Nilfisk Holding A/S

CPSE:NLFSK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 3.0b

Nilfisk Holding Évaluation

Le site NLFSK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NLFSK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 436.29
Fair Value
74.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: NLFSK ( DKK109.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK436.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NLFSK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NLFSK?

Mesure clé : Comme NLFSK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NLFSK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NLFSK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NLFSK?
Ratio PE10.9x
Les revenus€36.60m
Capitalisation boursière€399.20m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NLFSK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NLFSK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.7x
HOVE Hove
109.1xn/aDKK 81.1m
AOJ B Brødrene A & O Johansen
14.6xn/aDKK 2.2b
SOLAR B Solar
13.1x26.9%DKK 2.0b
MTHH MT Højgaard Holding
6.1xn/aDKK 2.3b
NLFSK Nilfisk Holding
10.9x22.9%DKK 3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NLFSK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NLFSK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NLFSK 10.9xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies28PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NLFSK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Machinery ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NLFSK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NLFSK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.9x
Juste PE Ratio16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NLFSK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NLFSK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 109.80
DKK 166.69
+51.8%
9.9%DKK 185.04DKK 145.08n/a3
Feb ’26DKK 112.80
DKK 166.67
+47.8%
9.9%DKK 185.00DKK 145.07n/a3
Jan ’26DKK 104.40
DKK 171.63
+64.4%
6.0%DKK 184.96DKK 159.96n/a3
Dec ’25DKK 106.60
DKK 171.63
+61.0%
6.0%DKK 184.96DKK 159.96n/a3
Nov ’25DKK 115.00
DKK 188.29
+63.7%
5.4%DKK 199.94DKK 174.98n/a3
Oct ’25DKK 144.80
DKK 191.71
+32.4%
6.2%DKK 200.10DKK 174.99n/a3
Sep ’25DKK 132.20
DKK 191.64
+45.0%
6.2%DKK 200.04DKK 174.91n/a3
Aug ’25DKK 125.60
DKK 192.52
+53.3%
9.1%DKK 210.07DKK 174.96n/a2
Jul ’25DKK 143.80
DKK 192.45
+33.8%
9.1%DKK 209.98DKK 174.92n/a2
Jun ’25DKK 150.40
DKK 195.11
+29.7%
10.2%DKK 214.99DKK 175.24n/a2
May ’25DKK 147.00
DKK 195.05
+32.7%
10.2%DKK 214.98DKK 175.11n/a2
Apr ’25DKK 141.80
DKK 174.95
+23.4%
0.002%DKK 174.95DKK 174.95n/a2
Mar ’25DKK 127.60
DKK 174.99
+37.1%
0.03%DKK 175.03DKK 174.94n/a2
Feb ’25DKK 127.20
DKK 167.42
+31.6%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80DKK 112.802
Jan ’25DKK 118.20
DKK 167.42
+41.6%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80DKK 104.402
Dec ’24DKK 110.60
DKK 167.42
+51.4%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80DKK 106.602
Nov ’24DKK 111.20
DKK 195.04
+75.4%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 115.002
Oct ’24DKK 124.20
DKK 195.04
+57.0%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 144.802
Sep ’24DKK 136.00
DKK 195.04
+43.4%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 132.202
Aug ’24DKK 129.00
DKK 192.52
+49.2%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 125.602
Jul ’24DKK 125.60
DKK 192.52
+53.3%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 143.802
Jun ’24DKK 129.40
DKK 192.52
+48.8%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 150.402
May ’24DKK 139.20
DKK 212.57
+52.7%
8.2%DKK 230.06DKK 195.07DKK 147.002
Apr ’24DKK 135.20
DKK 212.57
+57.2%
8.2%DKK 230.06DKK 195.07DKK 141.802
Mar ’24DKK 132.20
DKK 212.43
+60.7%
8.3%DKK 229.96DKK 194.89DKK 127.602
Feb ’24DKK 141.00
DKK 220.00
+56.0%
6.8%DKK 235.02DKK 204.97DKK 127.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
DKK 166.69
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/15 18:06
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Nilfisk Holding A/S est couverte par 5 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Casper BlomABG Sundal Collier
Mads QuistgaardCarnegie Investment Bank AB
Casper BlomDanske Bank