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Al Ezz Ceramics & Porcelain Évaluation

Le site ECAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ECAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ECAP ( EGP22.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP20.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ECAP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ECAP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ECAP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ECAP par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ECAP?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ج.م1.16b

ECAP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.4x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ECAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ECAP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.5x
LCSW Lecico Egypt (S.A.E.)	2.4x	n/a	ج.م1.9b
CERA Arab Ceramic	17.7x	n/a	ج.م588.7m
UEGC El-Saeed Company for Contracting and Real Estate Investment SCCD (S.A.E.)	5x	n/a	ج.م617.9m
NCCW Nasr Company for Civil Works	44.9x	n/a	ج.م674.6m
ECAP Al Ezz Ceramics & Porcelain	5.7x	n/a	ج.م1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ECAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ECAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Building ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ECAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Building ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ECAP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ECAP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	5.7x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ECAP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ECAP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ج.م21.80	ج.م31.06 +42.5%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Aug ’25	ج.م22.90	ج.م31.06 +35.6%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Jul ’25	ج.م19.99	ج.م31.06 +55.4%	0.8%	ج.م31.30	ج.م30.82	n/a	2
Jun ’25	ج.م20.44	ج.م38.52 +88.4%	7.7%	ج.م41.47	ج.م35.56	n/a	2
May ’25	ج.م18.98	ج.م38.52 +102.9%	7.7%	ج.م41.47	ج.م35.56	n/a	2
Apr ’25	ج.م21.29	ج.م38.52 +80.9%	7.7%	ج.م41.47	ج.م35.56	n/a	2
Oct ’24	ج.م17.11	ج.م28.58 +67.0%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	n/a	3
Sep ’24	ج.م17.43	ج.م28.58 +64.0%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م21.80	3
Aug ’24	ج.م17.00	ج.م28.58 +68.1%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م22.90	3
Jul ’24	ج.م18.11	ج.م28.58 +57.8%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م19.99	3
Jun ’24	ج.م18.97	ج.م28.58 +50.6%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م20.44	3
May ’24	ج.م14.82	ج.م28.58 +92.8%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م18.98	3
Apr ’24	ج.م15.09	ج.م28.58 +89.4%	28.2%	ج.م35.30	ج.م17.23	ج.م21.29	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.