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Netcompany Group Évaluation

Le site NETC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NETC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NETC ( DKK300.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK514.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NETC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NETC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour NETC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NETC par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de NETC?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	DKK 14.50b

NETC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	21.2x
Ratio PEG	1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NETC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NETC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	25.5x
TRIFOR Trifork Group	14.7x	12.5%	DKK 1.9b
COLUM Columbus	25.8x	n/a	DKK 1.1b
WIRTEK Wirtek	24.2x	n/a	DKK 69.6m
SIM SimCorp	37.5x	n/a	DKK 28.8b
NETC Netcompany Group	40.4x	32.1%	DKK 14.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NETC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NETC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	15.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	15.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NETC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European IT ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NETC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NETC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	40.4x
Juste PE Ratio	48.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NETC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NETC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	DKK 300.00	DKK 310.44 +3.5%	13.4%	DKK 374.00	DKK 215.00	n/a	9
Aug ’25	DKK 286.60	DKK 301.78 +5.3%	12.2%	DKK 346.00	DKK 215.00	n/a	9
Jul ’25	DKK 304.00	DKK 303.00 -0.3%	12.6%	DKK 357.00	DKK 215.00	n/a	9
Jun ’25	DKK 300.80	DKK 301.33 +0.2%	12.5%	DKK 357.00	DKK 215.00	n/a	9
May ’25	DKK 257.20	DKK 281.56 +9.5%	13.3%	DKK 325.00	DKK 200.00	n/a	9
Apr ’25	DKK 285.00	DKK 275.67 -3.3%	15.0%	DKK 325.00	DKK 200.00	n/a	9
Mar ’25	DKK 300.00	DKK 275.67 -8.1%	15.0%	DKK 325.00	DKK 200.00	n/a	9
Feb ’25	DKK 279.40	DKK 265.56 -5.0%	14.1%	DKK 325.00	DKK 200.00	n/a	9
Jan ’25	DKK 225.60	DKK 257.22 +14.0%	13.2%	DKK 305.00	DKK 190.00	n/a	9
Dec ’24	DKK 217.20	DKK 256.11 +17.9%	13.4%	DKK 305.00	DKK 190.00	n/a	9
Nov ’24	DKK 225.60	DKK 284.69 +26.2%	13.0%	DKK 350.00	DKK 230.00	n/a	8
Oct ’24	DKK 268.70	DKK 280.00 +4.2%	14.7%	DKK 350.00	DKK 210.00	n/a	7
Sep ’24	DKK 260.20	DKK 280.00 +7.6%	14.7%	DKK 350.00	DKK 210.00	n/a	7
Aug ’24	DKK 316.90	DKK 314.88 -0.6%	20.9%	DKK 430.00	DKK 215.00	DKK 286.60	8
Jul ’24	DKK 282.40	DKK 313.63 +11.1%	21.6%	DKK 430.00	DKK 205.00	DKK 304.00	8
Jun ’24	DKK 281.50	DKK 313.63 +11.4%	21.6%	DKK 430.00	DKK 205.00	DKK 300.80	8
May ’24	DKK 262.00	DKK 313.31 +19.6%	21.7%	DKK 432.50	DKK 205.00	DKK 257.20	8
Apr ’24	DKK 249.20	DKK 314.88 +26.4%	22.5%	DKK 445.00	DKK 205.00	DKK 285.00	8
Mar ’24	DKK 242.80	DKK 314.88 +29.7%	22.5%	DKK 445.00	DKK 205.00	DKK 300.00	8
Feb ’24	DKK 275.00	DKK 338.43 +23.1%	20.0%	DKK 445.00	DKK 260.00	DKK 279.40	7
Jan ’24	DKK 294.20	DKK 416.33 +41.5%	12.7%	DKK 475.00	DKK 325.00	DKK 225.60	6
Dec ’23	DKK 339.00	DKK 415.50 +22.6%	12.7%	DKK 475.00	DKK 325.00	DKK 217.20	6
Nov ’23	DKK 263.20	DKK 399.50 +51.8%	15.5%	DKK 475.00	DKK 280.00	DKK 225.60	6
Oct ’23	DKK 256.20	DKK 479.00 +87.0%	13.2%	DKK 550.00	DKK 370.00	DKK 268.70	6
Sep ’23	DKK 284.20	DKK 479.00 +68.5%	13.2%	DKK 550.00	DKK 370.00	DKK 260.20	6
Aug ’23	DKK 413.20	DKK 561.50 +35.9%	16.4%	DKK 670.00	DKK 430.00	DKK 316.90	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.