HusCompagniet Évaluation
Le site HUSCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HUSCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HUSCO ( DKK55.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( DKK4.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HUSCO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUSCO?
Mesure clé : Comme HUSCO est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de HUSCO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | DKK 2.16b |
| Capitalisation boursière | DKK 1.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HUSCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.4x | ||
BO Bang & Olufsen | 0.5x | 8.7% | DKK 1.1b |
TCM TCM Group | 0.5x | 5.4% | DKK 651.5m |
GABR Gabriel Holding | 0.4x | 4.9% | DKK 359.1m |
ALHEX Hexaom | 0.2x | -2.3% | €165.8m |
HUSCO HusCompagniet | 0.6x | 21.4% | DKK 1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HUSCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de HUSCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 11 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: HUSCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Danish Consumer Durables ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HUSCO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HUSCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | DKK 55.80 | DKK 75.00 +34.4% | 5.4% | DKK 80.00 | DKK 70.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | DKK 59.00 | DKK 75.00 +27.1% | 5.4% | DKK 80.00 | DKK 70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 63.80 | DKK 76.33 +19.6% | 2.5% | DKK 79.00 | DKK 75.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 66.60 | DKK 75.67 +13.6% | 3.3% | DKK 79.00 | DKK 73.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 67.80 | DKK 68.67 +1.3% | 11.0% | DKK 75.00 | DKK 58.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 57.60 | DKK 59.50 +3.3% | 7.6% | DKK 64.00 | DKK 55.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | DKK 55.20 | DKK 59.50 +7.8% | 7.6% | DKK 64.00 | DKK 55.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | DKK 59.80 | DKK 56.50 -5.5% | 13.3% | DKK 64.00 | DKK 49.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | DKK 54.40 | DKK 56.50 +3.9% | 13.3% | DKK 64.00 | DKK 49.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | DKK 53.20 | DKK 50.50 -5.1% | 3.0% | DKK 52.00 | DKK 49.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | DKK 44.00 | DKK 49.50 +12.5% | 5.1% | DKK 52.00 | DKK 47.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | DKK 47.65 | DKK 52.00 +9.1% | 9.6% | DKK 57.00 | DKK 47.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | DKK 46.50 | DKK 52.00 +11.8% | 9.6% | DKK 57.00 | DKK 47.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | DKK 43.70 | DKK 52.00 +19.0% | 9.6% | DKK 57.00 | DKK 47.00 | DKK 59.00 | 2 |
| Nov ’24 | DKK 40.65 | DKK 68.00 +67.3% | 11.8% | DKK 76.00 | DKK 60.00 | DKK 63.80 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 48.05 | DKK 78.00 +62.3% | 2.6% | DKK 80.00 | DKK 76.00 | DKK 66.60 | 2 |
| Sep ’24 | DKK 52.40 | DKK 78.00 +48.9% | 2.6% | DKK 80.00 | DKK 76.00 | DKK 67.80 | 2 |
| Aug ’24 | DKK 55.80 | DKK 76.50 +37.1% | 0.7% | DKK 77.00 | DKK 76.00 | DKK 57.60 | 2 |
| Jul ’24 | DKK 58.60 | DKK 76.50 +30.5% | 0.7% | DKK 77.00 | DKK 76.00 | DKK 55.20 | 2 |
| Jun ’24 | DKK 58.70 | DKK 71.00 +21.0% | 7.0% | DKK 76.00 | DKK 66.00 | DKK 59.80 | 2 |
| May ’24 | DKK 54.20 | DKK 55.50 +2.4% | 18.9% | DKK 66.00 | DKK 45.00 | DKK 54.40 | 2 |
| Apr ’24 | DKK 46.85 | DKK 52.50 +12.1% | 14.3% | DKK 60.00 | DKK 45.00 | DKK 53.20 | 2 |
| Mar ’24 | DKK 50.00 | DKK 50.00 0% | 20.0% | DKK 60.00 | DKK 40.00 | DKK 44.00 | 2 |
| Feb ’24 | DKK 44.60 | DKK 50.00 +12.1% | 20.0% | DKK 60.00 | DKK 40.00 | DKK 47.65 | 2 |
| Jan ’24 | DKK 41.00 | DKK 42.50 +3.7% | 5.9% | DKK 45.00 | DKK 40.00 | DKK 46.50 | 2 |
| Dec ’23 | DKK 47.00 | DKK 42.50 -9.6% | 5.9% | DKK 45.00 | DKK 40.00 | DKK 43.70 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/18 03:51 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/18 00:00 |
| Les revenus | 2024/06/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
HusCompagniet A/S est couverte par 4 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Kristian Tornøe Johansen | Danske Bank |
| Anders Preetzmann | Danske Bank |
| Claus Almer Nielsen | Nordea Markets |