AL Sydbank Évaluation
Le site ALSYDB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Cours de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALSYDB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
En dessous de la juste valeur: ALSYDB ( DKK630.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK1207.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALSYDB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALSYDB?
Mesure clé : Comme ALSYDB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ALSYDB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.1x |
| Les revenus | DKK 1.98b |
| Capitalisation boursière | DKK 53.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALSYDB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.1x | ||
JYSK Jyske Bank | 12x | 1.56% | DKK 59.1b |
DANSKE Danske Bank | 12.8x | 2.56% | DKK 302.6b |
SJF SJF Bank | 11.9x | n/a | DKK 6.7b |
LASP Lån & Spar Bank | 11.8x | n/a | DKK 4.8b |
ALSYDB AL Sydbank | 27.1x | 17.92% | DKK 53.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALSYDB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).
Historique du ratio Rapport prix/bénéfice
Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.
Récupération de données historiques
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALSYDB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DK Banks ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ALSYDB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Danish Banks ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALSYDB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.1x |
| Juste PE Ratio | 18.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALSYDB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | DKK 630.50 | DKK 698.25 +10.75% | 3.75% | DKK 735.00 | DKK 668.00 | n/a | 4 |
| Jul ’27 | DKK 588.50 | DKK 676.75 +15.00% | 4.21% | DKK 710.00 | DKK 647.00 | n/a | 4 |
| Jun ’27 | DKK 527.50 | DKK 676.75 +28.29% | 4.21% | DKK 710.00 | DKK 647.00 | n/a | 4 |
| May ’27 | DKK 549.00 | DKK 675.00 +22.95% | 4.97% | DKK 720.00 | DKK 630.00 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | DKK 536.00 | DKK 661.67 +23.45% | 2.78% | DKK 685.00 | DKK 640.00 | n/a | 3 |
| Mar ’27 | DKK 566.00 | DKK 663.00 +17.14% | 2.54% | DKK 685.00 | DKK 644.00 | n/a | 3 |
| Feb ’27 | DKK 571.50 | DKK 618.00 +8.14% | 7.85% | DKK 660.00 | DKK 550.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | DKK 570.00 | DKK 613.33 +7.60% | 7.57% | DKK 660.00 | DKK 550.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | DKK 557.50 | DKK 627.00 +12.47% | 5.26% | DKK 660.00 | DKK 594.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | DKK 553.00 | DKK 620.00 +12.12% | 8.06% | DKK 670.00 | DKK 570.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | DKK 513.50 | DKK 582.50 +13.44% | 2.15% | DKK 595.00 | DKK 570.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | DKK 491.60 | DKK 582.50 +18.49% | 2.15% | DKK 595.00 | DKK 570.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | DKK 433.80 | DKK 467.50 +7.77% | 6.95% | DKK 500.00 | DKK 435.00 | DKK 536.00 | 2 |
| Feb ’26 | DKK 382.20 | DKK 412.50 +7.93% | 3.03% | DKK 425.00 | DKK 400.00 | DKK 571.50 | 2 |
| Jan ’26 | DKK 380.00 | DKK 412.50 +8.55% | 3.03% | DKK 425.00 | DKK 400.00 | DKK 570.00 | 2 |
| Dec ’25 | DKK 350.60 | DKK 415.00 +18.37% | 3.61% | DKK 430.00 | DKK 400.00 | DKK 557.50 | 2 |
| Nov ’25 | DKK 331.00 | DKK 415.00 +25.38% | 3.61% | DKK 430.00 | DKK 400.00 | DKK 553.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/08/04 07:14 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/08/03 00:00 |
| Les revenus | 2026/03/31 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
AL Sydbank A/S est couverte par 7 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |
| Maria Semikhatova | Citigroup Inc |