Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E)

CASE:RAYA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م12.8b

Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E) Évaluation

Le site RAYA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RAYA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RAYA ( EGP2.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( EGP8.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RAYA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAYA?

Mesure clé : Comme RAYA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RAYA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RAYA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RAYA?
Ratio PE11x
Les revenusج.م1.16b
Capitalisation boursièreج.م12.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RAYA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RAYA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7x
ELEC Electro Cable Egypt
5.8xn/aج.م9.3b
ACRO Acrow Misr
6.2xn/aج.م3.8b
HEXA Hexindo Adiperkasa
4.2xn/aRp4.0t
512229 Veritas (India)
11.9xn/a₹24.3b
RAYA Raya Holding Company for Financial Investments (S.A.E)
11.2xn/aج.م13.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAYA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RAYA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RAYA 11.0xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies86PE01224364860+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RAYA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur African Trade Distributors ( 9.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RAYA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RAYA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RAYA } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


Découvrir des entreprises sous-évaluées