Trifork Group Évaluation
Le site TRIFOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRIFOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRIFOR ( DKK76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK202.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRIFOR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRIFOR?
Mesure clé : Comme TRIFOR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TRIFOR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.1x |
| Les revenus | €17.87m |
| Capitalisation boursière | €203.20m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.7x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRIFOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 42x | ||
COLUM Columbus | 37.5x | n/a | DKK 1.4b |
DATA Dataproces Group | 64.2x | n/a | DKK 198.3m |
NETC Netcompany Group | 39.1x | 30.0% | DKK 16.3b |
WIRTEK Wirtek | 27.2x | n/a | DKK 65.4m |
TRIFOR Trifork Group | 11.1x | 9.2% | DKK 1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRIFOR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRIFOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TRIFOR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Danish IT ( 38.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRIFOR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.1x |
| Juste PE Ratio | 22.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRIFOR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | DKK 76.00 | DKK 120.00 +57.9% | 11.8% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 84.00 | DKK 136.67 +62.7% | 4.6% | DKK 145.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 98.80 | DKK 138.33 +40.0% | 6.1% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 95.30 | DKK 141.67 +48.7% | 6.0% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 106.40 | DKK 148.33 +39.4% | 1.6% | DKK 150.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 107.60 | DKK 146.67 +36.3% | 3.2% | DKK 150.00 | DKK 140.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | DKK 119.40 | DKK 161.67 +35.4% | 5.3% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | DKK 113.60 | DKK 163.33 +43.8% | 5.8% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | DKK 117.60 | DKK 163.33 +38.9% | 5.8% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 129.40 | DKK 170.00 +31.4% | 9.6% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | DKK 149.80 | DKK 165.00 +10.1% | 10.8% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | DKK 105.00 | DKK 165.00 +57.1% | 10.8% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | DKK 104.40 | DKK 165.00 +58.0% | 10.8% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | DKK 102.00 | DKK 170.00 +66.7% | 9.6% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | DKK 84.00 | 3 |
| Oct ’24 | DKK 118.60 | DKK 200.00 +68.6% | 10.8% | DKK 220.00 | DKK 170.00 | DKK 98.80 | 3 |
| Sep ’24 | DKK 132.00 | DKK 187.50 +42.0% | 15.3% | DKK 220.00 | DKK 150.00 | DKK 95.30 | 4 |
| Aug ’24 | DKK 137.60 | DKK 199.00 +44.6% | 8.7% | DKK 220.00 | DKK 175.00 | DKK 106.40 | 4 |
| Jul ’24 | DKK 138.20 | DKK 199.00 +44.0% | 8.7% | DKK 220.00 | DKK 175.00 | DKK 107.60 | 4 |
| Jun ’24 | DKK 140.00 | DKK 199.00 +42.1% | 8.7% | DKK 220.00 | DKK 175.00 | DKK 119.40 | 4 |
| May ’24 | DKK 156.80 | DKK 200.25 +27.7% | 7.8% | DKK 220.00 | DKK 180.00 | DKK 113.60 | 4 |
| Apr ’24 | DKK 159.00 | DKK 200.25 +25.9% | 7.8% | DKK 220.00 | DKK 180.00 | DKK 117.60 | 4 |
| Mar ’24 | DKK 172.00 | DKK 194.75 +13.2% | 10.7% | DKK 220.00 | DKK 170.00 | DKK 129.40 | 4 |
| Feb ’24 | DKK 158.00 | DKK 194.67 +23.2% | 16.7% | DKK 240.00 | DKK 165.00 | DKK 149.80 | 3 |
| Jan ’24 | DKK 144.00 | DKK 194.67 +35.2% | 16.7% | DKK 240.00 | DKK 165.00 | DKK 105.00 | 3 |
| Dec ’23 | DKK 164.60 | DKK 194.67 +18.3% | 16.7% | DKK 240.00 | DKK 165.00 | DKK 104.40 | 3 |
| Nov ’23 | DKK 149.00 | DKK 199.67 +34.0% | 17.4% | DKK 240.00 | DKK 155.00 | DKK 102.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.