Vestas Wind Systems A/S

CPSE:VWS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 105.4b

Vestas Wind Systems Évaluation

Le site VWS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VWS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VWS ( DKK104.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK257.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VWS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VWS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VWS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA25.4x
Ratio PEG6.6x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VWS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VWS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.3x
ROCK B Rockwool
2.3x4.4%DKK 64.4b
NKT NKT
1.5x9.1%DKK 33.1b
2727 Shanghai Electric Group
0.5x3.9%HK$180.2b
500002 ABB India
12.9x16.3%₹1.5t
VWS Vestas Wind Systems
0.9x11.0%DKK 105.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VWS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VWS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Danish Electrical ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VWS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VWS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VWS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 104.50
DKK 184.40
+76.5%
27.6%DKK 279.94DKK 80.00n/a25
Nov ’25DKK 132.65
DKK 198.46
+49.6%
22.3%DKK 280.01DKK 99.03n/a25
Oct ’25DKK 141.00
DKK 206.82
+46.7%
22.4%DKK 296.46DKK 99.02n/a25
Sep ’25DKK 154.90
DKK 211.33
+36.4%
22.2%DKK 299.92DKK 99.01n/a26
Aug ’25DKK 168.70
DKK 218.25
+29.4%
21.6%DKK 300.01DKK 99.00n/a26
Jul ’25DKK 162.10
DKK 220.86
+36.3%
21.3%DKK 299.83DKK 98.95n/a26
Jun ’25DKK 192.85
DKK 222.79
+15.5%
21.2%DKK 315.07DKK 99.02n/a26
May ’25DKK 186.85
DKK 221.94
+18.8%
21.1%DKK 315.04DKK 101.05n/a26
Apr ’25DKK 193.00
DKK 222.09
+15.1%
21.1%DKK 315.09DKK 101.01n/a26
Mar ’25DKK 197.52
DKK 217.64
+10.2%
22.6%DKK 314.93DKK 100.98n/a25
Feb ’25DKK 195.12
DKK 211.03
+8.2%
24.3%DKK 299.81DKK 100.93n/a24
Jan ’25DKK 214.30
DKK 205.17
-4.3%
24.2%DKK 300.16DKK 98.99n/a24
Dec ’24DKK 188.56
DKK 204.23
+8.3%
24.3%DKK 299.82DKK 98.94n/a24
Nov ’24DKK 152.68
DKK 202.02
+32.3%
25.1%DKK 300.18DKK 99.02DKK 132.6523
Oct ’24DKK 151.56
DKK 205.20
+35.4%
24.6%DKK 300.48DKK 99.02DKK 141.0024
Sep ’24DKK 165.74
DKK 218.54
+31.9%
24.6%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.9024
Aug ’24DKK 180.66
DKK 215.04
+19.0%
23.0%DKK 340.11DKK 126.04DKK 168.7023
Jul ’24DKK 181.46
DKK 217.50
+19.9%
21.7%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.1023
Jun ’24DKK 202.05
DKK 217.07
+7.4%
22.6%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.8523
May ’24DKK 186.86
DKK 216.53
+15.9%
23.3%DKK 340.14DKK 140.20DKK 186.8523
Apr ’24DKK 199.00
DKK 216.55
+8.8%
23.3%DKK 339.92DKK 140.11DKK 193.0023
Mar ’24DKK 208.60
DKK 209.17
+0.3%
25.7%DKK 359.72DKK 125.09DKK 197.5221
Feb ’24DKK 197.82
DKK 205.81
+4.0%
27.3%DKK 359.80DKK 124.98DKK 195.1222
Jan ’24DKK 202.10
DKK 194.04
-4.0%
29.1%DKK 360.08DKK 125.04DKK 214.3021
Dec ’23DKK 181.22
DKK 192.77
+6.4%
29.2%DKK 359.97DKK 124.83DKK 188.5621
Nov ’23DKK 150.00
DKK 191.15
+27.4%
28.7%DKK 360.38DKK 124.98DKK 152.6821

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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