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TCM Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
TCM Group possède un total de capitaux propres de DKK538.1M et une dette totale de DKK266.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 49.5%. Son actif total et son passif total sont DKK1.2B et de DKK675.6M. L'EBIT de TCM Group est DKK57.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de DKK19.5M.
Informations clés
49.5%
Ratio d'endettement
DKK 266.10m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 2.3x |
Argent liquide | DKK 19.50m |
Fonds propres | DKK 538.10m |
Total du passif | DKK 675.60m |
Total des actifs | DKK 1.21b |
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Dec 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TCM ( DKK233.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( DKK288.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TCM ( DKK233.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( DKK387.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TCM ( 45.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TCM est passé de 43.7% à 49.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TCM est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 48.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TCM sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.3 x couverture).