Netcompany Group A/S

CPSE:NETC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 13.2b

Netcompany Group Évaluation

Le site NETC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NETC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 476.40
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: NETC ( DKK280.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK476.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NETC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NETC?

Mesure clé : Comme NETC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NETC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NETC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NETC?
Ratio PE28.1x
Les revenusDKK 470.20m
Capitalisation boursièreDKK 13.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NETC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NETC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.2x
TRIFOR Trifork Group
13.3x12.1%DKK 1.6b
COLUM Columbus
26.1xn/aDKK 1.5b
DATA Dataproces Group
35.1xn/aDKK 291.5m
WIRTEK Wirtek
22.3xn/aDKK 48.3m
NETC Netcompany Group
28.1x23.3%DKK 13.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NETC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NETC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NETC 28.1xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies23PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NETC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Danish IT ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NETC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NETC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.1x
Juste PE Ratio30x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NETC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NETC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 280.80
DKK 319.14
+13.7%
6.1%DKK 359.00DKK 300.00n/a7
Apr ’26DKK 261.80
DKK 321.14
+22.7%
6.4%DKK 363.00DKK 300.00n/a7
Mar ’26DKK 295.00
DKK 321.14
+8.9%
6.4%DKK 363.00DKK 300.00n/a7
Feb ’26DKK 294.00
DKK 329.38
+12.0%
8.4%DKK 385.00DKK 300.00n/a8
Jan ’26DKK 339.00
DKK 346.14
+2.1%
12.2%DKK 428.00DKK 300.00n/a7
Dec ’25DKK 351.60
DKK 340.29
-3.2%
9.4%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Nov ’25DKK 318.20
DKK 333.14
+4.7%
9.5%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Oct ’25DKK 309.00
DKK 323.00
+4.5%
8.0%DKK 374.00DKK 295.00n/a8
Sep ’25DKK 305.80
DKK 310.44
+1.5%
13.4%DKK 374.00DKK 215.00n/a9
Aug ’25DKK 286.60
DKK 301.78
+5.3%
12.2%DKK 346.00DKK 215.00n/a9
Jul ’25DKK 304.00
DKK 303.00
-0.3%
12.6%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
Jun ’25DKK 300.80
DKK 301.33
+0.2%
12.5%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
May ’25DKK 257.20
DKK 281.56
+9.5%
13.3%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Apr ’25DKK 285.00
DKK 275.67
-3.3%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00DKK 261.809
Mar ’25DKK 300.00
DKK 275.67
-8.1%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00DKK 295.009
Feb ’25DKK 279.40
DKK 265.56
-5.0%
14.1%DKK 325.00DKK 200.00DKK 294.009
Jan ’25DKK 225.60
DKK 257.22
+14.0%
13.2%DKK 305.00DKK 190.00DKK 339.009
Dec ’24DKK 217.20
DKK 256.11
+17.9%
13.4%DKK 305.00DKK 190.00DKK 351.609
Nov ’24DKK 225.60
DKK 284.69
+26.2%
13.0%DKK 350.00DKK 230.00DKK 318.208
Oct ’24DKK 268.70
DKK 280.00
+4.2%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00DKK 309.007
Sep ’24DKK 260.20
DKK 280.00
+7.6%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00DKK 305.807
Aug ’24DKK 316.90
DKK 314.88
-0.6%
20.9%DKK 430.00DKK 215.00DKK 286.608
Jul ’24DKK 282.40
DKK 313.63
+11.1%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00DKK 304.008
Jun ’24DKK 281.50
DKK 313.63
+11.4%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00DKK 300.808
May ’24DKK 262.00
DKK 313.31
+19.6%
21.7%DKK 432.50DKK 205.00DKK 257.208
Apr ’24DKK 249.20
DKK 314.88
+26.4%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00DKK 285.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
DKK 319.14
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/19 00:25
Cours de l'action en fin de journée2025/04/16 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Netcompany Group A/S est couverte par 13 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Orson RoutBarclays
Orson RoutBarclays