Topdanmark A/S

CPSE:TOP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 4.3b

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Topdanmark Évaluation

Le site TOP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TOP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TOP ( DKK364.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK471.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TOP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOP?

Mesure clé : Comme TOP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TOP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TOP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TOP?
Ratio PE29.4x
Les revenusDKK 1.10b
Capitalisation boursièreDKK 4.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TOP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TOP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.3x
ALMB Alm. Brand
26x23.0%DKK 20.5b
TRYG Tryg
18.1x3.7%DKK 91.9b
FAF First American Financial
69.7x50.6%US$6.3b
KMPR Kemper
15.3x16.9%US$4.1b
TOP Topdanmark
29.4x13.8%DKK 4.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TOP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TOP 29.4xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TOP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TOP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TOP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.4x
Juste PE Ratio24.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TOP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
DKK 368.10
0%
0.5%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Dec ’25n/a
DKK 368.10
0%
0.5%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Nov ’25n/a
DKK 368.10
0%
0.5%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Oct ’25DKK 365.00
DKK 359.46
-1.5%
6.3%DKK 371.00DKK 300.00n/a8
Sep ’25DKK 373.40
DKK 359.46
-3.7%
6.3%DKK 371.00DKK 300.00n/a8
Aug ’25DKK 371.80
DKK 359.46
-3.3%
6.3%DKK 371.00DKK 300.00n/a8
Jul ’25DKK 369.00
DKK 353.49
-4.2%
8.6%DKK 400.00DKK 300.00n/a8
Jun ’25DKK 293.00
DKK 323.06
+10.3%
10.2%DKK 400.00DKK 290.00n/a8
May ’25DKK 289.00
DKK 323.06
+11.8%
10.2%DKK 400.00DKK 290.00n/a8
Apr ’25DKK 295.00
DKK 322.09
+9.2%
12.3%DKK 405.00DKK 265.00n/a8
Mar ’25DKK 313.20
DKK 323.71
+3.4%
12.0%DKK 405.00DKK 265.00n/a8
Feb ’25DKK 307.40
DKK 328.21
+6.8%
11.0%DKK 405.00DKK 280.00n/a8
Jan ’25DKK 322.40
DKK 319.40
-0.9%
13.7%DKK 410.00DKK 270.00n/a8
Dec ’24DKK 325.00
DKK 320.65
-1.3%
13.6%DKK 410.00DKK 270.00n/a8
Nov ’24DKK 323.40
DKK 319.40
-1.2%
12.9%DKK 400.00DKK 270.00n/a8
Oct ’24DKK 306.80
DKK 321.43
+4.8%
13.0%DKK 405.00DKK 270.00DKK 365.008
Sep ’24DKK 322.00
DKK 325.05
+0.9%
13.8%DKK 420.00DKK 270.00DKK 373.408
Aug ’24DKK 307.20
DKK 321.30
+4.6%
13.4%DKK 420.00DKK 270.00DKK 371.808
Jul ’24DKK 335.20
DKK 361.87
+8.0%
12.2%DKK 420.00DKK 270.00DKK 369.0010
Jun ’24DKK 356.20
DKK 365.44
+2.6%
12.1%DKK 420.00DKK 270.00DKK 293.0010
May ’24DKK 353.00
DKK 365.44
+3.5%
12.1%DKK 420.00DKK 270.00DKK 289.0010
Apr ’24DKK 366.80
DKK 366.75
-0.01%
12.6%DKK 435.00DKK 270.00DKK 295.0011
Mar ’24DKK 381.80
DKK 364.83
-4.4%
12.8%DKK 435.00DKK 270.00DKK 313.2010
Feb ’24DKK 375.20
DKK 367.33
-2.1%
12.9%DKK 435.00DKK 270.00DKK 307.4010
Jan ’24DKK 365.40
DKK 376.08
+2.9%
11.2%DKK 435.00DKK 270.00DKK 322.4010
Dec ’23DKK 374.60
DKK 388.09
+3.6%
6.1%DKK 435.00DKK 346.80DKK 325.009

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/10/22 10:32
Cours de l'action en fin de journée2024/10/18 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Topdanmark A/S est couverte par 25 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mads ThinggaardABG Sundal Collier
Andrew BroadfieldBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg