Le site GN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6
Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GN ( DKK131.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( DKK129.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GN?
Mesure clé : Comme GN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GN?
Ratio PE
29.2x
Les revenus
DKK 658.00m
Capitalisation boursière
DKK 19.18b
GN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
10.5x
Ratio PEG
1.1x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
GN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
29.2x
Juste PE Ratio
26.7x
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
DKK 131.75
DKK 208.31
+58.1%
16.4%
DKK 270.00
DKK 135.00
n/a
16
Nov ’25
DKK 135.80
DKK 212.44
+56.4%
16.8%
DKK 270.00
DKK 135.00
n/a
16
Oct ’25
DKK 148.70
DKK 218.60
+47.0%
13.7%
DKK 270.00
DKK 145.00
n/a
15
Sep ’25
DKK 153.70
DKK 221.93
+44.4%
14.2%
DKK 270.00
DKK 145.00
n/a
15
Aug ’25
DKK 178.90
DKK 227.80
+27.3%
13.5%
DKK 270.00
DKK 150.00
n/a
15
Jul ’25
DKK 192.30
DKK 227.93
+18.5%
12.9%
DKK 270.00
DKK 150.00
n/a
15
Jun ’25
DKK 217.20
DKK 230.47
+6.1%
13.9%
DKK 270.00
DKK 150.00
n/a
15
May ’25
DKK 186.40
DKK 215.20
+15.5%
15.7%
DKK 280.00
DKK 150.00
n/a
15
Apr ’25
DKK 182.60
DKK 209.88
+14.9%
15.4%
DKK 270.00
DKK 150.00
n/a
16
Mar ’25
DKK 163.20
DKK 208.31
+27.6%
14.7%
DKK 270.00
DKK 150.00
n/a
16
Feb ’25
DKK 162.50
DKK 208.00
+28.0%
14.4%
DKK 270.00
DKK 160.00
n/a
16
Jan ’25
DKK 171.80
DKK 200.75
+16.9%
16.6%
DKK 270.00
DKK 145.00
n/a
16
Dec ’24
DKK 158.50
DKK 196.80
+24.2%
18.3%
DKK 270.00
DKK 130.00
n/a
15
Nov ’24
DKK 117.40
DKK 197.00
+67.8%
18.7%
DKK 270.00
DKK 130.00
DKK 135.80
15
Oct ’24
DKK 127.75
DKK 201.33
+57.6%
18.1%
DKK 270.00
DKK 145.00
DKK 148.70
15
Sep ’24
DKK 141.20
DKK 204.50
+44.8%
17.7%
DKK 270.00
DKK 145.00
DKK 153.70
16
Aug ’24
DKK 177.15
DKK 216.88
+22.4%
16.6%
DKK 273.00
DKK 155.00
DKK 178.90
16
Jul ’24
DKK 170.20
DKK 216.88
+27.4%
16.6%
DKK 273.00
DKK 155.00
DKK 192.30
16
Jun ’24
DKK 174.65
DKK 214.25
+22.7%
17.0%
DKK 273.00
DKK 155.00
DKK 217.20
16
May ’24
DKK 179.90
DKK 215.14
+19.6%
19.1%
DKK 285.00
DKK 155.00
DKK 186.40
14
Apr ’24
DKK 153.90
DKK 210.54
+36.8%
18.9%
DKK 270.00
DKK 127.00
DKK 182.60
13
Mar ’24
DKK 145.55
DKK 220.85
+51.7%
23.0%
DKK 348.00
DKK 150.00
DKK 163.20
13
Feb ’24
DKK 176.00
DKK 221.73
+26.0%
23.4%
DKK 348.00
DKK 160.00
DKK 162.50
15
Jan ’24
DKK 159.75
DKK 223.57
+40.0%
26.5%
DKK 348.00
DKK 115.00
DKK 171.80
14
Dec ’23
DKK 177.40
DKK 224.23
+26.4%
26.8%
DKK 348.00
DKK 115.00
DKK 158.50
13
Nov ’23
DKK 172.45
DKK 268.08
+55.5%
32.0%
DKK 380.00
DKK 115.00
DKK 117.40
13
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.