Vestas Wind Systems A/S

CPSE:VWS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 175.6b

Vestas Wind Systems Évaluation

Le site VWS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de VWS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: VWS ( DKK186.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK206.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VWS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VWS?

Mesure clé : Comme VWS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VWS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VWS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VWS?
Ratio PE28.7x
Les revenus€855.00m
Capitalisation boursière€23.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VWS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VWS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39x
NKT NKT
26.3x19.83%DKK 50.9b
600406 NARI Technology
21.9x11.43%CN¥182.5b
A267260 HD Hyundai Electric
44.5x20.58%₩35.0t
A298040 Hyosung Heavy Industries
63.4x30.50%₩32.0t
VWS Vestas Wind Systems
28.7x17.17%DKK 175.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VWS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VWS 28.7xMoyenne de l'industrie 27.5xNo. of Companies11PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 27.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VWS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VWS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.7x
Juste PE Ratio28.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VWS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 186.40
DKK 189.62
+1.73%
24.15%DKK 250.99DKK 79.98n/a25
Jun ’27DKK 181.45
DKK 188.97
+4.14%
24.29%DKK 239.94DKK 79.95n/a25
May ’27DKK 189.45
DKK 184.74
-2.49%
23.83%DKK 240.18DKK 80.04n/a25
Apr ’27DKK 186.45
DKK 179.59
-3.68%
23.00%DKK 240.12DKK 80.00n/a25
Mar ’27DKK 162.45
DKK 175.55
+8.06%
22.87%DKK 240.26DKK 80.09n/a25
Feb ’27DKK 191.65
DKK 173.26
-9.60%
23.33%DKK 240.35DKK 80.14n/a24
Jan ’27DKK 173.40
DKK 159.02
-8.29%
21.66%DKK 210.00DKK 80.00n/a24
Dec ’26DKK 153.80
DKK 156.21
+1.57%
21.20%DKK 200.07DKK 70.03n/a24
Nov ’26DKK 131.95
DKK 142.17
+7.75%
24.39%DKK 195.93DKK 59.97n/a24
Oct ’26DKK 127.95
DKK 141.14
+10.31%
23.97%DKK 196.00DKK 60.07n/a24
Sep ’26DKK 126.25
DKK 139.94
+10.84%
24.56%DKK 196.01DKK 60.03n/a24
Aug ’26DKK 117.45
DKK 139.76
+19.00%
25.17%DKK 195.25DKK 60.04n/a25
Jul ’26DKK 95.50
DKK 137.79
+44.28%
26.32%DKK 199.97DKK 59.97n/a25
Jun ’26DKK 103.65
DKK 140.08
+35.15%
25.80%DKK 199.94DKK 59.94DKK 181.4525
May ’26DKK 87.08
DKK 144.90
+66.40%
25.60%DKK 220.18DKK 60.00DKK 189.4524
Apr ’26DKK 95.54
DKK 148.42
+55.35%
23.34%DKK 220.07DKK 75.01DKK 186.4524
Mar ’26DKK 101.40
DKK 148.48
+46.43%
23.28%DKK 219.96DKK 74.99DKK 162.4524
Feb ’26DKK 98.94
DKK 159.55
+61.26%
27.56%DKK 279.89DKK 80.02DKK 191.6524
Jan ’26DKK 98.08
DKK 163.65
+66.86%
28.21%DKK 279.96DKK 80.04DKK 173.4024
Dec ’25DKK 109.70
DKK 169.26
+54.29%
27.60%DKK 279.92DKK 80.03DKK 153.8024
Nov ’25DKK 132.65
DKK 197.25
+48.70%
22.68%DKK 280.00DKK 99.03DKK 131.9524
Oct ’25DKK 141.00
DKK 205.96
+46.07%
22.91%DKK 296.46DKK 99.02DKK 127.9524
Sep ’25DKK 154.90
DKK 210.68
+36.01%
22.63%DKK 299.92DKK 99.01DKK 126.2525
Aug ’25DKK 168.70
DKK 217.93
+29.18%
22.00%DKK 300.07DKK 99.02DKK 117.4525
Jul ’25DKK 162.10
DKK 220.60
+36.09%
21.70%DKK 299.83DKK 98.95DKK 95.5025
Jun ’25DKK 192.85
DKK 222.60
+15.43%
21.62%DKK 315.07DKK 99.02DKK 103.6525
DKK 189.62
Fair Value
1.7% sous-évalué décote intrinsèque
25
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/30 21:43
Cours de l'action en fin de journée2026/06/30 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Vestas Wind Systems A/S est couverte par 44 analystes. 24 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vladimir SergievskiiBarclays
Rupesh MadlaniBarclays