Novonesis A/S

CPSE:NSIS B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 181.2b

Novonesis Évaluation

Le site NSIS B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NSIS B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NSIS B ( DKK390.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK413.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NSIS B se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NSIS B?

Mesure clé : Comme NSIS B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NSIS B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NSIS B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NSIS B?
Ratio PE85.9x
Les revenus€282.79m
Capitalisation boursière€24.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NSIS B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NSIS B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29x
ASIANPAINT Asian Paints
52.1x8.6%₹2.4t
PPG PPG Industries
19.2x7.8%US$28.4b
600309 Wanhua Chemical Group
15.8x19.5%CN¥239.8b
RPM RPM International
28.8x10.9%US$17.4b
NSIS B Novonesis
85.9x1.1%DKK 181.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NSIS B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NSIS B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NSIS B 85.9xMoyenne de l'industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NSIS B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 17.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NSIS B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NSIS B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 85.9x
Juste PE Ratio31.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NSIS B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NSIS B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 390.10
DKK 486.88
+24.8%
10.9%DKK 586.00DKK 364.00n/a16
Nov ’25DKK 432.10
DKK 488.00
+12.9%
11.1%DKK 560.00DKK 360.00n/a15
Oct ’25DKK 473.40
DKK 487.50
+3.0%
11.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a16
Sep ’25DKK 468.00
DKK 464.99
-0.6%
11.1%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Aug ’25DKK 435.80
DKK 458.43
+5.2%
10.6%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Jul ’25DKK 422.40
DKK 449.81
+6.5%
10.7%DKK 540.00DKK 350.00n/a16
Jun ’25DKK 408.60
DKK 437.35
+7.0%
9.1%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
May ’25DKK 383.60
DKK 430.86
+12.3%
9.2%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
Apr ’25DKK 405.20
DKK 419.78
+3.6%
9.6%DKK 500.00DKK 340.00n/a14
Mar ’25DKK 392.20
DKK 408.29
+4.1%
8.5%DKK 460.00DKK 326.00n/a14
Feb ’25DKK 371.60
DKK 397.38
+6.9%
8.2%DKK 450.00DKK 326.00n/a13
Jan ’25DKK 371.10
DKK 386.62
+4.2%
8.1%DKK 430.00DKK 326.00n/a13
Dec ’24DKK 356.10
DKK 376.54
+5.7%
9.0%DKK 430.00DKK 326.00n/a13
Nov ’24DKK 316.40
DKK 361.77
+14.3%
11.9%DKK 430.00DKK 275.00DKK 432.1013
Oct ’24DKK 284.70
DKK 374.00
+31.4%
12.6%DKK 460.00DKK 275.00DKK 473.4013
Sep ’24DKK 297.40
DKK 373.36
+25.5%
11.4%DKK 460.00DKK 300.00DKK 468.0014
Aug ’24DKK 336.60
DKK 385.64
+14.6%
11.3%DKK 460.00DKK 300.00DKK 435.8014
Jul ’24DKK 317.90
DKK 393.50
+23.8%
13.4%DKK 520.00DKK 300.00DKK 422.4014
Jun ’24DKK 337.80
DKK 396.36
+17.3%
12.6%DKK 520.00DKK 320.00DKK 408.6014
May ’24DKK 354.00
DKK 395.64
+11.8%
12.2%DKK 510.00DKK 320.00DKK 383.6014
Apr ’24DKK 350.90
DKK 387.64
+10.5%
12.8%DKK 510.00DKK 320.00DKK 405.2014
Mar ’24DKK 341.40
DKK 391.93
+14.8%
13.5%DKK 520.00DKK 320.00DKK 392.2014
Feb ’24DKK 358.00
DKK 393.71
+10.0%
13.8%DKK 520.00DKK 320.00DKK 371.6014
Jan ’24DKK 351.90
DKK 415.80
+18.2%
13.4%DKK 520.00DKK 330.00DKK 371.1015
Dec ’23DKK 425.40
DKK 410.19
-3.6%
15.1%DKK 540.00DKK 330.00DKK 356.1016
Nov ’23DKK 390.30
DKK 423.94
+8.6%
14.8%DKK 540.00DKK 330.00DKK 316.4016

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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