals ( 9.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ABUK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ABUK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.1x
Juste PE Ratio	9.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ABUK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ABUK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ج.م57.01	ج.م78.93 +38.5%	12.4%	ج.م95.00	ج.م63.00	n/a	6
Aug ’25	ج.م60.51	ج.م78.93 +30.4%	12.4%	ج.م95.00	ج.م63.00	n/a	6
Jul ’25	ج.م59.12	ج.م75.72 +28.1%	9.6%	ج.م85.00	ج.م63.00	n/a	5
Jun ’25	ج.م62.00	ج.م75.72 +22.1%	9.6%	ج.م85.00	ج.م63.00	n/a	5
May ’25	ج.م62.45	ج.م74.63 +19.5%	12.1%	ج.م85.00	ج.م60.00	n/a	7
Apr ’25	ج.م66.00	ج.م72.47 +9.8%	11.6%	ج.م83.80	ج.م60.00	n/a	6
Mar ’25	ج.م67.00	ج.م72.47 +8.2%	11.6%	ج.م83.80	ج.م60.00	n/a	6
Feb ’25	ج.م98.95	ج.م69.73 -29.5%	11.3%	ج.م79.00	ج.م59.70	n/a	7
Jan ’25	ج.م84.00	ج.م66.94 -20.3%	13.7%	ج.م79.00	ج.م54.50	n/a	7
Dec ’24	ج.م79.35	ج.م65.46 -17.5%	12.5%	ج.م79.00	ج.م54.50	n/a	7
Nov ’24	ج.م75.71	ج.م63.89 -15.6%	13.7%	ج.م79.00	ج.م54.50	n/a	7
Oct ’24	ج.م67.50	ج.م60.43 -10.5%	10.9%	ج.م75.00	ج.م54.50	n/a	7
Sep ’24	ج.م52.75	ج.م57.43 +8.9%	5.6%	ج.م63.00	ج.م54.00	n/a	7
Aug ’24	ج.م47.51	ج.م56.40 +18.7%	6.0%	ج.م63.00	ج.م52.80	ج.م60.51	7
Jul ’24	ج.م44.55	ج.م53.31 +19.7%	11.3%	ج.م63.00	ج.م41.00	ج.م59.12	7
Jun ’24	ج.م46.30	ج.م51.23 +10.7%	9.1%	ج.م54.80	ج.م41.00	ج.م62.00	6
May ’24	ج.م47.37	ج.م51.23 +8.2%	9.1%	ج.م54.80	ج.م41.00	ج.م62.45	6
Apr ’24	ج.م43.81	ج.م48.62 +11.0%	11.0%	ج.م54.00	ج.م41.00	ج.م66.00	5
Mar ’24	ج.م40.91	ج.م44.32 +8.3%	15.3%	ج.م52.50	ج.م32.80	ج.م67.00	6
Feb ’24	ج.م42.34	ج.م40.06 -5.4%	10.3%	ج.م44.00	ج.م32.80	ج.م98.95	5
Jan ’24	ج.م38.79	ج.م38.36 -1.1%	12.3%	ج.م44.00	ج.م32.80	ج.م84.00	5
Dec ’23	ج.م34.95	ج.م37.16 +6.3%	10.2%	ج.م43.30	ج.م32.80	ج.م79.35	5
Nov ’23	ج.م27.50	ج.م35.06 +27.5%	7.1%	ج.م38.20	ج.م32.80	ج.م75.71	5
Oct ’23	ج.م24.80	ج.م35.63 +43.6%	7.0%	ج.م38.20	ج.م32.80	ج.م67.50	4
Sep ’23	ج.م24.71	ج.م33.95 +37.4%	12.1%	ج.م42.00	ج.م29.65	ج.م52.75	7
Aug ’23	ج.م23.19	ج.م33.95 +46.4%	12.1%	ج.م42.00	ج.م29.65	ج.م47.51	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.