Netcompany Group A/S

CPSE:NETC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 16.9b

Netcompany Group Évaluation

Le site NETC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NETC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NETC ( DKK354.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK513.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NETC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NETC?

Mesure clé : Comme NETC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NETC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NETC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NETC?
Ratio PE40.4x
Les revenusDKK 417.60m
Capitalisation boursièreDKK 16.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NETC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NETC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.1x
TRIFOR Trifork Group
11.2x9.2%DKK 1.5b
COLUM Columbus
37xn/aDKK 1.4b
DATA Dataproces Group
62.6xn/aDKK 193.2m
SIM SimCorp
37.5xn/aDKK 28.8b
NETC Netcompany Group
40.4x30.0%DKK 16.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NETC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NETC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NETC 40.4xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NETC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Danish IT ( 37 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NETC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NETC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.4x
Juste PE Ratio37.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NETC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NETC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 354.80
DKK 340.29
-4.1%
9.4%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Nov ’25DKK 318.20
DKK 333.14
+4.7%
9.5%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Oct ’25DKK 309.00
DKK 323.00
+4.5%
8.0%DKK 374.00DKK 295.00n/a8
Sep ’25DKK 305.80
DKK 310.44
+1.5%
13.4%DKK 374.00DKK 215.00n/a9
Aug ’25DKK 286.60
DKK 301.78
+5.3%
12.2%DKK 346.00DKK 215.00n/a9
Jul ’25DKK 304.00
DKK 303.00
-0.3%
12.6%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
Jun ’25DKK 300.80
DKK 301.33
+0.2%
12.5%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
May ’25DKK 257.20
DKK 281.56
+9.5%
13.3%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Apr ’25DKK 285.00
DKK 275.67
-3.3%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Mar ’25DKK 300.00
DKK 275.67
-8.1%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Feb ’25DKK 279.40
DKK 265.56
-5.0%
14.1%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Jan ’25DKK 225.60
DKK 257.22
+14.0%
13.2%DKK 305.00DKK 190.00n/a9
Dec ’24DKK 217.20
DKK 256.11
+17.9%
13.4%DKK 305.00DKK 190.00n/a9
Nov ’24DKK 225.60
DKK 284.69
+26.2%
13.0%DKK 350.00DKK 230.00DKK 318.208
Oct ’24DKK 268.70
DKK 280.00
+4.2%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00DKK 309.007
Sep ’24DKK 260.20
DKK 280.00
+7.6%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00DKK 305.807
Aug ’24DKK 316.90
DKK 314.88
-0.6%
20.9%DKK 430.00DKK 215.00DKK 286.608
Jul ’24DKK 282.40
DKK 313.63
+11.1%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00DKK 304.008
Jun ’24DKK 281.50
DKK 313.63
+11.4%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00DKK 300.808
May ’24DKK 262.00
DKK 313.31
+19.6%
21.7%DKK 432.50DKK 205.00DKK 257.208
Apr ’24DKK 249.20
DKK 314.88
+26.4%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00DKK 285.008
Mar ’24DKK 242.80
DKK 314.88
+29.7%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00DKK 300.008
Feb ’24DKK 275.00
DKK 338.43
+23.1%
20.0%DKK 445.00DKK 260.00DKK 279.407
Jan ’24DKK 294.20
DKK 416.33
+41.5%
12.7%DKK 475.00DKK 325.00DKK 225.606
Dec ’23DKK 339.00
DKK 415.50
+22.6%
12.7%DKK 475.00DKK 325.00DKK 217.206
Nov ’23DKK 263.20
DKK 399.50
+51.8%
15.5%DKK 475.00DKK 280.00DKK 225.606

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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