Ibnsina Pharma

CASE:ISPH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م5.8b

Ibnsina Pharma Évaluation

Le site ISPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ISPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ISPH ( EGP5.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( EGP10.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ISPH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ISPH?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ISPH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA12.2x
Ratio PEG0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ISPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ISPH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.6x
CLHO Cleopatra Hospitals GroupE
27.6x30.9%ج.م12.5b
NINH Nozha International Hospital
16.9xn/aج.م1.7b
VVEO3 CM Hospitalar S/A
4.1x23.6%R$764.4m
SFT Sopharma Trading AD
5.7xn/aлв198.8m
ISPH Ibnsina Pharma
23.1x47.6%ج.م5.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ISPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ISPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a28.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a28.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ISPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur African Healthcare ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ISPH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ISPH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.1x
Juste PE Ratio27.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ISPH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ISPH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م5.75
ج.م6.34
+10.3%
32.6%ج.م9.10ج.م4.12n/a3
Nov ’25ج.م5.20
ج.م6.34
+21.9%
32.6%ج.م9.10ج.م4.12n/a3
Oct ’25ج.م5.25
ج.م4.96
-5.5%
16.9%ج.م5.80ج.م4.12n/a2
Sep ’25ج.م3.37
ج.م4.84
+43.6%
14.6%ج.م5.80ج.م4.12n/a3
Aug ’25ج.م2.95
ج.م4.84
+64.2%
14.5%ج.م5.80ج.م4.13n/a3
Jul ’25ج.م2.93
ج.م4.84
+65.3%
14.5%ج.م5.80ج.م4.13n/a3
Jun ’25ج.م2.62
ج.م4.63
+76.8%
15.3%ج.م5.80ج.م4.00n/a4
May ’25ج.م2.43
ج.م4.63
+90.6%
15.3%ج.م5.80ج.م4.00n/a4
Apr ’25ج.م2.50
ج.م4.63
+85.3%
15.3%ج.م5.80ج.م4.00n/a4
Mar ’25ج.م3.80
ج.م4.63
+21.8%
15.4%ج.م5.80ج.م4.00n/a4
Feb ’25ج.م3.00
ج.م3.43
+14.3%
24.7%ج.م4.12ج.م2.00n/a4
Jan ’25ج.م3.14
ج.م3.43
+9.2%
24.7%ج.م4.12ج.م2.00n/a4
Dec ’24ج.م2.70
ج.م3.43
+27.0%
24.7%ج.م4.12ج.م2.00n/a4
Nov ’24ج.م2.44
ج.م2.95
+20.9%
30.1%ج.م4.00ج.م1.80ج.م5.204
Oct ’24ج.م1.97
ج.م2.60
+31.9%
28.8%ج.م3.60ج.م1.80ج.م5.253
Sep ’24ج.م2.09
ج.م2.36
+12.9%
18.7%ج.م2.88ج.م1.80ج.م3.373
Aug ’24ج.م2.17
ج.م2.36
+8.8%
18.7%ج.م2.88ج.م1.80ج.م2.953
Jul ’24ج.م2.59
ج.م2.36
-8.9%
18.7%ج.م2.88ج.م1.80ج.م2.933
Jun ’24ج.م2.21
ج.م2.36
+6.8%
18.7%ج.م2.88ج.م1.80ج.م2.623
May ’24ج.م1.65
ج.م3.45
+109.5%
63.1%ج.م7.67ج.م1.80ج.م2.435
Apr ’24ج.م1.37
ج.م3.45
+152.7%
63.1%ج.م7.67ج.م1.80ج.م2.505
Mar ’24ج.م1.69
ج.م3.75
+121.5%
56.5%ج.م7.67ج.م1.80ج.م3.805
Feb ’24ج.م1.79
ج.م4.41
+146.5%
43.3%ج.م7.67ج.م2.00ج.م3.005
Jan ’24ج.م2.16
ج.م4.00
+85.0%
49.6%ج.م7.67ج.م1.90ج.م3.146
Dec ’23ج.م1.93
ج.م4.00
+106.8%
49.6%ج.م7.67ج.م1.90ج.م2.706
Nov ’23ج.م1.83
ج.م4.59
+150.3%
40.9%ج.م7.67ج.م1.90ج.م2.445

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y