Jyske Bank Évaluation
Le site JYSK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JYSK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JYSK ( DKK500.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK1574.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JYSK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JYSK?
Mesure clé : Comme JYSK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JYSK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.5x |
| Les revenus | DKK 5.60b |
| Capitalisation boursière | DKK 31.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JYSK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.3x | ||
SYDB Sydbank | 6x | -8.9% | DKK 19.9b |
DANSKE Danske Bank | 7.3x | -7.2% | DKK 170.5b |
SPKSJF Sparekassen Sjælland-Fyn | 7.1x | n/a | DKK 4.1b |
LASP Lån & Spar Bank | 4.6x | n/a | DKK 2.3b |
JYSK Jyske Bank | 5.5x | -5.2% | DKK 31.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JYSK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JYSK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DK Banks ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JYSK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Danish Banks ( 5.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JYSK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.5x |
| Juste PE Ratio | 7.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JYSK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | DKK 500.50 | DKK 576.33 +15.2% | 6.7% | DKK 607.00 | DKK 522.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | DKK 496.80 | DKK 572.33 +15.2% | 7.7% | DKK 607.00 | DKK 510.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 485.80 | DKK 585.00 +20.4% | 9.6% | DKK 645.00 | DKK 510.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 516.50 | DKK 618.75 +19.8% | 4.7% | DKK 650.00 | DKK 585.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | DKK 541.50 | DKK 618.75 +14.3% | 4.7% | DKK 650.00 | DKK 585.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | DKK 543.00 | DKK 631.25 +16.3% | 4.4% | DKK 670.00 | DKK 600.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | DKK 552.00 | DKK 631.25 +14.4% | 4.4% | DKK 670.00 | DKK 600.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | DKK 565.00 | DKK 641.67 +13.6% | 3.8% | DKK 670.00 | DKK 610.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | DKK 573.00 | DKK 652.00 +13.8% | 6.3% | DKK 700.00 | DKK 600.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | DKK 582.60 | DKK 617.33 +6.0% | 7.8% | DKK 662.00 | DKK 550.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 559.20 | DKK 620.50 +11.0% | 6.8% | DKK 662.00 | DKK 550.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | DKK 525.40 | DKK 613.75 +16.8% | 7.0% | DKK 645.00 | DKK 540.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | DKK 484.00 | DKK 593.33 +22.6% | 8.7% | DKK 630.00 | DKK 520.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | DKK 475.40 | DKK 595.40 +25.2% | 7.5% | DKK 650.00 | DKK 532.00 | DKK 496.80 | 5 |
| Nov ’24 | DKK 486.70 | DKK 599.40 +23.2% | 7.1% | DKK 650.00 | DKK 532.00 | DKK 485.80 | 5 |
| Oct ’24 | DKK 517.20 | DKK 608.20 +17.6% | 5.0% | DKK 650.00 | DKK 576.00 | DKK 516.50 | 5 |
| Sep ’24 | DKK 490.30 | DKK 614.20 +25.3% | 6.2% | DKK 670.00 | DKK 576.00 | DKK 541.50 | 5 |
| Aug ’24 | DKK 516.60 | DKK 611.20 +18.3% | 5.9% | DKK 660.00 | DKK 576.00 | DKK 543.00 | 5 |
| Jul ’24 | DKK 518.40 | DKK 580.17 +11.9% | 13.2% | DKK 660.00 | DKK 425.00 | DKK 552.00 | 6 |
| Jun ’24 | DKK 481.90 | DKK 581.00 +20.6% | 14.5% | DKK 660.00 | DKK 425.00 | DKK 565.00 | 5 |
| May ’24 | DKK 500.60 | DKK 568.75 +13.6% | 16.1% | DKK 680.00 | DKK 425.00 | DKK 573.00 | 4 |
| Apr ’24 | DKK 480.20 | DKK 576.25 +20.0% | 17.6% | DKK 710.00 | DKK 425.00 | DKK 582.60 | 4 |
| Mar ’24 | DKK 575.00 | DKK 530.50 -7.7% | 20.2% | DKK 710.00 | DKK 425.00 | DKK 559.20 | 4 |
| Feb ’24 | DKK 496.40 | DKK 475.50 -4.2% | 6.2% | DKK 497.00 | DKK 425.00 | DKK 525.40 | 4 |
| Jan ’24 | DKK 451.30 | DKK 447.50 -0.8% | 6.6% | DKK 490.00 | DKK 415.00 | DKK 484.00 | 4 |
| Dec ’23 | DKK 435.60 | DKK 447.50 +2.7% | 6.6% | DKK 490.00 | DKK 415.00 | DKK 475.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/19 17:44 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/19 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Jyske Bank A/S est couverte par 14 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Mads Thinggaard | ABG Sundal Collier |
| Namita Samtani | Barclays |
| Namita Samtani | Barclays |