Aquaporin Évaluation
Le site AQP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AQP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AQP ( DKK21.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK61.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AQP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AQP?
Mesure clé : Comme AQP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AQP? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7.4x |
| Vente | DKK 68.50m |
| Capitalisation boursière | DKK 518.65m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AQP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
FOM FOM Technologies | 1.5x | n/a | DKK 92.6m |
GJ Glunz & Jensen Holding | 0.9x | n/a | DKK 119.3m |
NLFSK Nilfisk Holding | 0.4x | 2.3% | DKK 2.9b |
HOVE Hove | 0.5x | n/a | DKK 81.4m |
AQP Aquaporin | 7.4x | 45.0% | DKK 518.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AQP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AQP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?
| 32 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 32 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: AQP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Danish Machinery ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AQP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.4x |
| Juste PS Ratio | 1.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AQP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.