e-finance for Digital and Financial InvestmentsE Évaluation

Le site EFIH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EFIH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EFIH ( EGP20.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP0.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EFIH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EFIH?

Mesure clé : Comme EFIH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EFIH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EFIH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EFIH?
Ratio PE	44.4x
Les revenus	ج.م1.06b
Capitalisation boursière	ج.م46.86b

EFIH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	30.6x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EFIH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EFIH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.9x
FWRY Fawry for Banking Technology and Electronic PaymentsE	22.7x	27.4%	ج.م28.1b
EXPA Export Development Bank of Egypt (S.A.E.)	3.7x	7.5%	ج.م18.4b
HRHO EFG Holding	7.1x	10.6%	ج.م29.3b
EKHO Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)	6x	16.7%	US$879.7m
EFIH e-finance for Digital and Financial InvestmentsE	44.4x	32.7%	ج.م46.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EFIH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EFIH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Diversified Financial ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EFIH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.4 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Diversified Financial ( 6.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EFIH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EFIH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	44.4x
Juste PE Ratio	19.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EFIH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EFIH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ج.م20.39	ج.م24.99 +22.6%	17.5%	ج.م28.28	ج.م18.80	n/a	3
Nov ’25	ج.م21.49	ج.م24.99 +16.3%	17.5%	ج.م28.28	ج.م18.80	n/a	3
Oct ’25	ج.م23.25	ج.م23.54 +1.2%	20.1%	ج.م28.28	ج.م18.80	n/a	2
Jul ’25	ج.م21.28	ج.م18.85 -11.4%	0.4%	ج.م18.96	ج.م18.80	n/a	3
Jun ’25	ج.م19.39	ج.م18.85 -2.8%	0.4%	ج.م18.96	ج.م18.80	n/a	3
May ’25	ج.م18.97	ج.م18.85 -0.6%	0.4%	ج.م18.96	ج.م18.80	n/a	3
Apr ’25	ج.م18.47	ج.م18.85 +2.1%	0.4%	ج.م18.96	ج.م18.80	n/a	3
Mar ’25	ج.م17.25	ج.م18.85 +9.3%	0.4%	ج.م18.96	ج.م18.80	n/a	3
Feb ’25	ج.م14.22	ج.م18.85 +32.5%	0.4%	ج.م18.96	ج.م18.80	n/a	3
Jan ’25	ج.م14.00	ج.م18.68 +33.4%	1.6%	ج.م18.96	ج.م18.16	n/a	4
Dec ’24	ج.م14.18	ج.م18.59 +31.1%	1.6%	ج.م18.80	ج.م18.16	n/a	3
Nov ’24	ج.م14.54	ج.م18.59 +27.9%	1.6%	ج.م18.80	ج.م18.16	ج.م21.49	3
Oct ’24	ج.م14.62	ج.م18.59 +27.2%	1.6%	ج.م18.80	ج.م18.16	ج.م23.25	3
Sep ’24	ج.م14.02	ج.م18.59 +32.6%	1.6%	ج.م18.80	ج.م18.16	ج.م23.20	3
Aug ’24	ج.م14.34	ج.م18.48 +28.8%	1.7%	ج.م18.80	ج.م18.16	ج.م25.21	2
Jul ’24	ج.م13.65	ج.م18.48 +35.4%	1.7%	ج.م18.80	ج.م18.16	ج.م21.28	2
Apr ’24	ج.م13.79	ج.م17.92 +29.9%	4.9%	ج.م18.80	ج.م17.04	ج.م18.47	2
Mar ’24	ج.م14.88	ج.م17.92 +20.4%	4.9%	ج.م18.80	ج.م17.04	ج.م17.25	2
Feb ’24	ج.م14.00	ج.م17.92 +28.0%	4.9%	ج.م18.80	ج.م17.04	ج.م14.22	2
Jan ’24	ج.م15.21	ج.م17.92 +17.8%	4.9%	ج.م18.80	ج.م17.04	ج.م14.00	2
Dec ’23	ج.م14.37	ج.م17.62 +22.7%	3.3%	ج.م18.21	ج.م17.04	ج.م14.18	2
Nov ’23	ج.م12.82	ج.م17.62 +37.5%	3.3%	ج.م18.21	ج.م17.04	ج.م14.54	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.