NKT A/S

CPSE:NKT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 27.9b

NKT Évaluation

Le site NKT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NKT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NKT ( DKK520.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK2487.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NKT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NKT?

Mesure clé : Comme NKT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NKT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NKT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NKT?
Ratio PE18.7x
Les revenus€199.80m
Capitalisation boursière€3.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NKT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NKT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21x
FLS FLSmidth
24.9x21.0%DKK 20.8b
ROCK B Rockwool
14.4x-0.5%DKK 54.9b
PAAL B Per Aarsleff Holding
10.2x4.1%DKK 8.4b
3665 Bizlink Holding
34.6x36.3%NT$111.7b
NKT NKT
18.7x6.9%DKK 27.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NKT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NKT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NKT 18.7xMoyenne de l'industrie 16.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NKT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electrical ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NKT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NKT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.7x
Juste PE Ratio14.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NKT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NKT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 520.50
DKK 619.22
+19.0%
14.0%DKK 730.00DKK 508.00n/a9
Dec ’25DKK 544.50
DKK 618.44
+13.6%
13.6%DKK 730.00DKK 522.00n/a9
Nov ’25DKK 647.50
DKK 622.38
-3.9%
11.1%DKK 700.00DKK 518.00n/a8
Oct ’25DKK 635.00
DKK 620.13
-2.3%
11.6%DKK 700.00DKK 512.00n/a8
Sep ’25DKK 642.00
DKK 620.13
-3.4%
11.6%DKK 700.00DKK 512.00n/a8
Aug ’25DKK 600.50
DKK 602.88
+0.4%
12.3%DKK 700.00DKK 501.00n/a8
Jul ’25DKK 604.00
DKK 592.00
-2.0%
11.8%DKK 670.00DKK 484.00n/a8
Jun ’25DKK 593.00
DKK 559.50
-5.6%
12.1%DKK 670.00DKK 484.00n/a6
May ’25DKK 570.00
DKK 573.80
+0.7%
11.3%DKK 670.00DKK 500.00n/a5
Apr ’25DKK 570.00
DKK 544.75
-4.4%
13.0%DKK 605.00DKK 424.00n/a4
Mar ’25DKK 528.50
DKK 533.50
+0.9%
11.9%DKK 580.00DKK 424.00n/a4
Feb ’25DKK 483.20
DKK 518.50
+7.3%
10.9%DKK 570.00DKK 424.00n/a4
Jan ’25DKK 463.80
DKK 474.75
+2.4%
11.5%DKK 530.00DKK 394.00n/a4
Dec ’24DKK 431.40
DKK 474.75
+10.0%
11.5%DKK 530.00DKK 394.00DKK 544.504
Nov ’24DKK 347.80
DKK 470.00
+35.1%
15.7%DKK 540.00DKK 350.00DKK 647.504
Oct ’24DKK 369.00
DKK 470.00
+27.4%
15.7%DKK 540.00DKK 350.00DKK 635.004
Sep ’24DKK 372.40
DKK 439.94
+18.1%
18.4%DKK 540.00DKK 339.72DKK 642.005
Aug ’24DKK 389.20
DKK 446.14
+14.6%
17.7%DKK 550.00DKK 339.72DKK 600.505
Jul ’24DKK 413.80
DKK 404.16
-2.3%
17.1%DKK 500.00DKK 339.72DKK 604.003
Jun ’24DKK 425.20
DKK 425.33
+0.03%
12.9%DKK 500.00DKK 370.00DKK 593.003
May ’24DKK 360.60
DKK 425.75
+18.1%
13.2%DKK 500.00DKK 370.00DKK 570.004
Apr ’24DKK 357.00
DKK 427.75
+19.8%
12.7%DKK 500.00DKK 370.00DKK 570.004
Mar ’24DKK 326.80
DKK 414.00
+26.7%
9.4%DKK 460.00DKK 370.00DKK 528.504
Feb ’24DKK 430.60
DKK 432.75
+0.5%
7.5%DKK 460.00DKK 381.00DKK 483.204
Jan ’24DKK 391.40
DKK 430.50
+10.0%
8.3%DKK 460.00DKK 372.00DKK 463.804
Dec ’23DKK 384.60
DKK 425.50
+10.6%
7.7%DKK 460.00DKK 372.00DKK 431.404

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 06:09
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

NKT A/S est couverte par 15 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Xin WangBarclays
Bastien AgaudBerenberg
Claus Almer NielsenCarnegie Investment Bank AB