Novonesis A/S

CPSE:NSIS B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 189.6b

Novonesis Évaluation

Le site NSIS B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NSIS B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NSIS B ( DKK408 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK439.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NSIS B se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NSIS B?

Mesure clé : Comme NSIS B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NSIS B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NSIS B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NSIS B?
Ratio PE89.9x
Les revenus€282.79m
Capitalisation boursière€25.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NSIS B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NSIS B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.4x
ASIANPAINT Asian Paints
47.8x8.7%₹2.2t
600309 Wanhua Chemical Group
15.3x18.8%CN¥232.7b
PPG PPG Industries
18.7x8.1%US$27.9b
SIKA Sika
27.7x8.7%CHF 34.6b
NSIS B Novonesis
89.9x30.7%DKK 189.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NSIS B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NSIS B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NSIS B 89.9xMoyenne de l'industrie 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NSIS B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NSIS B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NSIS B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 89.9x
Juste PE Ratio54.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NSIS B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 54.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NSIS B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 408.00
DKK 485.13
+18.9%
12.0%DKK 598.00DKK 364.00n/a16
Dec ’25DKK 413.70
DKK 484.05
+17.0%
11.7%DKK 586.00DKK 364.00n/a16
Nov ’25DKK 432.10
DKK 488.00
+12.9%
11.1%DKK 560.00DKK 360.00n/a15
Oct ’25DKK 473.40
DKK 487.50
+3.0%
11.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a16
Sep ’25DKK 468.00
DKK 464.99
-0.6%
11.1%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Aug ’25DKK 435.80
DKK 458.43
+5.2%
10.6%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Jul ’25DKK 422.40
DKK 449.81
+6.5%
10.7%DKK 540.00DKK 350.00n/a16
Jun ’25DKK 408.60
DKK 437.35
+7.0%
9.1%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
May ’25DKK 383.60
DKK 430.86
+12.3%
9.2%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
Apr ’25DKK 405.20
DKK 419.78
+3.6%
9.6%DKK 500.00DKK 340.00n/a14
Mar ’25DKK 392.20
DKK 408.29
+4.1%
8.5%DKK 460.00DKK 326.00n/a14
Feb ’25DKK 371.60
DKK 397.38
+6.9%
8.2%DKK 450.00DKK 326.00n/a13
Jan ’25DKK 371.10
DKK 386.62
+4.2%
8.1%DKK 430.00DKK 326.00n/a13
Dec ’24DKK 356.10
DKK 376.54
+5.7%
9.0%DKK 430.00DKK 326.00DKK 413.7013
Nov ’24DKK 316.40
DKK 361.77
+14.3%
11.9%DKK 430.00DKK 275.00DKK 432.1013
Oct ’24DKK 284.70
DKK 374.00
+31.4%
12.6%DKK 460.00DKK 275.00DKK 473.4013
Sep ’24DKK 297.40
DKK 373.36
+25.5%
11.4%DKK 460.00DKK 300.00DKK 468.0014
Aug ’24DKK 336.60
DKK 385.64
+14.6%
11.3%DKK 460.00DKK 300.00DKK 435.8014
Jul ’24DKK 317.90
DKK 393.50
+23.8%
13.4%DKK 520.00DKK 300.00DKK 422.4014
Jun ’24DKK 337.80
DKK 396.36
+17.3%
12.6%DKK 520.00DKK 320.00DKK 408.6014
May ’24DKK 354.00
DKK 395.64
+11.8%
12.2%DKK 510.00DKK 320.00DKK 383.6014
Apr ’24DKK 350.90
DKK 387.64
+10.5%
12.8%DKK 510.00DKK 320.00DKK 405.2014
Mar ’24DKK 341.40
DKK 391.93
+14.8%
13.5%DKK 520.00DKK 320.00DKK 392.2014
Feb ’24DKK 358.00
DKK 393.71
+10.0%
13.8%DKK 520.00DKK 320.00DKK 371.6014
Jan ’24DKK 351.90
DKK 415.80
+18.2%
13.4%DKK 520.00DKK 330.00DKK 371.1015
Dec ’23DKK 425.40
DKK 410.19
-3.6%
15.1%DKK 540.00DKK 330.00DKK 356.1016

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 21:22
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Novonesis A/S est couverte par 40 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Jyoti PrakashAlphaValue
Carla BänzigerBank Vontobel AG