Ørsted Évaluation
Le site ORSTED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORSTED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORSTED ( DKK383.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( DKK119.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORSTED se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORSTED?
Mesure clé : Comme ORSTED est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ORSTED? | |
|---|---|
| Ratio PE | 31.9x |
| Les revenus | DKK 5.05b |
| Capitalisation boursière | DKK 160.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORSTED se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 49.6x | ||
600025 Huaneng Lancang River Hydropower | 21.3x | 9.4% | CN¥174.1b |
916 China Longyuan Power Group | 9.4x | 15.6% | HK$118.5b |
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd | 19.6x | 13.3% | CN¥133.9b |
EDPR EDP Renováveis | 147.9x | 32.3% | €10.9b |
ORSTED Ørsted | 31.9x | 17.7% | DKK 161.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORSTED offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORSTED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ORSTED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORSTED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 31.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ORSTED } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | DKK 383.10 | DKK 467.22 +22.0% | 9.2% | DKK 540.00 | DKK 390.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | DKK 408.50 | DKK 466.52 +14.2% | 10.0% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | DKK 442.30 | DKK 464.42 +5.0% | 9.3% | DKK 540.00 | DKK 385.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | DKK 390.60 | DKK 453.88 +16.2% | 11.5% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | DKK 410.80 | DKK 456.33 +11.1% | 11.6% | DKK 550.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | DKK 376.00 | DKK 456.75 +21.5% | 11.8% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | DKK 418.90 | DKK 454.63 +8.5% | 12.0% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | DKK 381.50 | DKK 453.17 +18.8% | 11.9% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | DKK 384.40 | DKK 441.78 +14.9% | 13.0% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 387.20 | DKK 440.18 +13.7% | 13.6% | DKK 560.00 | DKK 340.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | DKK 393.40 | DKK 432.17 +9.9% | 15.0% | DKK 600.00 | DKK 305.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | DKK 374.30 | DKK 413.96 +10.6% | 18.3% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | DKK 326.30 | DKK 414.57 +27.1% | 18.5% | DKK 600.00 | DKK 303.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | DKK 252.50 | DKK 541.67 +114.5% | 19.3% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 408.50 | 24 |
| Oct ’24 | DKK 385.10 | DKK 573.54 +48.9% | 18.1% | DKK 825.00 | DKK 417.00 | DKK 442.30 | 24 |
| Sep ’24 | DKK 447.20 | DKK 649.20 +45.2% | 18.6% | DKK 975.00 | DKK 417.00 | DKK 390.60 | 25 |
| Aug ’24 | DKK 588.20 | DKK 735.42 +25.0% | 13.5% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 410.80 | 26 |
| Jul ’24 | DKK 644.80 | DKK 733.64 +13.8% | 15.0% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 376.00 | 25 |
| Jun ’24 | DKK 621.20 | DKK 731.08 +17.7% | 15.6% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 418.90 | 24 |
| May ’24 | DKK 618.60 | DKK 732.04 +18.3% | 15.6% | DKK 975.00 | DKK 474.00 | DKK 381.50 | 24 |
| Apr ’24 | DKK 583.40 | DKK 736.46 +26.2% | 16.1% | DKK 975.00 | DKK 470.00 | DKK 384.40 | 24 |
| Mar ’24 | DKK 606.30 | DKK 756.72 +24.8% | 13.1% | DKK 975.00 | DKK 525.00 | DKK 387.20 | 24 |
| Feb ’24 | DKK 615.00 | DKK 767.13 +24.7% | 14.9% | DKK 1,030.00 | DKK 505.00 | DKK 393.40 | 24 |
| Jan ’24 | DKK 631.30 | DKK 782.43 +23.9% | 14.8% | DKK 1,030.00 | DKK 505.00 | DKK 374.30 | 24 |
| Dec ’23 | DKK 663.50 | DKK 790.76 +19.2% | 15.7% | DKK 1,030.00 | DKK 505.00 | DKK 326.30 | 24 |
| Nov ’23 | DKK 622.10 | DKK 830.84 +33.6% | 17.6% | DKK 1,050.00 | DKK 500.00 | DKK 252.50 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.