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Al Ezz Ceramics & Porcelain Évaluation
Le site ECAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ECAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ECAP ( EGP22.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP20.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ECAP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ECAP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ECAP? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ج.م1.16b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ECAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.5x | ||
LCSW Lecico Egypt (S.A.E.) | 2.4x | n/a | ج.م1.9b |
CERA Arab Ceramic | 17.7x | n/a | ج.م588.7m |
UEGC El-Saeed Company for Contracting and Real Estate Investment SCCD (S.A.E.) | 5x | n/a | ج.م617.9m |
NCCW Nasr Company for Civil Works | 44.9x | n/a | ج.م674.6m |
ECAP Al Ezz Ceramics & Porcelain | 5.7x | n/a | ج.م1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ECAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ECAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Building ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ECAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Building ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ECAP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.7x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ECAP } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ج.م21.80 | ج.م31.06 +42.5% | 0.8% | ج.م31.30 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
Aug ’25 | ج.م22.90 | ج.م31.06 +35.6% | 0.8% | ج.م31.30 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ج.م19.99 | ج.م31.06 +55.4% | 0.8% | ج.م31.30 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ج.م20.44 | ج.م38.52 +88.4% | 7.7% | ج.م41.47 | ج.م35.56 | n/a | 2 |
May ’25 | ج.م18.98 | ج.م38.52 +102.9% | 7.7% | ج.م41.47 | ج.م35.56 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ج.م21.29 | ج.م38.52 +80.9% | 7.7% | ج.م41.47 | ج.م35.56 | n/a | 2 |
Oct ’24 | ج.م17.11 | ج.م28.58 +67.0% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | n/a | 3 |
Sep ’24 | ج.م17.43 | ج.م28.58 +64.0% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م21.80 | 3 |
Aug ’24 | ج.م17.00 | ج.م28.58 +68.1% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م22.90 | 3 |
Jul ’24 | ج.م18.11 | ج.م28.58 +57.8% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م19.99 | 3 |
Jun ’24 | ج.م18.97 | ج.م28.58 +50.6% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م20.44 | 3 |
May ’24 | ج.م14.82 | ج.م28.58 +92.8% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م18.98 | 3 |
Apr ’24 | ج.م15.09 | ج.م28.58 +89.4% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م21.29 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.