TCM Group Évaluation
Le site TCM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Cours de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TCM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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En dessous de la juste valeur: TCM ( DKK65.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK260.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TCM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCM?
Mesure clé : Comme TCM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TCM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9x |
| Les revenus | DKK 74.97m |
| Capitalisation boursière | DKK 675.18m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TCM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.7x | ||
GABR Gabriel Holding | 14.2x | 32.58% | DKK 416.9m |
DANT Dantax | 26.1x | n/a | DKK 103.2m |
9935 Ching Feng Home FashionsLtd | 7.3x | n/a | NT$3.2b |
8342 I Jang IndustrialLtd | 11.3x | n/a | NT$2.9b |
TCM TCM Group | 9x | 16.19% | DKK 675.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TCM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.8 x).
Historique du ratio Rapport prix/bénéfice
Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.
Récupération de données historiques
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TCM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TCM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TCM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9x |
| Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TCM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | DKK 65.20 | DKK 89.00 +36.50% | 7.87% | DKK 96.00 | DKK 82.00 | n/a | 2 |
| Sep ’27 | DKK 67.40 | DKK 88.00 +30.56% | 9.09% | DKK 96.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Aug ’27 | DKK 70.80 | DKK 91.50 +29.24% | 7.10% | DKK 98.00 | DKK 85.00 | n/a | 2 |
| Jul ’27 | DKK 70.20 | DKK 91.50 +30.34% | 7.10% | DKK 98.00 | DKK 85.00 | n/a | 2 |
| Jun ’27 | DKK 73.00 | DKK 91.50 +25.34% | 7.10% | DKK 98.00 | DKK 85.00 | n/a | 2 |
| May ’27 | DKK 65.80 | DKK 90.00 +36.78% | 8.89% | DKK 98.00 | DKK 82.00 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | DKK 65.00 | DKK 92.00 +41.54% | 6.52% | DKK 98.00 | DKK 86.00 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | DKK 68.60 | DKK 92.00 +34.11% | 6.52% | DKK 98.00 | DKK 86.00 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | DKK 67.40 | DKK 88.50 +31.31% | 5.08% | DKK 93.00 | DKK 84.00 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | DKK 68.00 | DKK 88.50 +30.15% | 5.08% | DKK 93.00 | DKK 84.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | DKK 68.40 | DKK 88.50 +29.39% | 5.08% | DKK 93.00 | DKK 84.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | DKK 72.00 | DKK 96.50 +34.03% | 10.88% | DKK 107.00 | DKK 86.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | DKK 71.20 | DKK 96.50 +35.53% | 10.88% | DKK 107.00 | DKK 86.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | DKK 74.00 | DKK 96.50 +30.41% | 10.88% | DKK 107.00 | DKK 86.00 | DKK 67.40 | 2 |
| Aug ’26 | DKK 74.80 | DKK 94.50 +26.34% | 6.88% | DKK 101.00 | DKK 88.00 | DKK 70.80 | 2 |
| Jul ’26 | DKK 75.00 | DKK 97.00 +29.33% | 9.28% | DKK 106.00 | DKK 88.00 | DKK 70.20 | 2 |
| Jun ’26 | DKK 78.60 | DKK 97.00 +23.41% | 9.28% | DKK 106.00 | DKK 88.00 | DKK 73.00 | 2 |
| May ’26 | DKK 73.60 | DKK 98.00 +33.15% | 8.16% | DKK 106.00 | DKK 90.00 | DKK 65.80 | 2 |
| Apr ’26 | DKK 76.40 | DKK 98.00 +28.27% | 8.16% | DKK 106.00 | DKK 90.00 | DKK 65.00 | 2 |
| Mar ’26 | DKK 75.80 | DKK 86.00 +13.46% | 6.98% | DKK 92.00 | DKK 80.00 | DKK 68.60 | 2 |
| Feb ’26 | DKK 70.00 | DKK 86.00 +22.86% | 6.98% | DKK 92.00 | DKK 80.00 | DKK 67.40 | 2 |
| Jan ’26 | DKK 67.00 | DKK 82.50 +23.13% | 3.03% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | DKK 68.00 | 2 |
| Dec ’25 | DKK 64.00 | DKK 82.50 +28.91% | 3.03% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | DKK 68.40 | 2 |
| Nov ’25 | DKK 71.80 | DKK 82.50 +14.90% | 3.03% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | DKK 72.00 | 2 |
| Oct ’25 | DKK 72.00 | DKK 82.50 +14.58% | 3.03% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | DKK 71.20 | 2 |
| Sep ’25 | DKK 69.00 | DKK 72.50 +5.07% | 10.34% | DKK 80.00 | DKK 65.00 | DKK 74.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/09/14 08:29 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/09/11 00:00 |
| Les revenus | 2026/06/30 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
TCM Group A/S est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Lars Topholm | Carnegie Investment Bank AB |
| null null | Danske Bank |
| Anders Preetzmann | Danske Bank |