Cleopatra Hospitals Group S.A.E.

CASE:CLHO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م11.7b

Cleopatra Hospitals GroupE Évaluation

Le site CLHO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CLHO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CLHO ( EGP8.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( EGP8.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CLHO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CLHO?

Mesure clé : Comme CLHO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CLHO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CLHO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CLHO?
Ratio PE25.7x
Les revenusج.م453.53m
Capitalisation boursièreج.م11.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CLHO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CLHO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.2x
NINH Nozha International Hospital
16xn/aج.م1.8b
ISPH Ibnsina Pharma
15.2x43.2%ج.م5.5b
2219 Chaoju Eye Care Holdings
8.5x14.1%HK$2.0b
WPH Wattanapat Hospital Trang
24.9xn/a฿6.3b
CLHO Cleopatra Hospitals GroupE
25.7x30.9%ج.م11.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CLHO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CLHO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CLHO 25.7xMoyenne de l'industrie 20.6xNo. of Companies77PE01632486480+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CLHO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne du secteur African Healthcare ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CLHO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CLHO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.7x
Juste PE Ratio19.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CLHO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CLHO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م8.06
ج.م9.50
+17.8%
20.3%ج.م12.00ج.م6.89n/a5
Nov ’25ج.م8.25
ج.م9.50
+15.1%
20.3%ج.م12.00ج.م6.89n/a5
Oct ’25ج.م7.58
ج.م8.87
+17.1%
18.5%ج.م11.40ج.م6.89n/a4
Sep ’25ج.م6.59
ج.م8.83
+34.0%
21.5%ج.م11.40ج.م6.89n/a3
Aug ’25ج.م7.07
ج.م8.56
+21.0%
20.5%ج.م11.40ج.م6.62n/a4
Jul ’25ج.م7.39
ج.م7.61
+2.9%
9.2%ج.م8.20ج.م6.62n/a3
Jun ’25ج.م6.46
ج.م7.54
+16.7%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
May ’25ج.م6.12
ج.م7.54
+23.2%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
Apr ’25ج.م6.96
ج.م7.14
+2.6%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
Mar ’25ج.م6.03
ج.م7.14
+18.4%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
Feb ’25ج.م4.99
ج.م6.98
+39.9%
8.6%ج.م8.00ج.م6.50n/a4
Jan ’25ج.م4.72
ج.م6.06
+28.4%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06n/a3
Dec ’24ج.م5.10
ج.م6.06
+18.8%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06n/a3
Nov ’24ج.م4.23
ج.م6.06
+43.3%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م8.253
Oct ’24ج.م3.87
ج.م6.06
+56.6%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م7.583
Sep ’24ج.م3.84
ج.م6.17
+60.8%
13.1%ج.م6.96ج.م5.06ج.م6.593
Aug ’24ج.م3.98
ج.م6.36
+59.7%
12.1%ج.م6.96ج.م5.06ج.م7.074
Jul ’24ج.م4.45
ج.م6.38
+43.3%
11.5%ج.م6.96ج.م5.15ج.م7.394
Jun ’24ج.م4.58
ج.م6.38
+39.3%
10.2%ج.م6.96ج.م5.15ج.م6.465
May ’24ج.م4.50
ج.م6.38
+41.8%
10.2%ج.م6.96ج.م5.15ج.م6.125
Apr ’24ج.م4.41
ج.م6.25
+41.8%
10.7%ج.م6.96ج.م5.15ج.م6.964
Mar ’24ج.م5.30
ج.م6.22
+17.3%
11.8%ج.م6.96ج.م5.00ج.م6.034
Feb ’24ج.م5.62
ج.م6.22
+10.6%
11.8%ج.م6.96ج.م5.00ج.م4.994
Jan ’24ج.م5.32
ج.م6.22
+16.8%
11.8%ج.م6.96ج.م5.00ج.م4.724
Dec ’23ج.م4.40
ج.م6.15
+39.8%
11.6%ج.م6.96ج.م5.00ج.م5.104
Nov ’23ج.م4.19
ج.م6.07
+44.9%
13.3%ج.م6.96ج.م5.00ج.م4.233

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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