Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) Évaluation
Le site EKHO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EKHO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EKHO ( $0.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EKHO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EKHO?
Mesure clé : Comme EKHO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EKHO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.2x |
| Les revenus | US$144.92m |
| Capitalisation boursière | US$896.56m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EKHO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.7x | ||
BINV B Investments HoldingE | 4.3x | n/a | ج.م5.4b |
REAC Reacap Financial Investments | 15.4x | n/a | ج.م932.1m |
ACTF.CA Act Financial | 8.4x | n/a | ج.م4.2b |
AIH Arabia Investments Holding | 10.7x | n/a | ج.م821.1m |
EKHO Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) | 6.1x | 15.8% | US$891.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EKHO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EKHO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Capital Markets ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EKHO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Capital Markets ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EKHO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.2x |
| Juste PE Ratio | 13.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EKHO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.80 | US$1.41 +75.6% | 27.2% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.80 | US$1.41 +75.6% | 27.2% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.86 | US$1.44 +67.9% | 25.8% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.72 | US$1.44 +100.3% | 25.8% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.76 | US$1.44 +90.1% | 25.8% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.74 | US$1.44 +94.1% | 25.8% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.77 | US$1.44 +88.1% | 25.8% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$0.81 | US$1.44 +77.6% | 25.8% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$0.90 | US$1.46 +62.0% | 29.5% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.92 | US$1.46 +59.2% | 29.5% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.80 | US$1.56 +94.9% | 26.4% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$0.79 | US$1.56 +98.2% | 26.4% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$0.77 | US$1.61 +109.1% | 19.5% | US$2.00 | US$1.12 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$0.91 | US$1.61 +76.9% | 19.5% | US$2.00 | US$1.12 | US$0.80 | 5 |
| Oct ’24 | US$0.91 | US$1.61 +77.3% | 19.5% | US$2.00 | US$1.12 | US$0.86 | 5 |
| Sep ’24 | US$0.96 | US$1.66 +73.5% | 18.5% | US$2.00 | US$1.12 | US$0.72 | 6 |
| Aug ’24 | US$0.98 | US$1.66 +68.4% | 18.5% | US$2.00 | US$1.12 | US$0.76 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.02 | US$1.68 +64.5% | 19.1% | US$2.00 | US$1.12 | US$0.74 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.02 | US$1.68 +63.7% | 19.1% | US$2.00 | US$1.12 | US$0.77 | 6 |
| May ’24 | US$1.14 | US$1.79 +56.8% | 12.4% | US$2.00 | US$1.42 | US$0.81 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.20 | US$1.78 +47.7% | 11.5% | US$2.00 | US$1.42 | US$0.90 | 6 |
| Mar ’24 | US$1.24 | US$1.78 +42.8% | 11.5% | US$2.00 | US$1.42 | US$0.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$1.23 | US$1.70 +37.5% | 12.2% | US$2.00 | US$1.42 | US$0.80 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.22 | US$1.70 +38.7% | 12.2% | US$2.00 | US$1.42 | US$0.79 | 4 |
| Dec ’23 | US$1.26 | US$1.75 +38.1% | 12.3% | US$2.00 | US$1.42 | US$0.77 | 4 |
| Nov ’23 | US$1.16 | US$1.75 +50.6% | 12.3% | US$2.00 | US$1.42 | US$0.91 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.