Ørsted Évaluation

Le site ORSTED est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de ORSTED si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ORSTED ( DKK138 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK168.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ORSTED se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORSTED?

Mesure clé : Comme ORSTED est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ORSTED. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ORSTED par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ORSTED?
Ratio PE	105.6x
Les revenus	DKK 1.73b
Capitalisation boursière	DKK 182.31b

ORSTED des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.8x
Ratio PEG	4.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ORSTED se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ORSTED par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	30.2x
600025 Huaneng Lancang River Hydropower	22.1x	5.76%	CN¥190.6b
916 China Longyuan Power Group	12.8x	16.05%	HK$130.5b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica	22.9x	5.15%	RON 66.6b
EDPR EDP Renováveis	63.1x	20.20%	€13.6b
ORSTED Ørsted	105.6x	23.03%	DKK 182.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORSTED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 105.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.2 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ORSTED se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ORSTED est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 105.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ORSTED par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ORSTED PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	105.6x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ORSTED } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ORSTED et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	DKK 138.00	DKK 150.48 +9.04%	14.27%	DKK 184.00	DKK 110.00	n/a	23
Mar ’27	DKK 150.00	DKK 149.91 -0.058%	14.23%	DKK 184.00	DKK 110.00	n/a	23
Feb ’27	DKK 141.60	DKK 143.08 +1.05%	12.06%	DKK 184.00	DKK 110.00	n/a	24
Jan ’27	DKK 122.35	DKK 137.39 +12.29%	13.95%	DKK 184.00	DKK 110.00	n/a	23
Dec ’26	DKK 136.65	DKK 133.08 -2.62%	12.97%	DKK 170.00	DKK 105.60	n/a	21
Nov ’26	DKK 115.80	DKK 139.31 +20.31%	28.22%	DKK 300.00	DKK 105.60	n/a	21
Oct ’26	DKK 117.00	DKK 156.77 +33.99%	39.52%	DKK 320.00	DKK 105.60	n/a	17
Sep ’26	DKK 200.00	DKK 256.08 +28.04%	22.78%	DKK 375.00	DKK 175.00	n/a	19
Aug ’26	DKK 308.20	DKK 315.93 +2.51%	17.32%	DKK 430.00	DKK 211.00	n/a	23
Jul ’26	DKK 281.30	DKK 310.50 +10.38%	17.22%	DKK 430.00	DKK 211.00	n/a	23
Jun ’26	DKK 268.30	DKK 310.28 +15.65%	17.36%	DKK 430.00	DKK 211.00	n/a	23
May ’26	DKK 267.60	DKK 344.95 +28.91%	13.74%	DKK 430.00	DKK 239.95	n/a	23
Apr ’26	DKK 299.60	DKK 361.71 +20.73%	11.30%	DKK 460.00	DKK 300.00	n/a	23
Mar ’26	DKK 315.20	DKK 364.32 +15.58%	12.18%	DKK 460.00	DKK 300.00	DKK 150.00	23
Feb ’26	DKK 278.10	DKK 397.97 +43.10%	13.40%	DKK 518.00	DKK 300.00	DKK 141.60	23
Jan ’26	DKK 324.20	DKK 452.39 +39.54%	10.84%	DKK 540.00	DKK 365.00	DKK 122.35	23
Dec ’25	DKK 391.80	DKK 463.96 +18.42%	8.98%	DKK 540.00	DKK 390.00	DKK 136.65	23
Nov ’25	DKK 408.50	DKK 466.52 +14.20%	9.99%	DKK 540.00	DKK 385.00	DKK 115.80	23
Oct ’25	DKK 442.30	DKK 464.42 +5.00%	9.30%	DKK 540.00	DKK 385.00	DKK 117.00	24
Sep ’25	DKK 390.60	DKK 453.88 +16.20%	11.47%	DKK 550.00	DKK 360.00	DKK 200.00	24
Aug ’25	DKK 410.80	DKK 456.33 +11.08%	11.61%	DKK 550.00	DKK 360.00	DKK 308.20	24
Jul ’25	DKK 376.00	DKK 456.75 +21.48%	11.77%	DKK 560.00	DKK 360.00	DKK 281.30	24
Jun ’25	DKK 418.90	DKK 454.63 +8.53%	11.96%	DKK 560.00	DKK 360.00	DKK 268.30	24
May ’25	DKK 381.50	DKK 453.17 +18.79%	11.86%	DKK 560.00	DKK 360.00	DKK 267.60	24
Apr ’25	DKK 384.40	DKK 441.78 +14.93%	13.05%	DKK 560.00	DKK 340.00	DKK 299.60	25
Mar ’25	DKK 387.20	DKK 440.18 +13.68%	13.60%	DKK 560.00	DKK 340.00	DKK 315.20	25

AnalystPriceTarget

Community Contributor

DKK 150.48

Fair Value

8.3% sous-évalué

Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2026/03/20 04:39
Cours de l'action en fin de journée	2026/03/20 00:00
Les revenus	2025/12/31
Revenus annuels	2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

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Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ørsted A/S est couverte par 31 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
null null	ABG Sundal Collier
Virginia Sanz de Madrid Gross	Banco Santander
Dominic Nash	Barclays